2012年12月17日 星期一
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北京农商银行“金凤凰理财”人民币理财产品运行情况公告
 
    2018-10-12
尊敬的客户:
  我行发行的下列“金凤凰理财”人民币理财产品募集资金投资运作情况如下:
序号 产品编码 起息日 到期日 理财期限(天) 计息基础 客户预期收益率(年化,%) 公告日主要投资品种 至公告日已运行天数 预期投资年化收益率(%)
1 0818B007248V 2018/5/15 2018/10/16 154 ACT/365 4.85 债券 150 5.77
2 0818B007310V 2018/6/12 2018/10/16 126 ACT/365 4.95 债券 122 5.7
3 0818B007645R 2018/6/12 2018/10/16 126 ACT/365 4.45 债券 122 4.94
4 0818B106602R 2018/4/20 2018/10/19 182 ACT/365 3.9 债券 175 4.35
5 0818B007254V 2018/5/18 2018/10/19 154 ACT/365 4.85

资管计划、同业

借款和债券

147 5.56
6 0818B007316R 2018/6/15 2018/10/19 126 ACT/365 4.65 资管计划和债券 119 5.11
7 0818B007319V 2018/6/15 2018/10/19 126 ACT/365 4.95 债券 119 5.71
8 0818B007648R 2018/6/15 2018/10/19 126 ACT/365 4.45 债券 119 5.3
9 0818B007335R 2018/6/26 2018/10/19 115 ACT/365 4.65 资管计划和债券 108 5.66
10 0818B007205V 2018/4/20 2018/10/23 186 ACT/365 5.05

资管计划、同业

借款和货币基金

175 5.46
11 0818B106605R 2018/4/24 2018/10/23 182 ACT/365 3.8 债券 171 4.52
12 0818B007260V 2018/5/22 2018/10/23 154 ACT/365 4.85 债券 143 5.33
13 0818B106609R 2018/4/27 2018/10/26 182 ACT/365 3.75 债券 168 4.9
14 0818B007272V 2018/5/25 2018/10/26 154 ACT/365 4.85 同业借款和债券 140 5.46
15 0818B007325R 2018/6/22 2018/10/26 126 ACT/365 4.65 资管计划和债券 112 5.92
16 0818B007328V 2018/6/22 2018/10/26 126 ACT/365 4.95

资管计划和

同业借款

112 5.48
17 0818B007651R 2018/6/22 2018/10/26 126 ACT/365 4.45 资管计划和债券 112 5.17
18 0818B007218V 2018/4/27 2018/10/30 186 ACT/365 5 债券 168 5.48
19 0818B007279V 2018/5/29 2018/10/30 154 ACT/365 4.85 资管计划和债券 136 5.7
20 0818B007340V 2018/6/26 2018/10/30 126 ACT/365 4.95 同业借款和债券 108 5.47
21 0818B007655R 2018/6/26 2018/10/30 126 ACT/365 4.45 资管计划和债券 108 5.33
22 0818B007286V 2018/6/1 2018/11/2 154 ACT/365 4.85 债券和货币基金 133 5.33
23 0818B007226V 2018/5/4 2018/11/6 186 ACT/365 5

资管计划、债券

和货币基金

161 5.39
24 0818B007293V 2018/6/5 2018/11/6 154 ACT/365 4.85 债券 129 5.64
25 0818B007302V 2018/6/8 2018/11/9 154 ACT/365 4.85 同业借款 126 5.4
26 0818B007336R 2018/6/26 2018/11/9 136 ACT/365 4.7 债券 108 5.28
27 0818B007239V 2018/5/11 2018/11/13 186 ACT/365 4.9 资管计划和债券 154 5.42
28 0818B007311V 2018/6/12 2018/11/13 154 ACT/365 4.85

资管计划、债券

和同业借款

122 5.47
29 0818B007320V 2018/6/15 2018/11/16 154 ACT/365 4.85 同业借款和债券 119 5.79
30 0818B007253V 2018/5/18 2018/11/20 186 ACT/365 4.95 同业借款 147 5.45
31 0818B007329V 2018/6/22 2018/11/23 154 ACT/365 4.85

