2012年12月17日 星期一
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投资理财
产品列表
股票型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银稳健成长混合A 481004 2020.02.27 1.4895 1.7395 可申购可赎回
工银红利混合 481006 2020.02.27 1.0167 1.0577 可申购可赎回
工银大盘蓝筹混合 481008 2020.02.27 1.2090 1.9780 可申购可赎回
工银沪深300指数A 481009 2020.02.27 1.0883 1.7155 可申购可赎回
工银中小盘混合 481010 2020.02.27 1.9560 1.9560 可申购可赎回
工银全球 486001 2020.02.27 1.4150 2.0460 可申购可赎回
工银全球精选 486002 2020.02.27 2.5560 2.5560 可申购可赎回
工银消费服务混合 481013 2020.02.27 1.7270 2.0760 可申购可赎回
博时沪深300指数A 050002 2020.02.27 1.5470 3.5598 可申购可赎回
博时上证超大ETF联接 050013 2020.02.27 1.0778 1.0778 可申购可赎回
博时大中华亚太QDII 050015 2020.02.27 1.2080 1.2900 可申购可赎回
南方300联接A 202015 2020.02.27 1.5766 1.7366 可申购可赎回
南方300联接A 202016 2020.02.27 1.5766 1.7366 可申购可赎回
大成中证红利指数A 090010 2020.02.27 1.6570 1.8130 可申购可赎回
大成深证成长40ET 090012 2020.02.27 1.2210 1.2210 可申购可赎回
广发300基金联接A 270010 2020.02.27 1.9298 2.2198 可申购可赎回
南方100 202211 2020.02.27 1.2134 1.6874 可申购可赎回
南方全球精选 202801 2020.02.27 1.0680 1.0730 可申购可赎回
南方深成A 202017 2020.02.27 0.9681 0.9681 可申购可赎回
南方深成A 202018 2020.02.27 0.9681 0.9681 可申购可赎回
南方小康A 202021 2020.02.27 1.2571 1.2771 可申购可赎回
南方小康A 202022 2020.02.27 1.2571 1.2771 可申购可赎回
华夏优势增长 000021 2020.02.27 2.2160 3.3860 可申购可赎回
华夏复兴 000031 2020.02.27 2.6590 2.6590 可申购可赎回
华夏全球 000041 2020.02.27 1.0360 1.0360 可申购可赎回
华夏沪深300 000051 2020.02.27 1.3660 1.3660 可申购可赎回
华夏盛世精选 000061 2020.02.27 0.8980 0.8980 可申购可赎回
工银核心价值混合A 481001 2020.02.27 0.3347 4.6920 可申购可赎回
广发全球精选股票 270023 2020.02.27 1.7960 2.2350 可申购可赎回
嘉实深证120联接A 070023 2020.02.27 2.0159 2.0159 可申购可赎回
南方380A 202025 2020.02.27 1.4807 1.4807 可申购可赎回
南方380A 202026 2020.02.27 1.4807 1.4807 可申购可赎回
广发中小联接 270026 2020.02.27 1.2295 1.2295 可申购可赎回
广发全球农业 270027 2020.02.27 1.3310 1.3310 暂停交易
工银主题策略混合 481015 2020.02.27 2.5790 2.5790 可申购可赎回
广发纳指100A 270042 2020.02.27 2.7887 3.0587 停止申购
华夏恒生ETF联接 000071 2020.02.27 1.5050 1.5050 可申购可赎回
南方金凤凰固定收益 202921 2020.02.27 1.2350 1.2350 暂停交易
嘉实研究阿尔法股票 000082 2020.02.27 1.3080 2.1430 可申购可赎回
嘉实美国成长人民币 000043 2020.02.27 2.1850 2.1850 可申购可赎回
广发美国房产指数 000179 2020.02.27 1.2310 1.6640 停止申购
博时创业板ETF联接A 050021 2020.02.27 1.7907 1.7907 可申购可赎回
嘉实医疗保健股票 000711 2020.02.27 1.9680 1.9680 可申购可赎回
嘉实新兴产业股票 000751 2020.02.27 3.6250 3.6250 可申购可赎回
工银高端制造股票 000793 2020.02.27 1.1120 1.1120 可申购可赎回
工银研究精选股票 000803 2020.02.27 1.9840 1.9840 可申购可赎回
大成纳斯达克100指 000834 2020.02.27 2.1740 2.1740 可申购可赎回
工银医疗保健股票 000831 2020.02.27 2.2160 2.2160 可申购可赎回
工银创新动力股票 000893 2020.02.27 0.6450 0.6450 可申购可赎回
沪深300指数增强 000176 2020.02.27 1.4932 1.4932 可申购可赎回
南方产业活力 000955 2020.02.27 1.3730 1.3730 可申购可赎回
工银国企改革股票 001008 2020.02.27 1.2940 1.2940 可申购可赎回
大成高新技术产业股票 000628 2020.02.27 1.9930 1.9930 可申购可赎回
大数据100A 001113 2020.02.27 0.7760 0.7760 可申购可赎回
工银互联网加股票 001409 2020.02.27 0.4760 0.4760 可申购可赎回
大数据300A 001420 2020.02.27 1.1370 1.1370 可申购可赎回
工银聚焦30股票 001496 2020.02.27 0.8320 0.8320 可申购可赎回
南方国策动力 001692 2020.02.27 1.6250 1.6550 可申购可赎回
大成中证360互联+ 002236 2020.02.27 1.2110 1.2110 可申购可赎回
华夏大中华 002230 2020.02.27 1.3480 1.3480 可申购可赎回
诺安中证100指数 320010 2020.02.27 1.5880 1.5880 可申购可赎回
诺安沪深300增强 320014 2020.02.27 1.2094 1.2387 可申购可赎回
诺安研究精选股票 320022 2020.02.27 1.5880 2.7590 可申购可赎回
广发全球医疗保健 000369 2020.02.27 1.6460 1.7560 停止申购
诺安先进制造股票 001528 2020.02.27 1.7040 1.7040 可申购可赎回
南方中小盘成长股票 000326 2020.02.27 1.2977 1.3657 可申购可赎回
