2012年12月17日 星期一
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电子银行
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财务管理

  财务管理:为企业客户提供各类财务相关的服务,包括工资发放、通用发放、批量扣个人、银企对账、智多星帮忙、特约商户退款。
  工资发放:企业客户可自助设置工资单模板,通过我行企业网上银行离线客户端生成的标准格式文件或由工资单模版编辑的电子工资,上传后进行工资奖金等发放。
  通用发放:企业客户在与开户行签订相关协议后可通过此功能向我行个人客户发放粮食直补、拆迁款、补助、财政补贴等款项。
  批量扣个人:企业客户可使用网银签约账号进行批量扣个人的操作,同时可以查询批扣交易历史明细信息。
  智多星帮忙:提供特殊样式的对账单查询、下载。
  特约商户退款:我行签约的特约商户,如需对自己客户的刷卡消费进行退款,可通过此功能办理。

 

  银企对账:企业客户进行账户余额及交易明细的在线对账、编制余额调节表等。
  账户明细对账:企业客户在余额对账前,可通过此功能逐笔对各个账号进行财务核对,确定未达账项,以备编制余额调节表时使用。
  账户余额对账:企业客户可通过此功能对各个账号进行余额核对;若对账结果为 “不相符”,则可录入银行未达账项,编制余额调节表;此功能只可在每个季度末最后一天到下一个季度末最后一天之间可对上个季度的。
  余额调节表:企业客户可通过此功能编制、查询余额调节表。
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