2012年12月17日 星期一
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上清所拟推跨境外汇交易中央对手清算业务
 
上海金融报    2017-12-20
  在12月18日举行的上海清算所外汇交易跨境清算研讨会上,上清所副总经理沈伟表示,该所拟于2018年初推出跨境外汇交易中央对手清算业务。该业务的开展,是上海清算所国际化建设的又一重要成就,将助力上海国际金融中心建设跃上新台阶。
  填补跨境外汇市场空白完善上海金融市场体系建设
  近年来,中国银行间外汇市场快速发展,2016年共达成各类外汇交易124.2万亿元,同比增长44%。随着外汇市场的逐步成长和金融市场的加速开放,中国金融机构参与国际市场和跨境外汇交易的需求与日俱增。但我国尚未建立起完善的跨境外汇交易和清算体系,境内参与者参与跨境外汇交易的限制较多、成本较高。
  上海是中国外汇市场基础设施建设的核心城市,外汇交易中心、上海清算所等银行间外汇市场具有系统重要性的金融基础设施均位于上海。跨境外汇清算业务的推出,有利于进一步完善上海金融市场体系建设。
  目前,上海积极推进对外开放,全市1500余家持牌金融机构中,外资机构占比达30%。上海市金融办副主任李军在研讨会上表示,上海正按照党的十九大决策部署和国家要求,积极建设与我国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心,加强自贸试验区与国际金融中心建设联动,在风险可控的前提下,深入推进金融改革创新。上清所推出跨境外汇清算业务,有利于填补中国跨境外汇交易清算基础设施互联互通的空白,也将进一步加强上海与全球金融市场的联系。
  据了解,上清所跨境外汇交易中央对手清算业务,在尊重国际现有外汇交易清算惯例的基础上,结合境内外机构的实际情况,对业务模式进行了调整和创新。该业务的运行模式为:上清所为在英国外汇电子平台R5FX平台上达成的跨境外汇交易提供中央对手清算服务,并通过集中授信的方式解决境内外参与主体之间交易授信困难等问题。
  推动中资银行参与全球市场吸引境外机构进入中国市场
  外汇交易的达成,需要交易双方在交易前建立授信关系。绝大多数境内银行,尤其是境内中小银行受限于交易对手方不足、双边授信有限、双边结算不便等问题,往往在跨境外汇业务拓展方面存在一些实际障碍。
  据记者了解,通过上清所提供集中授信服务,中国境内机构可利用与上清所现有的授信关系,在对手方风险可控的前提下,与众多境外交易对手进行交易,降低了其与境外机构逐家建立授信关系的成本,可进一步丰富交易达成范围,解决原有的交易对手方双边授信不足问题,提高外汇产品可交易额度。同时,中央对手方的净额轧差机制,将减少参与者的结算资金占用,降低结算风险,并为参与者减少风险资本占用提供便利。
  与此同时,跨境外汇清算业务也为境外商业银行进入中国市场提供了一条安全高效的通道。近年来,上清所积极推动跨境协调,并已取得了一系列进展。目前,外资机构参与上海清算所业务的政策障碍已基本解决。通过开展跨境外汇清算业务,有利于外资银行进一步拓展中国市场,丰富客户群体,将其原有业务逐步扩大至中国中小银行。
  加快金融资源集聚上海推动清算中心建设
  一般来说,国际金融中心建设的核心依赖于其全球化的网络体系,而全球化网络体系建设的关键是业务和系统联接。
  业内人士表示,在上海建设国际金融中心的冲刺时期推出跨境外汇清算业务,有利于连接境内外机构,丰富上海金融市场各类金融实体的层次,提升上海国际金融中心能级,加速各类国际金融资源进一步向上海集聚;也有利于加速国际高端金融专业人才和金融资源进一步向上海国际金融中心集聚,进一步推升上海在金融体系、基础设施、人力资本、城市声誉、营商环境等方面的竞争实力。此外,跨境外汇清算业务将推动实现外汇跨境清算模式的更新换代,推动上海清算中心建设进入新纪元。
  上海清算所表示,未来将继续深化升级“国际化”战略布局,不断提升自身在全球中央对手方协会、国际资本市场协会、亚太中央托管组织等多边平台的行业领导作用,提升金融软实力,进一步助力上海国际金融中心建设。
 
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