2012年12月17日 星期一
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需求不足难支撑涨势 黄金险破千二大关
 
FX168     2018-08-29
  现货黄金周二(8月28日)大幅下挫,金价在触及日内高点1214.8美元/盎司后跳水转跌,盘中一度下破1200关口,抹平部分昨日涨幅。美元周二继续下跌,但跌势已较昨日有所缓解。日内公布的美国消费者信心指数创18年来的新高,提振美股,黄金则从两周高点回落。
  数据显示,消费者信心指数8月份增加至133.4,高于7月修订后的127.9,并轻松超出预期。根据市场普遍预测,经济学家预计该数据大约为126.6。该报告指出,消费者信心处于近18年来的最高水平。
  周二公布的其他数据还包括美国8月里奇蒙德联储制造业指数为24,高于前值20及预期17,利空金银;美国7月商品贸易逆差为722亿美元,环比增长6.3%,录得今年2月以来最高值,6月逆差由683亿美元修正为679亿美元。
  分析称,黄金涨势未能持久仍受制于需求不旺。根据凯投宏观,今年不会有足够的消费者需求驱动价格上涨。该行大宗商品经济学家Simona Gambarini在周二(8月28日)发布的一份报告中表示。“我们怀疑,来自印度和中国的消费者对黄金的需求,将在未来几个月为价格提供更多支撑。我们对2018年底黄金价格的预测是1200美元,与今天的1209美元水平基本持。”
  Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff将此归咎于交易员们利用了近期的涨势。“过去的几个交易日中录得了不错的涨幅,表明黄金已在短期内触底,短期期货交易商今日进行了一些正常获利了结。”Wyckoff表示。
  但凯投宏观对近期前景仍持保守态度,表明在明年之前金价不会有大的进展。“展望未来,我们预计印度和中国的消费者需求将会下降,这也是我们预测金价将保持低位的原因之一。”Gambarini说道。
  德国商业银行在周二(8月28日)发布的报告中表示,香港政府统计部门在本周初公布的贸易数据证实,中国的黄金需求仍然“低迷”。
  该报告显示,中国7月份从香港进口的黄金仅为44.8吨黄金,大大低于2018年的前一个月或7月。自年初以来的同比减少幅度已经扩大到19%或87吨。
  凯透宏观引发了人们对消费者信心不足的担忧,认为这是需求下降的原因之一。
  从技术面看,黄金1200关口多次得而复失,表明市场分歧较大。黄金若不能有效突破1200关口,并持稳在该水平上方,金价的逆转较难实现。日线图上黄金仍处于下行趋势中,空头仍具有整体近期技术优势。空头的下一个近期突破目标是上周低点1159.96美元。第一个阻力位在1210,然后是1215.00,料在1215-1220一带遭遇强阻力位。下行第一个支撑位在隔夜低点1200关口,接着是在1210.00美元。
  周二走势表述
  国际现货黄金周二(8月28日)亚市早盘开于1210.98美元/盎司后金价小幅上涨后转跌,震荡下行,之后又小幅反弹。欧市金价继续上涨,录得日内高点1214.28美元/盎司后转跌。美市金价出现跳水,直线坠落,金价短时间内跌去逾10美元,下破1200关口,录得日内低点1199.01美元/盎司后企稳,终收于1200.70美元/盎司。
  国际现货黄金周二(8月28日)亚市早盘开于1210.98美元/盎司,最低下探1199.01美元/盎司,最高上涨至1214.28美元/盎司,终收于1200.70美元/盎司,下跌10.3美元,跌幅0.85%。
  基本面利好因素:
  1、周二(8月28日)公布的美国7月商品贸易逆差为722亿美元,环比增长6.3%,录得今年2月以来最高值,6月逆差由683亿美元修正为679亿美元。
  2、周五(8月24日)公布的美国7月耐用品订单环比下跌1.7%,创1月份以来的最大跌幅,但关键指标7月扣除飞机非国防资本耐用品订单数据超出预期,相关出货量保持稳健增加,暗示商业投资在三季度将开始强劲增长。
  3、周四(8月23日)公布的美国7月份新屋销售下降1.7%,经季节性调整后的年化率为62.7万套,低于6月修正后的63.8万套。也低于经济学家预期64.3万套。受建筑材料成本增加,土地和劳工短缺影响,楼市数据在近几个月均表现疲软,新屋销售已连续四个月减少。