嘉实腾讯大数据股票 001637 2020.02.27 1.2990 1.2990 可申购可赎回
嘉实环保低碳股票 001616 2020.02.27 2.0060 2.0060 可申购可赎回
嘉实智能汽车股票 002168 2020.02.27 2.3180 2.3180 可申购可赎回
华夏创新前沿股票 002980 2020.02.27 1.7140 1.7140 可申购可赎回
嘉实文体娱乐股票A 003053 2020.02.27 1.5200 1.5200 可申购可赎回
嘉实文体娱乐股票C 003054 2020.02.27 1.4980 1.4980 可申购可赎回
广发中证军工ETF联 003017 2020.02.27 0.8642 0.8642 可申购可赎回
南方中证500增强A 002906 2020.02.27 1.0500 1.0500 可申购可赎回
工银新蓝筹股票 001651 2020.02.27 1.6000 1.6000 可申购可赎回
广发沪港深新机遇股票 001764 2020.02.27 1.1560 1.2930 可申购可赎回
嘉实物流产业股票A 003298 2020.02.27 1.5210 1.5210 可申购可赎回
南方教育股票 003956 2020.02.27 1.8216 1.8216 可申购可赎回
嘉实新能源股票A 003984 2020.02.27 1.7050 1.7050 可申购可赎回
嘉实新能源股票C 003985 2020.02.27 1.6910 1.6910 可申购可赎回
广发全指工业ETF联 004593 2020.02.27 0.8289 0.8289 可申购可赎回
诺安高端制造股票 001707 2020.02.27 1.2370 1.2370 可申购可赎回
工银农业产业股票 001195 2020.02.27 0.8560 0.8560 可申购可赎回
工银生态环境股票 001245 2020.02.27 0.9120 0.9120 可申购可赎回
嘉实企业变革股票 001036 2020.02.27 1.4020 1.4020 可申购可赎回
嘉实新消费股票 001044 2020.02.27 1.6020 1.6720 可申购可赎回
全球互联网-人民币 000988 2020.02.27 1.7500 1.7500 可申购可赎回
博时工业4.0主题股票 002595 2020.02.27 1.7560 1.7560 可申购可赎回
广发创业板ETF联接 003766 2020.02.27 1.2107 1.2107 可申购可赎回
南方银行联接C 004598 2020.02.27 1.1246 1.1246 可申购可赎回
南方银行联接A 004597 2020.02.27 1.1366 1.1366 可申购可赎回
南方房地产联接A 004642 2020.02.27 0.8895 0.8895 可申购可赎回
南方房地产联接C 004643 2020.02.27 0.8807 0.8807 可申购可赎回
南方有色金属联接A 004432 2020.02.27 0.7665 0.7665 可申购可赎回
南方有色金属联接C 004433 2020.02.27 0.7589 0.7589 可申购可赎回
北信瑞丰研究精选 004352 2020.02.27 1.2309 1.2309 可申购可赎回
南方智造股票 001696 2020.02.27 1.3880 1.4330 可申购可赎回
广发医疗保健股票 004851 2020.02.27 2.0236 2.0236 可申购可赎回
广发高端制造股票 004997 2020.02.27 1.3899 1.3899 可申购可赎回
广发恒生中型股指数C类 004996 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏研究精选股票 004686 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
博时中证500指数增强A 005062 2020.02.27 1.1242 1.1242 可申购可赎回
博时银智大数据100A 002588 2020.02.27 1.5655 1.5655 可申购可赎回
博时黄金ETF联接A 002610 2020.02.27 1.2944 1.2944 可申购可赎回
500信息联接 002900 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏节能环保股票 004640 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
嘉实价值精选股票 005267 2020.02.27 1.2463 1.2463 可申购可赎回
嘉实医药健康A 005303 2020.02.27 1.4606 1.4606 可申购可赎回
嘉实医药健康C 005304 2020.02.27 1.4357 1.4357 可申购可赎回
广发电子信息传媒股票 005310 2020.02.27 1.5435 1.5435 可申购可赎回
诺安低碳经济股票 001208 2020.02.27 1.3560 1.3560 可申购可赎回
嘉实核心优势股票 005612 2020.02.27 1.1734 1.1734 可申购可赎回
添富高端制造 001725 2020.02.27 1.4360 1.4360 可申购可赎回
添富价值多因子股票 005530 2020.02.27 1.2051 1.2051 可申购可赎回
中证消费ETF联接 000248 2020.02.27 2.0362 2.0362 可申购可赎回
广发信息技术联接A类 000942 2020.02.27 1.3385 1.3385 可申购可赎回
华夏医疗健康C 000946 2020.02.27 0.0000 0.0000 基金封闭
嘉实逆向策略股票 000985 2020.02.27 1.7210 1.7210 可申购可赎回
工银新金融股票 001054 2020.02.27 1.4830 1.4830 可申购可赎回
工银战略转型股票 000991 2020.02.27 1.7520 1.7520 可申购可赎回
广发中证养老指数A类 000968 2020.02.27 1.0564 1.0564 可申购可赎回
工银美丽城镇股票 001043 2020.02.27 1.4910 1.4910 可申购可赎回
添富移动互联 000697 2020.02.27 1.6410 1.6410 可申购可赎回
添富外延增长 000925 2020.02.27 1.0950 1.0950 可申购可赎回
添富国企创新增长 001490 2020.02.27 1.1320 1.1320 可申购可赎回
添富民营新动力 001541 2020.02.27 1.2260 1.2260 可申购可赎回
沪港深新价值 001685 2020.02.27 1.1520 1.1520 可申购可赎回
添富新兴消费 001726 2020.02.27 1.2410 1.2410 可申购可赎回
易黄金ETF联接A 000307 2020.02.27 1.2894 1.2894 可申购可赎回
易基50指数A 110003 2020.02.27 1.7466 3.6466 可申购可赎回
易创业板ETF联接A 110026 2020.02.27 2.2298 2.2298 可申购可赎回
易方达H股ETF联接人民币 110031 2020.02.27 1.2039 1.2039 可申购可赎回
