2012年12月17日 星期一
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【现货黄金收盘】黄金震荡收跌 多空激战千二关口
 
FX168    2018-09-19
  现货黄金周二(9月18日)震荡收跌,美市盘中最低下探至1195.47美元/盎司,金价围绕千二关口波动,转入盘整之中;美元周二几乎与周一走势持平,美元指数仍运行在95关口下方。日内无重大数据公布,消息面较为平淡。
  分析称,黄金周二的下跌,部分原因是基于技术上的抛压所致,空方仍具有全面的技术优势。同时,因中美贸易摩擦升级,中国关税将受到美国的负面影响,对全球金属需求走弱的担忧也影响了黄金的买盘。据德国商业银行报告,黄金ETF持续减仓,昨日减仓2.3吨,据彭博数据本季度已减仓84吨,几乎与今年各国央行的购买量。
  另外,三菱公司的贵金属策略师乔纳森·巴特勒指出,美国中期选举距离不到两个月,结果可能对美元和金价产生影响。“特朗普的总统职位取决于中期选举已经不是什么秘密了-如果民主党在11月获得众议院的控制权,弹劾程序可以在相当短的时间内开始,”巴特勒说。“弹劾造成的政治不确定性可能会让美元失势并为黄金提供一些支撑。”
  MKS则认为,金价只有突破1215美元/盎司才能让空头感到紧张,从而退出市场。从市场表现看,金价跌至1200关口下方时,亚市有买盘出现。不过,目前中美贸易摩擦仍是影响外汇市场的关键因素,金价在1193美元/盎司的位置有支撑,但如果美元走强,金价将延伸跌势至1185美元/盎司。反之,如果金价近期能突破1215的关键阻力位并延伸涨势至1230美元/盎司,将会使空头紧张。
  从技术上讲,黄金空头仍具有整体近期技术优势。然而,最近的横向价格行动有利于多头,并暗示市场底部已经到位。黄金多头上行近期价格突破目标是在12月期货收盘上方突破稳固阻力位1,220.70美元。空头的近期目标是推动价格低于坚固的技术支撑位8月低点1,167.10美元。第一个阻力位在周五高位1,213.80美元,然后是上周高位1,218.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,197.50美元,然后是上周低点1,192.70美元。
  周二走势表述
  国际现货黄金周二(9月18日)亚市早盘开于1200.53美元/盎司后金价下跌,之后小幅反弹。欧市金价再度转跌,加大跌幅,录得日内低点1195.47美元/盎司后转涨,金价震荡上行。美市多头积极上攻,录得日内高点1203.54美元/盎司后金价出现短线跳水,不断走低,缩减日内涨幅,终收于1197.47美元/盎司。
  国际现货黄金周二(9月18日)亚市早盘开于1200.53美元/盎司,最低下探1195.47美元/盎司,最高上涨至1203.54美元/盎司,终收于1197.47美元/盎司,下跌3.4美元,跌幅0.28%。
  基本面利好因素:
  1.周一(9月17日)公布的美国9月纽约联储制造业指数为19,低于前值25.6及预期23,创出5个月的新低,对美元较为不利。
  2.周五(9月14日)公布的美国零售数据表现出广泛的疲软态势,继7月份修正后的0.7%上涨后,8月份仅上涨0.1%。经济学家预计将增长0.4%。与此同时,核心零售额低于预期增长0.3%,显示美国消费者在经历了强劲的夏季消费季节后削减开支。
  3.周四(9月13日)公布的重磅数据美国8月CPI不及预期,核心CPI创4月以来最小增幅,数据显示经季节调整后增长0.2%。消费物价指数的核心指数(不包括波动较大的食品和能源板块)上涨0.1%。与去年同期相比,整体CPI上涨2.7%。核心利率上涨2.2%。
  4.美国劳工部周三(9月12日)表示,生产者价格指数(PPI)在7月份上涨0.1%后,8月份下跌0.1%,低于市场预期0.2%。一年半以来首次出现下滑。年度PPI也未达到市场预期,为2.8%,而预期为3.2%。消除食品和能源价格波动的核心通货膨胀在8月份下降了0.1%,此前7月份上涨了0.1%。年度核心通胀率为2.3%,低于市场预期的2.7%。
  基本面利空因素:
  1.周五(9月14日)公布的美国8月工业产出月率为0.4%,高于前值0.1%和预期0.3%,因汽车制造业产量强劲,抵消了其它行业低迷的工厂生产状况,美国8月工业产出月率录得上扬。
