2012年12月17日 星期一
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北京农商银行“金凤凰理财”人民币理财产品运行情况公告
 
    2019-04-04

尊敬的客户:
  我行发行的下列“金凤凰理财”人民币理财产品募集资金投资运作情况如下:

序号 产品编码 起息日 到期日 理财期限(天) 计息基础 客户预期收益率(年化,%) 公告日主要投资品种 至公告日已运行天数

预期投资年化

收益率(%)

1 0818B106695R 2018/10/12 2019/4/12 182 ACT/365 3.4 债券、同业借款 175 4.43
2 0818B106714R 2018/11/16 2019/5/17 182 ACT/365 3.05 债券、同业借款 140 4.03
3 0818B007664R 2018/11/20 2019/5/21 182 ACT/365 3.85 同业借款和债券 136 4.83
4 0817B007207R 2017/6/5 2019/6/5 730 ACT/365 5.2 同业借款和债券 669 5.63
5 0817B007342R 2017/6/5 2019/6/5 730 ACT/365 5 资管计划、同业借款和债券 669 5.99
6 0817B007224R 2017/6/19 2019/6/19 730 ACT/365 5.25 资管计划、债券 655 6
7 0817B007343R 2017/6/19 2019/6/19 730 ACT/365 5 资管计划、债券 655 5.92
8 0818B016003R 2018/6/27 2019/6/25 363 ACT/365 5.1 同业借款 282 5.3
9 0818B106691R 2018/10/12 2019/6/25 256 ACT/365 3.6 债券、同业借款 175 4.07
10 0818B106730R 2018/12/25 2019/6/25 182 ACT/365 3.05 债券、同业借款 101 4.86
11 0818B007349V 2019/1/4 2019/7/5 182 ACT/365 4.4 债券 91 5.09
12 0817B007289R 2017/8/2 2019/8/2 730 ACT/365 5.4 资管计划、债券 611 6.27
13 0817B007496R 2017/8/2 2019/8/2 730 ACT/365 5.25 资管计划、债券 611 6.29
14 0818B016014R 2018/8/14 2019/8/9 360 ACT/365 4.05 同业借款 234 4.55
15 0818B016015R 2018/9/14 2019/8/13 333 ACT/365 4.3 同业借款 203 4.75
16 0818B106667R 2018/8/24 2019/8/23 364 ACT/365 4 债券、同业借款 224 4.25
17 0817B007332R 2017/8/25 2019/8/25 730 ACT/365 5.55 资管计划、债券 588 6.32
18 0817B007498R 2017/8/25 2019/8/25 730 ACT/365 5.5 资管计划、债券 588 6.27
19 0818B106672R 2018/9/7 2019/9/6 364 ACT/365 3.05 债券 210 4.23
20 0818B016016R 2018/9/26 2019/9/13 352 ACT/365 4.05 同业借款 191 4.6
21 0818B007350V 2019/1/4 2019/9/27 266 ACT/365 4.5 债券 91 5.72
22 0818B106696R 2018/10/12 2019/10/11 364 ACT/365 3.4 债券、同业借款 175 4.42
23 0818B106731R 2018/12/28 2019/12/27 364 ACT/365 3.6 同业借款 98 5.43
24 0817B009001R 2017/7/21 2019/7/21 730 ACT/365 5.2 资管计划、债券 623 6.2
25 0817B009002R 2017/7/21 2019/7/21 730 ACT/365 5.1 资管计划、债券 623 6.4
26 0818B106089R 2018/2/23 2021/2/22 1095 ACT/365 4.3 债券 406 4.72
27 0818B007135R 2018/2/23 2021/2/22 1095 ACT/365 5.2 债券 406 5.72
28 0818B015003R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 3.7-4.2 资管计划、同业借款和债券 276 4.87
29 0818B015004R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 3.75-4.25 资管计划、同业借款和债券 276 4.99
30 0818B015005R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 3.8-4.8 资管计划、同业借款和债券 276 5.12
31 0818B015006R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 3.95-4.85 资管计划、同业借款和债券 276 5.07
32 0818B015008R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 3.95-4.55 资管计划、同业借款和债券 276 5.66
33 0818B015009R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 4.00-5.00 资管计划、同业借款和债券 276 5.22
34 0818B015010R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 3.90-4.50 资管计划、同业借款和债券 276 5.57
35 0818B015022R 2018/7/3 2020/12/31 912 ACT/365 3.50-4.00 资管计划、同业借款和债券 276 4.96

  注:客户预期收益率(年化)已扣除理财产品费用

  截至本公告发行之日,上述产品封闭运行情况良好,投资组合年化收益率基本达到本期产品说明书约定的客户预期收益率。感谢您一直以来对北京农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为安全、稳健、优质的理财服务,敬请继续关注我行其他货币市场型理财产品。
  特此公告。

 

 
北京农商银行
2019年4月4日

 
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