添富智能制造股票 005802 2020.02.27 1.1064 1.1064 可申购可赎回
广发科技动力股票 005777 2020.02.27 1.6151 1.6151 可申购可赎回
博时量化价值股票A 005960 2020.02.27 1.1434 1.1434 可申购可赎回
广发沪深300指数增 006020 2020.02.27 1.3146 1.3146 可申购可赎回
华夏优势精选股票 005894 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
工银前沿医疗股票 001717 2020.02.27 2.3720 2.3720 可申购可赎回
工银国家战略股票 001719 2020.02.27 1.4800 1.4800 可申购可赎回
华夏经济转型 002229 2020.02.27 1.7350 1.8990 可申购可赎回
工银中国制造2025股票 002386 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发多元新兴股票 003745 2020.02.27 2.1183 2.1183 可申购可赎回
博时黄金ETF联接C 002611 2020.02.27 1.2762 1.2762 可申购可赎回
嘉实长青竞争优势A 007133 2020.02.27 1.1290 1.1290 可申购可赎回
嘉实长青竞争优势C 007134 2020.02.27 1.1221 1.1221 可申购可赎回
嘉实农业产业股票 003634 2020.02.27 1.4066 1.4066 可申购可赎回
前沿科技沪港深股票 004450 2020.02.27 1.6103 1.6103 可申购可赎回
工银工业4.0股票 001649 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏能源革新股票 003834 2020.02.27 1.4460 1.4460 可申购可赎回
华夏潜龙精选股票 005826 2020.02.27 1.4087 1.4087 可申购可赎回
广发消费升级股票 006671 2020.02.27 1.2280 1.2280 可申购可赎回
嘉实回报精选 008958 2020.02.27 1.0000 1.0000 发行
广发中证基建工程指数 005223 2020.02.27 0.7455 0.7455 可申购可赎回
广发中证基建工程指数 005224 2020.02.27 0.7443 0.7443 可申购可赎回
易沪深300量化增强 110030 2020.02.27 2.5431 2.5431 可申购可赎回
易基消费行业 110022 2020.02.27 2.9640 2.9640 可申购可赎回
嘉实互通精选 006803 2020.02.27 1.0959 1.0959 可申购可赎回
广发资源优选股票 005402 2020.02.27 1.2700 1.2700 可申购可赎回
广发品牌消费股票 004995 2020.02.27 1.1181 1.1181 可申购可赎回
广发中证传媒ETF联 004752 2020.02.27 0.9357 0.9357 可申购可赎回
广发中证传媒ETF联 004753 2020.02.27 0.9385 0.9385 可申购可赎回
嘉实金融精选A 005662 2020.02.27 1.2544 1.2544 可申购可赎回
广发中证京津冀ETF 005803 2020.02.27 0.8383 0.8383 可申购可赎回
广发中证1000指数 006486 2020.02.27 1.3122 1.3122 可申购可赎回
广发中证1000指数 006487 2020.02.27 1.3112 1.3112 可申购可赎回
嘉实消费精选A 006604 2020.02.27 1.1439 1.1439 可申购可赎回
嘉实消费精选C 006605 2020.02.27 1.1369 1.1369 可申购可赎回
工银工业4.0股票 2020.02.27 0.0000 0.0000
嘉实央企创新联接A 007792 2020.02.27 1.0109 1.0109 可申购可赎回
嘉实央企创新联接C 007793 2020.02.27 1.0104 1.0104 可申购可赎回
南方内需增长两年股票 008854 2020.02.27 1.0000 1.0000 暂停交易
南方内需增长两年股票 008855 2020.02.27 1.0000 1.0000 暂停交易
华夏创成长ETF联接A 007474 2020.02.27 1.3970 1.3970 可申购可赎回
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 2020.02.27 1.3867 1.3867 可申购可赎回
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 2020.02.27 1.3829 1.3829 可申购可赎回
华夏创成长ETF联接C 007475 2020.02.27 1.3934 1.3934 可申购可赎回
新兴科技100联接C 007816 2020.02.27 1.2611 1.2611 可申购可赎回
新兴科技100联接A 007815 2020.02.27 1.2619 1.2619 可申购可赎回
嘉实事件驱动股票 001416 2020.02.27 0.9110 0.9110 可申购可赎回
南方量化成长 001421 2020.02.27 1.2070 1.2070 可申购可赎回
嘉实低价策略股票 001577 2020.02.27 1.5200 1.5200 可申购可赎回
金融地产ETF联接A 001539 2020.02.27 1.2948 1.2948 可申购可赎回
广发主要消费联接A类 001458 2020.02.27 1.1405 1.1405 暂停交易
广发原材料联接A类 001459 2020.02.27 0.8740 0.8740 暂停交易
嘉实沪港深精选股票 001878 2020.02.27 1.6380 1.7060 可申购可赎回
南方创业板A 002656 2020.02.27 1.0688 1.0688 可申购可赎回
工银智能制造股票 002861 2020.02.27 1.1150 1.1150 可申购可赎回
广发创业板ETF联接 003765 2020.02.27 1.2104 1.2104 可申购可赎回
广发沪港深新起点股票 002121 2020.02.27 1.4560 1.5410 可申购可赎回
广发中证全指汽车指数 004854 2020.02.27 0.8343 0.8343 可申购可赎回
广发中证全指汽车指数 004855 2020.02.27 0.8340 0.8340 可申购可赎回
广发中证全指建筑材料 004856 2020.02.27 1.1481 1.1481 可申购可赎回
广发中证全指建筑材料 004857 2020.02.27 1.1556 1.1556 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005063 2020.02.27 1.0711 1.0711 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005064 2020.02.27 1.0685 1.0685 可申购可赎回
