2012年12月17日 星期一
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北京农商银行“金凤凰理财”人民币理财产品运行情况公告
 
    2019-01-07

尊敬的客户:
  我行发行的下列“金凤凰理财”人民币理财产品募集资金投资运作情况如下:

序号 产品编码 起息日 到期日 理财期限(天) 计息基础 客户预期收益率(年化,%) 公告日主要投资品种 至公告日已运行天数

预期投资年化

收益率(%)

1 0818B106679R 2018/9/28 2019/1/11 105 ACT/365 3.05 债券 101 4.22
2 0818B211001R 2018/1/19 2019/1/18 364 ACT/365 3.9 债券 353 4.36
3 0818B106088R 2018/1/26 2019/1/22 361 ACT/365 4 同业借款和债券 346 4.26
4 0818B106653R 2018/7/24 2019/1/22 182 ACT/365 3.3 债券 167 4.66
5 0818B007132R 2018/1/26 2019/1/25 364 ACT/365 4.75 同业借款 346 5.8
6 0818B106656R 2018/7/31 2019/1/29 182 ACT/365 3 债券 160 4.69
7 0818B007343V 2018/9/25 2019/1/29 126 ACT/365 4.7 债券 104 6.11
8 0818B106684R 2018/9/30 2019/2/15 138 ACT/365 3.1 债券 99 4.54
9 0818B007661R 2018/9/21 2019/2/22 154 ACT/365 4.05 债券 108 5.69
10 0818B007344V 2018/9/25 2019/3/1 157 ACT/365 4.7 债券 104 5.49
11 0818B007300R 2018/6/8 2019/3/5 270 ACT/365 4.8 同业借款和债券 213 5.97
12 0818B007309R 2018/6/12 2019/3/8 269 ACT/365 4.8 债券 209 5.89
13 0818B007318R 2018/6/15 2019/3/12 270 ACT/365 4.8 同业借款 206 5.85
14 0818B007327R 2018/6/22 2019/3/19 270 ACT/365 4.8 同业借款和资管计划 199 5.27
15 0818B007339R 2018/6/26 2019/3/22 269 ACT/365 4.85 债券 195 5.5
16 0818B106680R 2018/9/21 2019/3/22 182 ACT/365 3.1 债券 108 4.09
17 0818B007660R 2018/9/18 2019/4/2 196 ACT/365 4.05 同业借款和资管计划 111 5.04
18 0817B007207R 2017/6/5 2019/6/5 730 ACT/365 5.2 资管计划、债券 581 5.99
19 0817B007342R 2017/6/5 2019/6/5 730 ACT/365 5 资管计划、债券 581 5.99
20 0817B007224R 2017/6/19 2019/6/19 730 ACT/365 5.25 资管计划、债券 567 6.03
21 0817B007343R 2017/6/19 2019/6/19 730 ACT/365 5 资管计划 567 6.1
22 0817B007289R 2017/8/2 2019/8/2 730 ACT/365 5.4 资管计划、债券 523 6.29
23 0817B007496R 2017/8/2 2019/8/2 730 ACT/365 5.25 资管计划 523 6.4
24 0818B106667R 2018/8/24 2019/8/23 364 ACT/365 4 同业借款和债券 136 4.36
25 0817B007332R 2017/8/25 2019/8/25 730 ACT/365 5.55 资管计划 500 6.4
26 0817B007498R 2017/8/25 2019/8/25 730 ACT/365 5.5 资管计划 500 6.4
27 0818B106672R 2018/9/7 2019/9/6 364 ACT/365 3.05 债券 122 4.27
28 0817B009001R 2017/7/21 2019/7/21 730 ACT/365 5.2 资管计划、债券 535 6.2
29 0817B009002R 2017/7/21 2019/7/21 730 ACT/365 5.1 资管计划 535 6.4
30 0818B106089R 2018/2/23 2021/2/22 1095 ACT/365 4.3 债券 318 4.88
31 0818B007135R 2018/2/23 2021/2/22 1095 ACT/365 5.2 同业借款和债券 318 5.77
  注:客户预期收益率(年化)已扣除理财产品费用
  截至本公告发行之日,上述产品封闭运行情况良好,投资组合年化收益率基本达到本期产品说明书约定的客户预期收益率。感谢您一直以来对北京农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为安全、稳健、优质的理财服务,敬请继续关注我行其他货币市场型理财产品。
  特此公告。

 

 
北京农商银行 
2019年1月7日 

 
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