2012年12月17日 星期一
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美元黄金双升 金价V型反弹逼近千二大关
 
FX168    2018-09-12
  现货黄金周二(9月11日)V型反弹,止跌转涨,美市盘中最高上探至1199.38美元/盎司美元/盎司,短线较为震荡,金价仍运行在1200关口下方。美元周二温和上涨,美元指数最高上探至95.35。日内公布的美国数据较为乐观,提振美元。
  数据显示,美国7月JOLTS职位空缺为693.9万人,创历史新高,远超预期的667.5万人,自主离职率从2.3%涨至2.4%,创2001年以来的十七年最高,显示出劳动力市场需求强劲,也意味着美国雇主难以找到技术匹配的员工。
  美国7月批发库存月率为0.6%,低于前值和预期0.7%;美国7月批发销售月率为0%,高于前值-0.1%但低于预期0.3%;评论称美国7月批发库存增幅略低于最初预期,因汽车类库存进一步减少,但这可能不会改变有关库存投资将提振第三季经济成长的预期;鉴于国内需求强劲,企业或增加商品库存,这将支撑工厂的生产。经济学家们预计,库存的积累将在第三季度显著促进GDP增长。
  分析称,尽管黄金目前处于较为困难的境地,多头陷入悲观。但近日,不同机构不约而同地挖掘历史数据,从多方面论证,黄金的至暗时刻已将过去,目前正是长期投资者进入的良机。
  Kitco分析师Jim Wyckoff在周二发布的报告中称,从Comex黄金期货的月度图表看,追溯到45年前,显示近期陡峭的下跌趋势,今年夏季价格触及1年半低点。黄金市场空头的下一个主要下行价格目标是2016年低点1124.00美元。这个长期图表显示,未来几个月金价确实会走向某一方向。黄金价格将不得不突破1250.00美元,以便在较长期的技术基础上为多头提供市场稳定的信心,然后价格将在接下来的几个月中横盘整理,如果不是横盘走高。目前陷入困境的黄金和白银市场多头必须记住这一点:历史证明商品市场价格具有高度周期性。换句话说,延长的价格下跌将导致价格上涨。那些在历史较低的价格水平上投入购买的交易员或投资者总是得到回报,即使需要一段时间。
  另外,知名的投资新闻网站Gold Stock Bull近期撰文从金银比率这一角度进行分析,指出这一比率已经攀升至27年来的最高位,这一比率飙升通常发生在经济危机时期或者股市崩盘之前。鉴于眼下没有重大危机,因此股市大回调的可能性已经上升。
  文章指出,黄金白银比是白银最可靠的技术“买入”指标之一,尤其是当该比率攀升至80以上时。而眼下,黄金与白银的比率已经超过85,这是整个18年牛市时的最高水平。事实上,在27年前的1991年,这个比率要比现在更高。不过令人意外的是,目前这一比率要比于2008-09年金融危机时期高。
  富国银行投资策略分析师Austin Pickle周二称,该行认为位于当前水平的黄金价格对长期投资者来说是有利的,“12个月黄金目标区间仍为1,250-1,350美元/盎司。”该行如此看好黄金,原因在于其相信,自4月以来一直对金价构成巨大下行压力的美元,将最终在年底前大幅回落。
  目前从技术上讲,黄金空头仍具有稳固的整体近期技术优势。黄金多头下一个向上的近期目标是突破1200大关,并企稳在其上方。空头的下一个近期向下技术突破目标是推动价格低于坚固的技术支位8月低点1167.10美元/盎司。第一阻力位在1200美元/盎司,然后是上周高点是1206.90美元/盎司。第一个支撑位在上周低点1191.07美元,然后是8月份低点1184.35美元。
  周二走势表述
  国际现货黄金周二(9月11日)亚市早盘开于1195.43美元/盎司后金价窄幅盘整后再转下行。欧市金价反弹后但涨势未能持续再度转跌,金价出现大幅跳水,录得日内低点1187.21美元/盎司后V型反弹。美市金价大力拉升,多头猛攻,金价震荡上行,录得日内高点1199.38美元/盎司后回落,终收于1197.55美元/盎司。
  国际现货黄金周二(9月11日)亚市早盘开于1195.43美元/盎司,最低下探1187.21美元/盎司,最高上涨至1199.38美元/盎司,终收于1197.55美元/盎司,上涨2.54美元,涨幅0.21%。
  基本面利好因素:
  1.周四(9月6日)公布的素有“小非农”之称的美国8月ADP就业人数为16.3万人,低于前值21.9万人和预期19万人。
  2.周四(9月6日)公布的美国8月Markit服务业PMI终值为54.8,低于前值55.2和预期55.2,刷新2017年12月以来低位。
  3.周四(9月6日)公布的美国7月工厂订单录得下滑,数据显示,美国7月工厂订单下滑0.8%至4978亿美元。
  4.周二(9月4日)公布的美国7月营建支出月率为0.1%,高于前值-1.1%但低于预期0.5%,小幅增长,因为公共项目的房屋建造和投资的增加被私有非居住房屋大幅下跌所抵消。
  基本面利空因素:
