2012年12月17日 星期一
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前5月平均收益5.99% FOF表现中规中矩
 
金融投资报    2019-06-05
  随着今年A股市场整体上涨,FOF基金收益率也出现回暖。数据显示,今年前5个月FOF平均收益率为5.99%。同期股票基金和混合型基金的平均收益率分别为18.94%和13.87%,QDII基金收益率为7.4%,债券基金收益率为2.12%。
  普通FOF中,共有两只FOF累计回报超过10%,分别是前海开源裕源和海富通聚优精选。养老目标FOF中共有两只FOF收益率在5%以上,兴全安泰收益率最高,为6.52%。
  本报记者刘庆华
  FOF平均收益率5.99%
  据银河证券统计数据显示,截止5月31日FOF共有53只,参与平均业绩计算的基金共有27只,今年前5个月,这27只基金平均收益率为5.99%。
  具体来看,普通FOF中,随着权益资产仓位上限的提升,FOF的平均收益率有提升的趋势。其中,权益资产0-30%的基金平均收益率为5.55%,前海开源裕源以18.76%的收益率名列该类基金首位,远超平均水平。根据基金一季报,前海开源裕源FOF在一季度末的基金仓位接近8成,重点配置的基金包括前海开源金银珠宝、证券ETF、中欧明睿新常态、黄金ETF、前海开源事件驱动灵活配置等。其中前海开源事件驱动C、证券ETF、中欧明睿新常态A前五个月涨幅分别为34%、25%和21%,为基金贡献了不错的收益。
  权益资产占比30%-60%的FOF共有2只,平均收益率为3.33%。
  权益资产占比60%-80%的FOF共有2只,平均收益率11.84%。其中,海富通聚优精选混合前5个月收益率达到17%,仅次于前海开源裕源。一季度末,海富通聚优精选FOF配置了易方达中小盘、兴全轻资、中欧价值发现混合、广发中证全指医药卫生ETF、国富弹性市值、易方达沪深300医药ETF等,价值与成长风格均有体现。
  兴全安泰领跑养老目标FOF
  相对普通FOF,养老目标基金更为谨慎。无论是养老目标日期FOF还是养老目标风险FOF,平均收益率和单只基金最高收益率都低于普通FOF,但也更为符合养老目标FOF的产品定位。
  养老目标基金FOF中共有2只基金今年前5个月收益率高于5%,分别是兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合FOF和中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合,前5个月收益率分别为6.52%和5.03%。其余基金收益率均在5%以下。兴全安泰成立于今年1月25日,从基金净值的变动可以看出,该基金成立之后迅速建仓,在今年4月初净值曾经达到过1.1368元,即收益率13.68%。
  作为一只以50%权益和50%固收为资产配置中枢的FOF,兴全安泰在今年一季度末重点配置了广发安泽短债A、易方达高等级信用债A、广发聚利债券、中欧价值发现、兴全沪深300指数、兴全稳益定期开放债券、兴全可转债、工银四季收益债券、银华日利、银华信用季季红,显示一季度末兴全安泰的配置重心仍然在固定收益类基金上。不过当时基金仍然处于建仓期。
  中欧预见2035成立于去年10月10日,但明显建仓是在今年年初开始,根据基金一季报,一季度该基金的权益类资产的投资比例由一季度初的约6%提升至约37%,前十大重仓基金包括中欧增强回报债券、中欧价值发现、中欧时代先锋、中欧行业成长、中欧新动力等,前十大重仓基金中,有3只来源于中欧基金以外的其他公司,显示其以内部标的为主。
  此外,泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合FOF今年前5个月收益率为3.11%。
 
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