一、项目名称：理财产品分析报告采购

二、采购内容简介

1.项目描述

随着我行理财业务合作机构和业务发展的不断壮大，理财业务运营挑战与风险管理压力也与日俱增。当前我行理财业务发展亟需引入理财产品分析报告，并建立常态化的监测与报告分析，通过深入分析在售代销理财产品的市场表现、收益率、风险等级等信息，清晰了解我行产品货架市场竞争力，为制定更加符合市场需求和客户偏好的销售策略提供依据。并通过常态化监测及时发现潜在市场变化和风险点，迅速调整销售策略，优化产品结构，确保代销理财业务运行稳健、高效。

2.服务内容

（1）产品货架跟踪分析报告：对我行现有理财产品货架进行分析，报告内容包括：市场跟踪、现有产品货架分析（丰富性分析、整体收益对比分析）、产品跟踪（各系列产品运作表现、综合竞争力分析）、监管动态和舆情监测、相关建议等；

（2）产品准入建议报告：对我行拟准入代销理财子公司及代销理财产品进行分析，报告内容包括：产品体系分析、机构情况、整体运作表现对比（投资收益表现、历史到期兑付表现、回撤控制情况、波动控制情况、破净率表现、夏普比率表现、产品胜率表现）、产品星级分布、筛选策略及准入建议等。

（3）公司具备自建理财产品数据库能力，数据覆盖度高，应掌握银行理财、信托、基金、保险、券商资管等各个资管子领域行业数据，需包含理财产品基础要素、相关衍生指标、理财机构信息等，能满足我行数据分析需求。

3.服务期限

自数据服务开通之日起1年。

4.服务交付文档

    提供接口对接文档及后续维护所需材料。

5.项目验收要求

     提供我行所需数据服务并提供接口对接文档及后续维护所需材料。

6.付款方式

数据服务可正常使用后支付合同总价的50%，剩余款项在1年合同期满，且依约提供全部服务并验收合格后一次性支付。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）供应商资质要求

1.公司为独立法人，注册资本在500万元人民币（含）以上；

2.公司资质：ISO9000质量管理体系证书或相当的资格认证或CMMI认证及其他资质；

3.自2023年以来，具有至少4个同业类似项目成功案例（提供案例合同关键页扫描件）。（二）提交材料内容 

1.供应商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。

2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。

3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。

4.同类项目成功案例，提供案例合同关键页扫描件。

（三）提交材料要求

1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
　　2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
　　3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
　　4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。

8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

四、征集期

自2025年6月12日起至2025年6月16日17点止。

请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
    联系人及电话：

项目联系人：陈老师，电话：65642136。

商务联系人：王老师，电话：85605881。
　　邮箱地址（专用）：xinxjsh_shangwu@bjrcb.com

                                                      北京农商银行

2025年6月3日