华夏科技成长股票 006868 2020.02.27 1.4364 1.4364 可申购可赎回
诺安新经济股票 000971 2020.02.27 1.2510 1.2510 可申购可赎回
添富内需增长股票A 007523 2020.02.27 1.0633 1.0633 可申购可赎回
添富内需增长股票C 007524 2020.02.27 1.0582 1.0582 可申购可赎回
工银金融地产混合 000251 2020.02.27 2.1840 3.2280 可申购可赎回
华夏中证5G通信ETF联接C 008087 2020.02.27 1.2695 1.2695 可申购可赎回
华夏中证5G通信ETF联接A 008086 2020.02.27 1.2702 1.2702 可申购可赎回
债券型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银强债A 485105 2020.02.27 1.1308 1.8881 可申购可赎回
工银强债B 485005 2020.02.27 1.1202 1.8280 可申购可赎回
工银添利A 485107 2020.02.27 1.3139 1.8709 可申购可赎回
工银添利B 485007 2020.02.27 1.2926 1.8136 可申购可赎回
工银双利A 485111 2020.02.27 1.6140 2.0360 可申购可赎回
工银双利B 485011 2020.02.27 1.5770 1.9640 可申购可赎回
博时稳定价值债券A 050106 2020.02.27 1.6420 2.0260 可申购可赎回
博时稳定价值债券B 050006 2020.02.27 1.6030 1.9640 可申购可赎回
博时信用债券A 050011 2020.02.27 2.8010 2.9160 可申购可赎回
博时信用债券C 050111 2020.02.27 2.7320 2.8290 可申购可赎回
博时宏观回报债券A类 050016 2020.02.27 1.4360 1.5350 可申购可赎回
博时宏观回报债券C类 050116 2020.02.27 1.4210 1.5070 可申购可赎回
博时转债增强债券A 050019 2020.02.27 1.6740 1.6790 可申购可赎回
博时转债增强债券C 050119 2020.02.27 1.6360 1.6400 可申购可赎回
广发强债基金 270009 2020.02.27 1.1980 1.7320 可申购可赎回
南方宝元A 202101 2020.02.27 2.2627 3.7027 可申购可赎回
南方多利C 202102 2020.02.27 1.0947 1.7235 可申购可赎回
南方多利A 202103 2020.02.27 1.0956 1.7595 可申购可赎回
大成债券 090002 2020.02.27 1.0611 2.2343 可申购可赎回
大成债券C 092002 2020.02.27 1.0796 2.1763 可申购可赎回
大成强化收益定开债券 090008 2020.02.27 1.2430 1.4430 暂停交易
南方广利A/B 202105 2020.02.27 1.5160 1.6960 可申购可赎回
南方广利A/B 202106 2020.02.27 1.5160 1.6960 可申购可赎回
南方广利C 202107 2020.02.27 1.4720 1.6520 可申购可赎回
嘉实债券 070005 2020.02.27 1.3370 2.3570 可申购可赎回
嘉实超短债债券 070009 2020.02.27 1.0558 1.4908 可申购可赎回
嘉实多元债券A 070015 2020.02.27 1.2200 1.7650 可申购可赎回
嘉实多元债券B 070016 2020.02.27 1.2150 1.7220 可申购可赎回
华夏债券A 001001 2020.02.27 1.1590 2.0290 可申购可赎回
华夏债券C 001003 2020.02.27 1.1460 1.9760 可申购可赎回
华夏希望债券A 001011 2020.02.27 1.1740 1.7240 可申购可赎回
华夏希望债券C 001013 2020.02.27 1.1490 1.6790 可申购可赎回
工银添颐B 485014 2020.02.27 2.0500 2.0500 可申购可赎回
工银添颐A 485114 2020.02.27 2.1640 2.1640 可申购可赎回
嘉实信用债券A 070025 2020.02.27 1.2700 1.5350 可申购可赎回
嘉实信用债券C 070026 2020.02.27 1.2520 1.4960 可申购可赎回
大成可转债增强债券 090017 2020.02.27 1.2840 1.2940 可申购可赎回
博时天颐债券A类 050023 2020.02.27 1.4800 1.7330 可申购可赎回
博时天颐债券C类 050123 2020.02.27 1.4310 1.6740 可申购可赎回
广发聚财信用债A 270029 2020.02.27 1.1860 1.6490 可申购可赎回
广发聚财信用债B 270030 2020.02.27 1.1580 1.6110 可申购可赎回
南方润元A/B 202108 2020.02.27 1.3460 1.3760 可申购可赎回
南方润元A/B 202109 2020.02.27 1.3460 1.3760 可申购可赎回
南方润元C 202110 2020.02.27 1.3060 1.3360 可申购可赎回
博时信用债纯债债券A 050027 2020.02.27 1.1096 1.4931 可申购可赎回
工银7天理财A 485118 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
工银7天理财B 485018 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
嘉实理财宝7天债券A 070035 2020.02.27 1.0000 1.0000 可申购可赎回
嘉实理财宝7天债券B 070036 2020.02.27 1.0000 1.0000 可申购可赎回
广发双债添利A级 270044 2020.02.27 1.2102 1.4427 可申购可赎回
广发双债添利C级 270045 2020.02.27 1.1987 1.4178 可申购可赎回
嘉实增强收益定期债A 070033 2020.02.27 1.0210 1.3230 暂停交易
大成月添利债券B 091021 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
大成月添利债券A 090021 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
工银信用纯债A 485119 2020.02.27 1.2687 1.3097 可申购可赎回
工银信用纯债B 485019 2020.02.27 1.2342 1.2702 可申购可赎回
华夏理财30天A 001057 2020.02.27 1.0000 0.0000 可申购可赎回
华夏理财30天B 001058 2020.02.27 1.0000 0.0000 可申购可赎回
工银14天理财A 485120 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