  4、周四(8月23日)公布的美国8月Markit制造业PMI初值为54.5,低于前值55.3和预期55;出口、新订单和就业增速均表现温和,预示了美国经济增速在第二季度录得强劲表现后有所放缓。
  基本面利空因素
  1、周二(8月28日)公布的美国消费者信心指数8月份增加至133.4,高于7月修订后的127.9,并轻松超出预期。根据市场普遍预测,经济学家预计该数据大约为126.6。该报告指出,消费者信心处于近18年来的最高水平。
  2、周二(8月28日)公布的美国8月里奇蒙德联储制造业指数为24,高于前值20及预期17,利空金银。
  3、周四(8月23日)公布的美国至8月18日当周初请失业金人数为21万人,低于前值21.2万人和预期21.5万人;连续第三周下降,并接近近五十年来的最低水平。预示着尽管贸易不确定性尚存,但劳工市场仍保持强劲。美国劳工市场的表现或是美联储加息背后的关键因素。经济学家表示,强劲的经济助益劳工市场承受贸易方面带来的挑战。
  4、周五(8月17日)公布的美国7月谘商会领先指标月率为0.6%,高于前值0.5%和预期0.4%
  后市展望
  1、Kitco上周五(8月24日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,华尔街人士继续看涨黄金,多数普通投资者则由看空转看多,态度急剧转变。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有9人,或53%认为本周黄金将会上涨,有2人即12%认为本周黄金将会下跌,6人或35%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有718人参与了调查,有326人,或45%认为下周黄金将上涨,有277人即39%认为下周黄金将会下跌,115人或16%认为黄金将会盘整。
  2、德国商业银行分析师Danie Briesemann周二(8月28日)称“主要的贸易争端,也就是美中摩擦仍然在继续,因此北美自由贸易协定只是一个小方面,重要的是我们是否会看到轧空,这可能会推高金价。“
  3、FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在周二(8月28日)发布的报告中表示,假设美元继续合作,周二早些时候黄金价格小幅走高以应对货币市场走势,并且黄金可能有更大的上行空间。“尽管美国墨西哥贸易取得突破进展,推动全球风险情绪走高,凸显黄金继续升值的事实,但也进一步凸显了黄金如何受到美元的严重影响。继鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上发表温和言论后,美元可能会进一步走软,黄金还有进一步升值的空间。”
  4、德国商业银行(Commerzbank)在周二(8月28日)发布的报告中表示,香港政府统计部门在本周初公布的贸易数据证实,中国的黄金需求仍然“低迷”。该报告显示,中国7月份从香港进口的黄金仅为44.8吨黄金,大大低于2018年的前一个月或7月。自年初以来的同比减少幅度已经扩大到19%或87吨。
  5、MKS(瑞士)SA分析师在周二(8月28日)发布的报告中表示,亚太交易期间黄金价格上涨导致美元疲软,但上海黄金溢价下跌至4美元和5美元区间,报1215美元/盎司,为黄金提供技术图表阻力位。“黄金将需要突破1215美元/盎司至1220美元/盎司的阻力水平,以测试最近的空头的仓位的积累程度,并有可能将阻力目标位推至1240美元/盎司左右。”MKS表示。
  6、资讯网站seekingaflph的分析师在周一(8月27日)发布的报告中表示,黄金周五的反弹过度了。美联储主席鲍威尔明确表示,目前的计划是在未来几个季度继续加息,近期经济过热的可能性不大。上周黄金的走势可能会在下周初得到纠正。由于最近两天中美之间的贸易谈判没有发生重大消息,因此不太可能避免2000亿美元的关税。中国宣布采取反周期方式试图稳定人民币汇率。鉴于贸易紧张局势,中国GDP和制造业的放缓可能会继续。
 
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