  1.周二(9月11日)公布的美国7月JOLTS职位空缺为693.9万人,创历史新高,远超预期的667.5万人,自主离职率从2.3%涨至2.4%,创2001年以来的十七年最高,显示出劳动力市场需求强劲,也意味着美国雇主难以找到技术匹配的员工。
  2.周二(9月11日)公布的美国7月批发库存月率为0.6%,低于前值和预期0.7%;美国7月批发销售月率为0%,高于前值-0.1%但低于预期0.3%;评论称美国7月批发库存增幅略低于最初预期,因汽车类库存进一步减少,但这可能不会改变有关库存投资将提振第三季经济成长的预期;鉴于国内需求强劲,企业或增加商品库存,这将支撑工厂的生产。
  3.周五(9月7日)公布的美国8月非农就业人数增加20.1万人,刷新两个月的高位,远高于预测值19万,其中薪资增长年率已达到2.9%,高于前值2.7%;8月份整体失业率为3.9%,与7月份一致,略低于3.8%的预期。
  4.周四(9月6日)公布的美国至9月1日当周初请失业金人数为20.3万人,低于前值21.3万人和预期21.4万人,跌至近49年以来低位。
  后市展望
  1.Kitco上周五(9月7日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者一致看多,但看涨人数均未过半。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有7人,或41%认为本周黄金将会上涨,有5人即29%认为本周黄金将会下跌,5人或29%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有676人参与了调查,有329人,或49%认为本周黄金将上涨,有251人即37%认为下周黄金将会下跌,96人或14%认为黄金将会盘整。
  2.道明证券分析师在周二(9月11日)发布的报告中指出,黄金和其他贵金属继续感受到强势美元的重压,美国经济继续跑赢全球。道明表示,最新的商品期货交易委员会数据显示,由于强劲的美元和利率上升,资金经理再次削减了黄金和白银期货的多头头寸。道明表示,“黄金未能保持在1200美元/盎司以上并且有可能测试下限,因为美元和利率将在短期内继续寻求更高水平。白银也表现不佳,因为由于与黄金的紧密联系以及工业需求疲软,市场情绪有所下降。自1995年以来,白色金属的交易价格与黄金相比创历史新低。”
  3.德国商业银行在周二(9月11日)发布的报告中指出,中国汽车销售疲软对上个月铂金和钯金市场走弱起到了重要作用。分析师称由于经济放缓,中国人对大宗采购变得更加谨慎。“与美国的贸易纠纷也一直在打击消费者信心,”德国商业银行表示。“汽车销售疲软可能是铂金和钯金价格在8月分别下跌至多年和多月低点的部分原因。”
  4.Kitco新闻在周二(9月11日)发布的报告中指出,白银市场似乎无法突破,因为其与黄金相比的表现已降至25年来的最低水平。白银的表现不佳导致金银比率飙升至85以上,这是自1993年9月以来的最高水平。道明证券商品策略师丹尼尔加利将白银描述为最不受欢迎的贵金属;然而,他补充说银行看到了一线希望。Ghali解释说,大宗商品期货交易委员会的最新贸易数据显示,在基金经理中,看跌的投机性仓位处于历史高位。他还指出,数据显示,传统上做空市场的商业投资者现在多年来首次持有净多头头寸。“商业投资者是交易这些金属最知识渊博的集团,他们开始看到市场价值,”他说。
  5.FXSTREET在周二(9月11日)发布的报告中指出,在市场触及1172.82美元/盎司的底部后,金熊走势在交易的最后几周一直处于停滞状态。由于多头希望突破1204.10(关键水平)以推动市场至7月17日的低点1225.90,黄金正在巩固牛市旗帜。然而,多头需要做很多工作,因其需要克服50日,100日和200日简单移动平均线。如果跌破1182.90(8月24日的低位)将导致看涨情况无效,并打开可能重新测试2018年低点的大门
  6.美市盘中,金融市场波动加剧,美元和现货黄金齐上演V型逆转行情。美元全线反弹,最高升至95.36,早前曾下挫至94.88的低位,日内走出V型反弹行情。在美元走出V型走势之际,现货黄金也亦步亦趋。现货黄金稍早一度刷新8月24日以来新低至1187.21美元/盎司,但美市盘中自低位急剧反弹逾8美元至1195.89美元/盎司。
  7.DailyFX周二(9月11日)撰文称,4小时图显示,黄金日内反弹在1198附近受阻后回落,一度下破1190,但目前勉强持稳该水平。由于相对而言上方阻力密集成大于下方支撑,因此后续黄金跌破1190下行的风险较大。而RSI指标在50水平下方继续保持疲弱状态,也支持价格走低的预期。后续一旦有效下破1190,预计将打开下行指向1180的空间。而若反弹,建议关注1195、1198以及1200等水平的阻力作用,若在这些水平明显受阻或提供短线逢高做空机会。
 
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