资管计划和

同业借款

112 5.47
32 0818B007271V 2018/5/25 2018/11/27 186 ACT/365 4.95 资管计划和债券 140 5.6
33 0818B007278V 2018/5/29 2018/11/27 182 ACT/365 4.95 债券 136 5.57
34 0818B007341V 2018/6/26 2018/11/27 154 ACT/365 4.85 债券 108 5.49
35 0818B007337R 2018/6/26 2018/11/30 157 ACT/365 4.75 同业借款和债券 108 5.2
36 0818B007285V 2018/6/1 2018/12/4 186 ACT/365 4.95

资管计划和

同业借款

133 5.98
37 0818B007299R 2018/6/8 2018/12/7 182 ACT/365 4.7

资管计划和

同业借款

126 5.33
38 0818B007301V 2018/6/8 2018/12/11 186 ACT/365 4.95 同业借款 126 5.8
39 0818B007308R 2018/6/12 2018/12/11 182 ACT/365 4.7 债券 122 5.61
40 0818B007317R 2018/6/15 2018/12/14 182 ACT/365 4.7 同业借款 119 5.8
41 0818B007326R 2018/6/22 2018/12/21 182 ACT/365 4.7

资管计划和

同业借款

112 5.26
42 0818B007331V 2018/6/22 2018/12/21 182 ACT/365 5 同业借款 112 5.85
43 0818B007338R 2018/6/26 2018/12/25 182 ACT/365 4.8 资管计划和债券 108 5.33
44 0818B007300R 2018/6/8 2019/3/5 270 ACT/365 4.8

资管计划、同业

借款和债券

126 5.4
45 0818B007309R 2018/6/12 2019/3/8 269 ACT/365 4.8 资管计划和债券 122 5.1
46 0818B007318R 2018/6/15 2019/3/12 270 ACT/365 4.8 同业借款和债券 119 5.75
47 0818B007327R 2018/6/22 2019/3/19 270 ACT/365 4.8

资管计划和

同业借款

112 5.27
48 0818B007339R 2018/6/26 2019/3/22 269 ACT/365 4.85 债券 108 5.45
49 0817B007207R 2017/6/5 2019/6/5 730 ACT/365 5.2 资管计划和债券 494 5.93
50 0817B007342R 2017/6/5 2019/6/5 730 ACT/365 5 资管计划和债券 494 5.93
51 0817B007224R 2017/6/19 2019/6/19 730 ACT/365 5.25

资管计划、债券

和货币基金

480 5.79
52 0817B007343R 2017/6/19 2019/6/19 730 ACT/365 5 资管计划和债券 480 5.99
53 0817B007289R 2017/8/2 2019/8/2 730 ACT/365 5.4 资管计划和债券 436 6.27
54 0817B007496R 2017/8/2 2019/8/2 730 ACT/365 5.25 资管计划 436 6.4
55 0817B007332R 2017/8/25 2019/8/25 730 ACT/365 5.55 资管计划 413 6.4
56 0817B007498R 2017/8/25 2019/8/25 730 ACT/365 5.5 资管计划 413 6.4
57 0817B009001R 2017/7/21 2019/7/21 730 ACT/365 5.2

资管计划、债券

和货币基金

448 5.95
58 0817B009002R 2017/7/21 2019/7/21 730 ACT/365 5.1 资管计划 448 6.4
59 0818B106089R 2018/2/23 2021/2/22 1095 ACT/365 4.3 债券 231 4.81
60 0818B007135R 2018/2/23 2021/2/22 1095 ACT/365 5.2 同业借款和债券 231 5.78

  注:客户预期收益率(年化)已扣除理财产品费用
  截至本公告发行之日,上述产品封闭运行情况良好,投资组合年化收益率基本达到本期产品说明书约定的客户预期收益率。感谢您一直以来对北京农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为安全、稳健、优质的理财服务,敬请继续关注我行其他货币市场型理财产品。
  特此公告。 

 

北京农商银行 
2018年10月12日 

 
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