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3月11日，新能源和电池板块走强，多只相关主题ETF表现亮眼。具体来看，建信国证新能源车电池ETF和富国中证电池主题ETF分别大涨10.09%和10%，汇添富中证电池主题ETF、广发国证新能源车电池ETF、景顺长城国证新能源车电池ETF等多只ETF涨幅也超过8%。
对于11日爆发的新能源板块，多家机构进行了解读。广发国证新能源车电池ETF基金经理罗国庆认为，消息面上，近期，外资机构上调头部电池企业评级及目标价，短期市场情绪快速升温。从基本面看，新能源行业供需两端的持续好转也为板块强走势提供了支撑。
金鹰基金首席经济学家基金经理杨刚表示，一方面，头部电解液企业计划于近日进行产线停产检修，或将一定程度改善短期供给过剩的情况，碳酸锂价格企稳回升，有望带来企业盈利端的改善；另一方面，能源转型作为新质生产力的重要抓手之一，在国内政策层面亦得到了较大关注。此外，在当前A股成长风格内部轮动过程中，市场资金开始向新能源、医药等板块进行配置，近期持续回流的外资更成为加配相关方向的重要增资力量。
在中欧碳中和混合发起基金经理刘伟伟看来，市场前期对于新能源板块预期过于悲观，使得板块估值处于历史底部区间。近期，光伏行业景气度超预期，而光储一体化平价将进一步激发新能源对传统能源的替代。供给层面，由于新能源产业链价格处于底部区间，二三线企业持续亏损，今年有望出现产能出清，改善行业的供需关系。
值得注意的是，锂电池新技术的持续迭代尤其受到市场关注。“电池快充技术相对成熟将满足当前新能源汽车补能需求痛点，行业有望加快推进快充电池平价化趋势，快充产业链在2024年或将迎来提速发展。”罗国庆称，汽车电动化的趋势并未改变，全球新能源车渗透率仍处于S型增长曲线上升的早期阶段。随着政策的持续引导激励，以及产品供给的不断完善，海外市场需求有望快速崛起，成为行业增长的新一轮驱动力。同时，快充等技术的加速迭代将加速油电平价进程，动力电池作为新能源车产业链核心环节，有望持续受益。
刘伟伟认为，近期新能源汽车的月度销量持续增长，渗透率继续提升，锂电产业链有望在二季度进入补库存阶段。“新能源行业最悲观的时候可能已经过去，随着需求的持续兑现，龙头公司业绩或将会保持稳定增长，价值回归值得期待。”
编辑：穆皓
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