北京农商银行企业资产托管系统项目测试供应商征集公告（二次）

一、项目名称：资产托管系统项目测试
二、采购内容简介

（一）项目概述

我行计划启动资产托管系统项目建设工作。与此同时，为验证该系统是否满足预期需求，我行拟在完成该系统开发各项工作后，通过本项目对其进行系统测试。拟测试系统基本情况如下：

资产托管系统主要包括基础信息、估值核算、资金清算、投资监督、信息披露等功能模块。

1.基础信息

整合客户资源，支持多种托管产品类型，包括公募基金、私募基金、券商理财产品等

2.估值核算

核算的原则主要采用财政部的各项会计核算准则，并在此基础上融合基金行业不断发展的最新业务规则，同时将针对券商受托理财、QFII、全国社保基金、企业年金、信托资产、保险资产托管等业务的特殊需要，作为独立的会计核算体系导入系统中，系统自动完成各类业务的账务处理工作。估值处理是通过对托管资产的投资交易数据的处理生成相应凭证，实现自动入账；通过接受交易所的行情和其他必须的、经认可的数据来源，实现资产的每日估值，实现对托管资产的资产核算。估值处理内置了各种最新的业务规则，做到对托管资产的最精确合理合规的估值。

3.资金清算

资金清算的制表、复核、划拨、对账统一由计算机自动运行，保证了资金清算的准确性，符合托管业务对托管人资金清算的要求。另外，该系统实现资金清算和核算的自动核对，保证了账数相符，确保了资金清算的安全和核算的准确，符合各类托管业务对托管人安全可靠保管资产的要求。

4.投资监督

可实现数据文件的自动采集、数据完整性判断及数据内容检查等功能。该部分按照《托管合同》中的规定对托管资金的投资运作及交易情况进行统计和分析，自动产生投资组合的比例监控，严格监控各项指标，并可根据法规的要求改变参数设置。

5.信息披露

自动获取相关披露数据，按照规定格式或自定义格式生成相关的信息披露报表，并与各管理公司的报表自动核对。

（二）项目测试范围

本次项目范围为“企业资产托管系统”测试实施工作，测试需要覆盖我行企业资产托管系统所有功能模块，保证功能正确及业务连续性。

（三）测试轮次

冒烟测试：本项目至少开展一轮冒烟测试，直至冒烟测试通过后进入系统测试。

系统测试：本项目至少开展一轮系统测试，具体根据项目周期及测试计划安排为准。

验收测试：服务商测试人员需支持我行业务部门完成相关验收测试工作，包括测试环境准备、测试数据准备、测试执行支持等。

（四）测试管理

服务商测试人员需严格遵守行方项目管理要求，服从行方测试经理工作安排，按项目计划及管理要求在行方测试管理平台中导入并执行测试案例、上传测试证迹、提交缺陷记录，保证各项工作及时有序开展。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）供应商资质要求

1、基本要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（6）存在关联关系的不同单位，不得同时参与本项目。

（7）本项目不接受联合体参与，不接受分包、转包。

2.针对本项目供应商应具备的具体要求：

（1）资质要求：须具有以下勾选资质之一：

ISO9000系列质量管理体系认证

ISO27001系列信息安全管理体系认证

ISO20000信息技术服务管理认证

CMMI3及以上资质

（2）提供的产品或服务须具有近5年（自2021年起至今）的项目案例。

       同业同类案例

（二）提交材料内容 

1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度书面声明并加盖公章，此项材料要求为PDF格式文件。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录书面声明并加盖公章，此项材料要求为PDF格式文件。

4.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。  

5.近三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明并加盖公章，此项材料要求为PDF格式文件。

6.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。

7.提交无关联关系公司参与本项目承诺函并加盖公章。

8.提交符合前述案例要求的合同扫描件（1个及以上，包括不限于合同首尾页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

9.提供上述要求的资质文件扫描件。

补充说明：在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于“国家企业信用信息公示系统”如下4项查询结果，“基础信息”（含变更信息）、“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；“信用中国"系统如下3项查询结果，“严重失信主体名单”、“经营（活动）异常名录信息”、“重大税收违法失信主体”。

（三）提交材料要求
　1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
　　2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。
　　3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
　　4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

7.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

8.存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。

四、征集期

自2025年7月25日起至2025年7月31日16点止。

请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
    联系人及电话：李老师  010-82433127
　　邮箱地址（专用）：jhcw_gyszj@bjrcb.com 

                        北京农村商业银行股份有限公司

                         2025年7月25日