工银14天理财B 485020 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
博时安心收益债券A 050028 2020.02.27 0.9930 1.4250 基金封闭
博时安心收益债券C 050128 2020.02.27 0.9890 1.3930 基金封闭
广发纯债A级 270048 2020.02.27 1.2040 1.4470 可申购可赎回
广发纯债C级 270049 2020.02.27 1.2000 1.4260 可申购可赎回
华夏海外收益A 001061 2020.02.27 1.3810 1.5830 可申购可赎回
华夏海外收益C 001063 2020.02.27 1.3450 1.5400 可申购可赎回
嘉实纯债债券A 070037 2020.02.27 1.1830 1.3410 可申购可赎回
嘉实纯债债券C 070038 2020.02.27 1.1680 1.3250 可申购可赎回
广发理财30天A 270046 2020.02.27 1.0000 1.0000 可申购可赎回
广发理财30天B 270047 2020.02.27 1.0000 1.0000 可申购可赎回
嘉实增强信用定期债券 000005 2020.02.27 1.0520 1.3750 暂停交易
华夏纯债A 000015 2020.02.27 1.2410 1.3540 可申购可赎回
华夏纯债C 000016 2020.02.27 1.2110 1.3170 可申购可赎回
华夏聚利 000014 2020.02.27 1.3820 1.3820 可申购可赎回
工银产业债A 000045 2020.02.27 1.4870 1.6380 可申购可赎回
工银产业债B 000046 2020.02.27 1.4550 1.5950 可申购可赎回
华夏双债A 000047 2020.02.27 1.4250 1.6450 可申购可赎回
华夏双债C 000048 2020.02.27 1.4030 1.6180 可申购可赎回
嘉实丰益纯债定期债券 000116 2020.02.27 1.0284 1.3583 暂停交易
大成景安短融债券A 000128 2020.02.27 1.2551 1.3601 可申购可赎回
大成景安短融债券B 000129 2020.02.27 1.2829 1.3879 可申购可赎回
南方稳利 000086 2020.02.27 1.0480 1.3500 暂停交易
博时双月薪定期支付 000277 2020.02.27 1.0270 1.6980 基金封闭
诺安泰鑫一年定开A 000201 2020.02.27 1.0530 1.4160 可申购可赎回
广发中债金融债指数A 000348 2020.02.27 1.1000 1.1000 基金终止
广发中债金融债指数C 000349 2020.02.27 1.1000 1.1000 基金终止
工银添福债券A 000184 2020.02.27 1.5570 1.7030 可申购可赎回
工银添福债券B 000185 2020.02.27 1.5480 1.6930 可申购可赎回
广发亚太中高债券 000274 2020.02.27 1.3680 1.4380 可申购可赎回
嘉实新兴市场A1 000342 2020.02.27 1.4170 1.6850 可申购可赎回
南方丰元A 000355 2020.02.27 1.2920 1.4440 可申购可赎回
南方丰元C 000356 2020.02.27 1.2650 1.4130 可申购可赎回
工银纯债A 000402 2020.02.27 1.1545 1.3563 可申购可赎回
工银纯债B 000403 2020.02.27 1.1434 1.3279 可申购可赎回
博时岁岁增利债券 000200 2020.02.27 1.1150 1.4790 基金封闭
南方中票A 000022 2020.02.27 1.1679 1.1679 暂停交易
南方中票C 000023 2020.02.27 1.1533 1.1533 暂停交易
博时安盈债券A 000084 2020.02.27 1.2586 1.2946 可申购可赎回
博时安盈债券C 000085 2020.02.27 1.2293 1.2613 可申购可赎回
中期国债ETF联接A 000087 2020.02.27 1.0675 1.0675 可申购可赎回
中期国债ETF联接C 000088 2020.02.27 1.0637 1.0637 可申购可赎回
广发集利定期债A 000267 2020.02.27 1.1340 1.5470 暂停交易
广发集利定期债C 000268 2020.02.27 1.1310 1.5170 暂停交易
大成景旭纯债债券A 000152 2020.02.27 1.0778 1.4193 可申购可赎回
大成景旭纯债债券C 000153 2020.02.27 1.0745 1.3915 可申购可赎回
南方通利A 000563 2020.02.27 1.1310 1.4050 可申购可赎回
南方通利C 000564 2020.02.27 1.1300 1.3920 可申购可赎回
嘉实3个月理财债券A 000487 2020.02.27 1.0015 1.0015 暂停交易
工银目标收益一年C 000728 2020.02.27 1.2000 1.2460 暂停交易
诺安聚利债券A 000736 2020.02.27 1.2190 1.2830 可申购可赎回
诺安聚利债券C 000737 2020.02.27 1.1960 1.2540 可申购可赎回
广发聚鑫债券A类 000118 2020.02.27 1.4910 2.0270 可申购可赎回
广发聚鑫债券C类 000119 2020.02.27 1.4860 2.0020 可申购可赎回
嘉实如意宝定期债券A 000113 2020.02.27 1.1640 1.3970 暂停交易
嘉实如意宝定期债券C 000115 2020.02.27 1.1490 1.3650 暂停交易
大成景兴信用债A 000130 2020.02.27 1.3212 1.6212 可申购可赎回
大成景兴信用债C 000131 2020.02.27 1.2856 1.5856 可申购可赎回
嘉实丰益信用定期债A 000177 2020.02.27 1.0090 1.3180 暂停交易
诺安优化收益债券 320004 2020.02.27 1.3017 2.0353 可申购可赎回
诺安增利债券A 320008 2020.02.27 1.5650 1.7300 可申购可赎回
诺安增利债券B 320009 2020.02.27 1.4740 1.6390 可申购可赎回
诺安双利债券发起 320021 2020.02.27 2.2100 2.2100 可申购可赎回
博时安祺6个月定开债A 003239 2020.02.27 1.0199 1.0658 基金封闭
博时月月薪定期支付 000246 2020.02.27 1.0400 1.6040 基金封闭
嘉实丰益策略定期债券 000183 2020.02.27 1.0230 1.3560 暂停交易
工银月月薪定期支付A 000236 2020.02.27 1.6690 1.6690 可申购可赎回
博时弘裕18定开债A 002998 2020.02.27 1.0250 1.0250 基金封闭
博时弘裕18定开债C 002999 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