  2.周五(9月14日)公布的美国7月商业库存月率为0.6%,高于前值0.1%符合预期0.6%;因汽车库存增量高于预期,7月商业库存月率稳步上扬。鉴于国内需求强劲,企业或将增加商品库存,这将支撑工厂产出。
  3.周五(9月14日)公布的美国密歇根大学9月消费者信心指数初值为100.8创半年来新高,高于市场预期值96.6和8月终值96.2,仅次于今年3月所创逾十四年最高值101.4。调查显示,消费者预计未来经济最大负面影响来自关税。最近三个月,担心关税对美国经济负面影响的消费者几乎占三分之一。
  4.周四(9月6日)公布的美国至9月8日当周初请失业金人数为20.4万人,略高于前值但低于预期,降至近49年低位,表明就业市场仍然健康。
  后市展望
  1.Kitco上周五(9月14日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者一致看多,看涨人数已过半。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有10人,或59%认为本周黄金将会上涨,有1人即6%认为本周黄金将会下跌,6人或35%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有485人参与了调查,有250人,或52%认为本周黄金将上涨,有158人即33%认为本周黄金将会下跌,77人或16%认为黄金将会盘整。
  2.BBH在周二(9月18日)发布的报告中表示,特朗普政府对从中国进口的2000亿美元产品征收10%关税后,全球股市几乎没有眨眼;然而,布朗兄弟哈里曼的货币分析师表示,市场对持续贸易战的潜在风险过于乐观。他们指出,与中国一道,美国正在与日本,欧洲进行贸易谈判,并希望修改“北美自由贸易协定”。他们说:“军事战略家可以证明在两条战线上打一场战争的难度。”“根据我们的最新统计,美国正在四个方面进行战斗。”随着地缘政治不确定性上升,货币分析师也警告称,贸易紧张局势应导致更高的通胀压力。他们说:“美国长期以来一直享受从中国进口的廉价进口产品。”“10%(上涨至25%)关税将在一定程度上传递给消费者,这将增加美国已经存在的通胀压力。”
  3.MKS(瑞士)SA分析师在周二(9月18日)发布的报告中表示,如果黄金突1215美元/盎司以上,可能会鼓励空头或看跌交易者的形式进入市场,并且在买入之前黄金最初在隔夜亚太交易中跌破1200美元/盎司。中美之间的贸易战及其对外汇市场的影响仍然是黄金的关键影响因素之一。“对1193美元/盎司的广泛兴趣仍然支持金条;然而,如果美元进一步坚挺,黄金可能延续至1185美元,“MKS表示。“阻力位1215美元是延续至1230美元的关键,近期空头可能在这些水平附近变得紧张。”
  4.FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周二(9月18日)发布的报告中表示,包括美元在内的全球市场周二对美中贸易战的升级表现出缓和的反应。美国总统特朗普对另外价值2000亿美元的中国商品征收10%的关税。Otunuga表示“由于关税已经大量进入市场,金融市场对该公告的反应相当平静。在中国可能对最新一轮美国关税进行报复之前,投资者可能会保持警惕并采取观望态度。在货币市场,尽管贸易紧张局势令人担忧,投资者信心受到打压,但美元多头今日无处可寻。如果北京的潜在反应增加了贸易战的担忧并促使投资者避免风险,那么购买美元的情绪可能会得到提振。”
  5.根据FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周二的报告,日线图显示黄金呈中性至看跌立场,因现货金一直徘徊在20无方向均线附近,但远低于更大的看空均线,而技术指标也缺乏明确的方向力量,就位于其中间线以下。在较短的时间框架内,她指出,4小时图中,技术前景非常相似,“因为价格似乎无法离开移动均线汇集处,而技术指标则在其中间线下方获得下行牵引。”
  6.布朗兄弟哈里曼在周一(9月17日)发布的报告表示,美国和欧洲的货币政策轨迹“相当清晰”。“毫无疑问,美联储将在9月26日加息。尽管PPI和CPI数据低于预期,但市场对12月份的另一举措更有信心。美联储的资产负债表展望在第四季度达到每月500亿美元的最高速度。据了解,欧洲央行将在第四季度将其资产购买量减少至每月150亿欧元,并在年底完成。明年利率不会再提高。
 
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