2012年12月17日 星期一
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北京农商银行“金凤凰理财”人民币理财产品运行情况公告
 
    2017-04-06

尊敬的客户:
  我行发行的下列“金凤凰理财”货币市场型人民币理财产品募集资金投资运作情况如下:

序号

产品编码

起息日

到期日

理财期限(天)

计息基础

客户预期收益率(年化,%)

公告日主要投资品种

至公告日已运行天数

预期投资年化收益率(%)

1

0816B007510R

2016/12/6

2017/4/7

122

ACT/365

3.95

银行间债券

121

4.35

2

0816B007542R

2016/12/27

2017/4/7

101

ACT/365

4.15

银行间债券

100

4.50

3

0816B007543V

2016/12/27

2017/4/7

101

ACT/365

4.25

银行间债券

100

4.33

4

0816B007548V

2016/12/30

2017/4/7

98

ACT/365

4.68

资产管理计划;银行间债券

97

4.89

5

0816B007547R

2016/12/30

2017/4/11

102

ACT/365

4.15

银行间债券

97

4.92

6

0816B007518V

2016/12/9

2017/4/14

126

ACT/365

4.25

银行间债券

118

4.96

7

0816B007380V

2016/10/18

2017/4/18

182

ACT/365

4.50

银行间债券

170

5.02

8

0816B007523V

2016/12/13

2017/4/18

126

ACT/365

4.25

银行间债券

114

5.20

9

0816B007529V

2016/12/16

2017/4/21

126

ACT/365

4.25

资产管理计划;银行间债券

111

5.08

10

0816B007506R

2016/12/2

2017/4/28

147

ACT/365

4.00

资产管理计划;银行间债券

125

5.11

11

0816B007535V

2016/12/20

2017/4/28

129

ACT/365

4.30

资产管理计划;同业存款

107

5.25

12

0816B007539V

2016/12/23

2017/4/28

126

ACT/365

4.35

资产管理计划;同业存款

104

5.22

13

0816B007603V

2016/12/23

2017/4/28

126

ACT/365

4.30

资产管理计划;同业存款

104

5.30

14

0816B007511R

2016/12/6

2017/5/5

150

ACT/365

4.00

同业借款

121

4.92

15

0816B007512V

2016/12/6

2017/5/5

150

ACT/365

4.10

同业借款

121

4.95

16

0816B007517R

2016/12/9

2017/5/5

147

ACT/365

4.00

资产管理计划;银行间债券

118

4.46

17

0816B007545V

2016/12/27

2017/5/5

129

ACT/365

4.58

银行间债券

100

5.18

18

0816B007401V

2016/11/1

2017/5/9

189

ACT/365

4.30

银行间债券

156

5.00

19

0816B007522R

2016/12/13

2017/5/9

147

ACT/365

4.05

银行间债券

114

5.05

20

0816B007525V

2016/12/13

2017/5/9

147

ACT/365

4.15

银行间债券

114

4.70

21

0816B007549V

2016/12/30

2017/5/9

130

ACT/365

4.58

资产管理计划;银行间债券

97

5.15

22

0816B007528R

2016/12/16

2017/5/12

147

ACT/365

4.05

资产管理计划;同业存款

111

5.20

23

0816B007533R

2016/12/20

2017/5/16

147

ACT/365

4.10

资产管理计划;同业存款

107

5.19

24

0816B007534V

2016/12/20

2017/5/16

147

ACT/365

4.20

资产管理计划;同业存款

107

5.21

25

0816B007438R

2016/11/25

2017/6/2

189

ACT/365

4.05

资产管理计划;同业借款

132

5.01

26

0816B007585V

2016/12/6

2017/6/6

182

ACT/365

4.15

银行间债券

121

4.35

27

0816B007587V

2016/12/9

2017/6/9

182

ACT/365

4.20

银行间债券

118

4.73

28

0816B007513V

2016/12/6

2017/6/13

189

ACT/365

4.20

同业借款

121

4.97

29

0816B007591V

2016/12/13

2017/6/13

182

ACT/365

4.25

银行间债券

114

5.10

30

0816B007593V

2016/12/16

2017/6/16

182

ACT/365

4.25

银行间债券

111

5.28

31

0816B007439R

2016/11/25

2017/8/25

273

ACT/365

4.15

资产管理计划;银行间债券

132

5.05

32

0816B007514V

2016/12/6

2017/9/5

273

ACT/365

4.25

银行间债券

121

5.31

33

0816B007519V

2016/12/9

2017/12/8

364

ACT/365

4.40

银行间债券

118

5.03

34

0816B007524V

2016/12/13

2017/12/12

364

ACT/365

4.40

银行间债券

114

5.05

35

0816B007530V

2016/12/16

2017/12/15

364

ACT/365

4.40

银行间债券

111

4.69

36

0816B007536V

2016/12/20

2017/12/19

364

ACT/365

4.45

资产管理计划;同业存款

107

5.19

37

0816B007540V

2016/12/23

2017/12/22

364

ACT/365

4.45

资产管理计划;同业存款

104

5.26

38

0816B106275R

2016/6/28

2017/4/11

287

ACT/365

2.90

同业借款

282

3.71

39

0816B106278R

2016/8/5

2017/4/11

249

ACT/365

2.80

银行间债券和同业借款

244

3.40

40

0816B106316R

2016/12/13

2017/4/14

122

ACT/365

3.25

同业借款

114

3.46

41

0816B106320R

2016/12/16

2017/4/18

123

ACT/365

3.25

银行间债券和同业借款

124

3.60

42

0816B106324R

2016/12/20

2017/4/21

122

ACT/365

3.30

银行间债券和同业借款

117

3.56

43

0816B106328R

2016/12/23

2017/4/25

123

ACT/365

3.30

同业借款

120

3.62

44

0816B106332R

2016/12/27

2017/4/28

122

ACT/365

3.40

同业借款

120

3.80

45

0816B106336R

2016/12/30

2017/5/5

126

ACT/365

3.40

银行间债券和同业借款

113

3.94

46

0816B106342R

2016/11/4

2017/5/9

186

ACT/365

2.90

同业借款

113

3.50

47

0816B106273R

2016/6/3

2017/5/26

357

ACT/365

3.00

同业借款

117

3.70

48

0816B106357R

2016/12/28

2017/9/26

272

ACT/365

3.42

银行间债券和同业借款

106

3.89

  注:客户预期收益率(年化)已扣除理财产品费用
  截至本公告发行之日,上述产品封闭运行情况良好,投资组合年化收益率基本达到本期产品说明书约定的客户预期收益率。感谢您一直以来对北京农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为安全、稳健、优质的理财服务,敬请继续关注我行其他货币市场型理财产品。
  特此公告。

 
  北京农商银行 
  2017年4月6日 

 
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