博时安诚3个月定开债A 003564 2020.02.27 1.0420 1.0930 基金封闭
广发汇平一年定期债券 003743 2020.02.27 1.1192 1.1192 暂停交易
南方和利A 003936 2020.02.27 1.0870 1.0870 暂停交易
广发集鑫债券A 000473 2020.02.27 1.1980 1.2270 暂停交易
广发集鑫债券C 000474 2020.02.27 1.2300 1.2650 暂停交易
南方启元A 000561 2020.02.27 1.1590 1.2340 可申购可赎回
南方启元C 000562 2020.02.27 1.1780 1.2100 可申购可赎回
大成景荣债券A 002644 2020.02.27 1.0830 1.0830 可申购可赎回
华夏可转债增强债券A 001045 2020.02.27 1.2160 1.2160 可申购可赎回
工银瑞利两年封闭债券 004392 2020.02.27 1.0260 1.0680 暂停交易
嘉实6个月理财债券A 003879 2020.02.27 1.0000 1.0000 暂停交易
嘉实合润两年期债券 000269 2020.02.27 1.0790 1.0790 暂停交易
工银纯债两年定开A 000078 2020.02.27 1.3710 1.3710 暂停交易
工银纯债两年定开C 000079 2020.02.27 1.3370 1.3370 暂停交易
南方祥元A 004705 2020.02.27 1.1080 1.1560 可申购可赎回
南方祥元C 004706 2020.02.27 1.0970 1.1450 可申购可赎回
博时安恒18定开债A 002751 2020.02.27 0.9830 0.9830 基金封闭
博时安恒18定开债C 002752 2020.02.27 0.9770 0.9770 基金封闭
中信建投稳裕A 003573 2020.02.27 1.0843 1.1493 基金封闭
汇添富美元债债券(QDI 004419 2020.02.27 1.1255 1.1255 可申购可赎回
南方双元A 000997 2020.02.27 1.1530 1.1790 可申购可赎回
南方双元C 000998 2020.02.27 1.1370 1.1630 可申购可赎回
博时产业债 001055 2020.02.27 1.1070 1.1070 基金封闭
工银瑞盈18个月定开 003341 2020.02.27 1.1237 1.1237 暂停交易
南方卓元A 003612 2020.02.27 1.1347 1.1647 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益A 000744 2020.02.27 1.1130 1.3800 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益C 000745 2020.02.27 1.1040 1.3630 可申购可赎回
大成信用增利 000426 2018.07.20 1.0000 0.0000 可申购赎回
博时安瑞18定开债A 002476 2020.02.27 1.1110 1.1660 基金封闭
广发全球收益债券(Q 005912 2020.02.27 1.0675 1.0675 可申购可赎回
易方达安悦超短债A 006662 2020.02.27 1.0157 1.0457 可申购可赎回
添富短债债券A 006646 2020.02.27 0.0000 0.0000 发行
博时中债1-3年国开行C 007148 2020.02.27 1.0145 1.0344 可申购可赎回
博时中债1-3年国开行A 007147 2020.02.27 1.0147 1.0354 可申购可赎回
南方恒庆一年A 007161 2020.02.27 1.0200 1.0200 暂停交易
南方恒庆一年C 007162 2020.02.27 1.0166 1.0166 暂停交易
博时安慧18定开债A 003675 2020.02.27 1.0385 1.0385 基金封闭
工银可转债债券 003401 2020.02.27 1.3068 1.3068 可申购可赎回
博时弘康18定开债A 004034 2020.02.27 1.0100 1.0594 基金封闭
华夏恒融定开债券 004063 2020.02.27 1.0887 1.1404 基金封闭
嘉实稳宏债券A 003458 2020.02.27 1.2534 1.2534 可申购可赎回
嘉实稳宏债券C 003459 2020.02.27 1.2415 1.2415 可申购可赎回
南方昌元转债A 006030 2020.02.27 1.0549 1.0549 可申购可赎回
南方昌元转债C 006031 2020.02.27 1.0486 1.0486 可申购可赎回
大成景泰纯债A 008747 2020.02.27 1.0000 1.0000 暂停交易
大成景泰纯债C 008748 2020.02.27 1.0000 1.0000 暂停交易
南方希元转债 005461 2020.02.27 1.3241 1.3241 可申购可赎回
南方高元A 004625 2020.02.27 1.1863 1.1863 可申购可赎回
南方吉元短债A 006517 2020.02.27 1.0397 1.0497 可申购可赎回
易安心回报A 110027 2020.02.27 1.8280 2.7490 可申购可赎回
易安心回报B 110028 2020.02.27 1.8050 2.6940 可申购可赎回
广发可转债债券A类 006482 2020.02.27 1.1828 1.1828 可申购可赎回
广发可转债债券C类 006483 2020.02.27 1.2045 1.2045 可申购可赎回
添富AAA级信用纯债C 006885 2020.02.27 1.0457 1.0457 可申购可赎回
添富AAA级信用纯债A 006884 2020.02.27 1.0499 1.0499 可申购可赎回
华夏鼎泓债券A 007666 2020.02.27 1.0480 1.0480 可申购可赎回
华夏鼎泓债券C 007667 2020.02.27 1.0469 1.0469 可申购可赎回
中信建投景和中短债A 000503 2020.02.27 1.1127 1.2717 可申购可赎回
中信建投景和中短债C 000504 2020.02.27 1.0840 1.2430 可申购可赎回
广发集泰债券A类 005559 2020.02.27 1.0805 1.0805 可申购可赎回
博时安润18个月定开债 002641 2020.02.27 1.0051 1.0051 基金封闭
大成景华一年定期债A 002763 2020.02.27 1.0300 1.0300 暂停交易
大成景盛一年定期债A 002946 2020.02.27 1.0835 1.0835 暂停交易
工银国债纯债债券A 003342 2020.02.27 1.0951 1.0951 停止申购
南方和元C 004556 2020.02.27 1.0150 1.1360 可申购可赎回
南方和元A 004555 2020.02.27 1.0190 1.1550 可申购可赎回
南方纯元A 001988 2020.02.27 1.0596 1.1417 可申购可赎回
南方纯元C 001989 2020.02.27 1.0475 1.1244 可申购可赎回
广发安泽短债A类 002864 2020.02.27 1.0682 1.1396 可申购可赎回
广发中债1-3年农发 005623 2020.02.27 1.0397 1.0861 可申购可赎回
广发景明中短债A类 006591 2020.02.27 1.0258 1.0480 可申购可赎回
广发景明中短债C类 006592 2020.02.27 1.0231 1.0432 可申购可赎回
易方达安瑞短债A 006319 2020.02.27 1.0125 1.0475 可申购可赎回
易方达安瑞短债C 006320 2020.02.27 1.0113 1.0453 可申购可赎回
嘉实中短债A 006797 2020.02.27 1.0479 1.0479 可申购可赎回
嘉实中短债C 006798 2020.02.27 1.0440 1.0440 可申购可赎回
南方惠利A 006995 2020.02.27 1.0535 1.0535 暂停交易
南方惠利C 006996 2020.02.27 1.0496 1.0496 暂停交易
北信瑞丰鼎利债券A 004564 2020.02.27 1.0757 1.0757 可申购可赎回
北信瑞丰鼎利债券C 005193 2020.02.27 1.0670 1.0670 可申购可赎回
嘉实汇达中短债C 007320 2020.02.27 1.0308 1.0308 可申购可赎回
嘉实汇达中短债A 007319 2020.02.27 1.0327 1.0327 可申购可赎回
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2020.02.27 0.0000 0.0000 发行
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2020.02.27 1.0191 1.0282 可申购可赎回
南方梦元短债A 007790 2020.02.27 1.0109 1.0109 可申购可赎回
南方梦元短债C 007791 2020.02.27 1.0100 1.0100 可申购可赎回
南方定元中短债A 007655 2020.02.27 1.0130 1.0130 可申购可赎回
南方定元中短债C 007656 2020.02.27 1.0117 1.0117 可申购可赎回
华夏短债债券A 004672 2020.02.27 1.0951 1.0951 可申购可赎回
南方皓元短债C 008123 2020.02.27 1.0083 1.0083 可申购可赎回
华夏短债债券C 004673 2020.02.27 1.0926 1.0926 可申购可赎回
南方皓元短债A 008122 2020.02.27 1.0095 1.0095 可申购可赎回
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2020.02.27 1.0053 1.0053 基金封闭
广发招财短债A类 006672 2020.02.27 1.0337 1.0388 可申购可赎回
广发招财短债C类 006673 2020.02.27 1.0301 1.0347 可申购可赎回
华夏恒益18个月定开债 007591 2020.02.27 1.0036 1.0118 基金封闭
混合型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银平衡 483003 2020.02.27 0.4947 1.9390 可申购可赎回
大成竞争优势混合 090013 2020.02.27 1.0460 2.0560 可申购可赎回
嘉实领先成长混合 070022 2020.02.27 2.2640 2.7090 可申购可赎回
大成内需增长混合A 090015 2020.02.27 3.1440 3.1440 可申购可赎回
南方平衡混合 202212 2020.02.27 1.9230 2.0403 可申购可赎回
博时价值增长混合 050001 2020.02.27 0.9960 3.4980 可申购可赎回
博时精选混合 050004 2020.02.27 2.1513 3.9310 可申购可赎回
博时平衡配置混合 050007 2020.02.27 1.1250 2.6400 可申购可赎回
博时价值增长贰号混合 050201 2020.02.27 0.8170 2.2720 可申购可赎回
博时第三产业混合 050008 2020.02.27 0.8260 3.0530 可申购可赎回
博时新兴成长混合 050009 2020.02.27 0.8720 3.8420 可申购可赎回
博时特许价值混合A 050010 2020.02.27 2.3480 2.7880 可申购可赎回
博时策略混合 050012 2020.02.27 1.7540 1.7780 可申购可赎回
博时创业成长混合A 050014 2020.02.27 2.3110 2.3830 可申购可赎回
博时行业轮动混合 050018 2020.02.27 1.4460 1.4460 可申购可赎回
博时抗通胀增强回报 050020 2020.02.27 0.5410 0.5410 可申购可赎回
南方稳健贰号 202002 2020.02.27 0.5536 2.6475 可申购可赎回
南方避险二期 202202 2020.02.27 3.5067 4.2657 暂停交易
南方绩优成长 202003 2020.02.27 1.3737 3.4434 可申购可赎回
南方绩优成长 202004 2020.02.27 1.3737 3.4434 可申购可赎回
南方隆元产业 202007 2020.02.27 1.1470 1.1950 可申购可赎回
南方隆元产业 202008 2020.02.27 1.1470 1.1950 可申购可赎回
大成蓝筹稳健混合 090003 2020.02.27 0.9473 3.5173 可申购可赎回
大成2020生命周期 090006 2020.02.27 0.7570 2.5790 可申购可赎回
大成策略回报混合 090007 2020.02.27 1.0730 2.8600 可申购可赎回
大成行业轮动混合 090009 2020.02.27 2.0620 2.0620 可申购可赎回
广发聚富基金 270001 2020.02.27 1.0164 3.8324 可申购可赎回
广发稳健增长 270002 2020.02.27 1.5223 4.4809 可申购可赎回
广发聚丰混合 270005 2020.02.27 1.1195 5.8943 可申购可赎回
广发优选基金 270006 2020.02.27 2.1114 3.3714 可申购可赎回
广发大盘成长 270007 2020.02.27 1.2229 1.3943 可申购可赎回
广发核心精选混合 270008 2020.02.27 3.2520 3.4620 可申购可赎回
南方成份精选 202005 2020.02.27 1.1254 2.0561 可申购可赎回
南方成份精选 202006 2020.02.27 1.1254 2.0561 可申购可赎回
南方盛元红利 202009 2020.02.27 0.9510 1.5210 可申购可赎回
南方盛元红利 202010 2020.02.27 0.9510 1.5210 可申购可赎回
南方稳健成长 202001 2020.02.27 1.7381 3.6931 可申购可赎回
大成价值增长混合 090001 2020.02.27 1.0814 4.0705 可申购可赎回
南方策略 202019 2020.02.27 1.7500 1.7700 可申购可赎回
南方策略 202020 2020.02.27 1.7500 1.7700 可申购可赎回
大成精选增值混合 090004 2020.02.27 1.2757 3.6967 可申购可赎回
南方优选价值 202011 2020.02.27 1.5040 3.4150 可申购可赎回
南方优选价值 202012 2020.02.27 1.5040 3.4150 可申购可赎回
大成核心双动力混合 090011 2020.02.27 1.1650 1.7650 可申购可赎回
嘉实成长收益混合A 070001 2020.02.27 1.2948 4.4721 可申购可赎回
嘉实稳健混合 070003 2020.02.27 1.3840 3.6850 可申购可赎回
嘉实增长混合 070002 2020.02.27 14.5190 15.1800 停止申购
嘉实服务增值行业混合 070006 2020.02.27 5.7820 6.3120 停止申购
嘉实主题混合 070010 2020.02.27 1.4840 3.0970 可申购可赎回
嘉实策略混合 070011 2020.02.27 1.1810 2.2050 可申购可赎回
嘉实海外中国股票混合 070012 2020.02.27 0.8920 0.8920 可申购可赎回
嘉实优质企业混合 070099 2020.02.27 1.8300 3.1830 可申购可赎回
嘉实研究精选混合A 070013 2020.02.27 1.9900 3.4710 可申购可赎回
嘉实量化阿尔法混合 070017 2020.02.27 1.3510 1.7540 可申购可赎回
嘉实回报混合 070018 2020.02.27 1.2120 1.9100 可申购可赎回
嘉实价值优势混合 070019 2020.02.27 1.6080 2.2090 可申购可赎回
华夏成长 000001 2020.02.27 1.1950 3.6560 可申购可赎回
华夏大盘精选 000011 2020.02.27 13.9910 18.9310 可申购可赎回
华夏回报 002001 2020.02.27 1.4880 4.5470 可申购可赎回
华夏红利 002011 2020.02.27 2.5350 5.0080 可申购可赎回
华夏回报二号 002021 2020.02.27 1.2540 3.4190 可申购可赎回
华夏策略 002031 2020.02.27 4.3770 4.9770 可申购可赎回
南方成长A 202023 2020.02.27 3.3160 3.3160 可申购可赎回
南方成长A 202024 2020.02.27 3.3160 3.3160 可申购可赎回
广发聚瑞混合 270021 2020.02.27 3.1930 3.1930 可申购可赎回
广发内需增长 270022 2020.02.27 1.1070 1.2070 可申购可赎回
广发行业领先混合 270025 2020.02.27 1.3000 1.9520 可申购可赎回
博时回报混合 050022 2020.02.27 1.5780 2.3790 可申购可赎回
大成消费主题混合 090016 2020.02.27 1.0690 1.3260 可申购可赎回
广发制造精选混合 270028 2020.02.27 3.7260 3.7260 可申购可赎回
工银灵活配置混合A 487016 2020.02.27 1.6249 1.9610 可申购可赎回
大成景恒混合A 090019 2020.02.27 1.3870 1.8570 可申购可赎回
大成新锐产业混合 090018 2020.02.27 2.1670 2.6670 可申购可赎回
嘉实优化红利混合 070032 2020.02.27 1.7740 2.6270 可申购可赎回
大成健康产业混合 090020 2020.02.27 1.1220 1.1220 可申购可赎回
南方理财14天A 202303 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财14天B 202304 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天A 202305 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天B 202306 2020.02.27 1.0000 1.0000 停止申购
南方核心竞争混合 202213 2020.02.27 1.3924 1.9601 可申购可赎回
大成金凤凰景泰7号1期 099071 2020.02.27 1.3310 1.4510 暂停交易
广发新经济混合 270050 2020.02.27 3.1400 3.1400 可申购可赎回
工银优质精选混合 487021 2020.02.27 2.0110 2.0110 可申购可赎回
广发轮动配置混合 000117 2020.02.27 2.1190 2.1190 可申购可赎回
华夏永福养老 000121 2020.02.27 1.9550 1.9550 可申购可赎回
广发聚优灵活配置 000167 2020.02.27 1.7500 1.9600 可申购可赎回
广发趋势优选混合A类 000215 2020.02.27 1.5847 1.9067 可申购可赎回
南方医保 000452 2020.02.27 2.3500 2.5650 可申购可赎回
南方新优享 000527 2020.02.27 3.4020 3.4020 可申购可赎回
广发竞争优势混合 000529 2020.02.27 2.1610 2.1610 可申购可赎回
广发新动力混合 000550 2020.02.27 2.0580 2.0580 可申购可赎回
诺安优势行业混合A 000538 2020.02.27 1.3930 1.3930 可申购可赎回
工银绝对收益A 000667 2020.02.27 1.2350 1.2350 可申购可赎回
工银绝对收益B 000672 2020.02.27 1.1680 1.1680 可申购可赎回
广发主题领先混合 000477 2020.02.27 1.6690 1.6690 可申购可赎回
华夏新时代混合(QDII) 005534 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
大成灵活配置混合 000587 2020.02.27 2.1050 2.5050 可申购可赎回
嘉实泰和混合 000595 2020.02.27 3.0550 7.5830 可申购可赎回
嘉实对冲套利定期混合 000585 2020.02.27 1.1540 1.1540 暂停交易
广发逆向策略混合 000747 2020.02.27 2.0630 2.0630 可申购可赎回
诺安稳健回报混合A 000714 2020.02.27 1.3970 1.5650 可申购可赎回
华夏医疗健康 000945 2020.02.27 1.9760 1.9760 可申购可赎回
大成景秀灵活配置混合 001159 2020.02.27 0.9550 0.9550 基金终止
大成互联网思维混合 001144 2020.02.27 1.1150 1.1150 可申购可赎回
大成睿景灵活配置混合 001301 2020.02.27 0.8500 0.8500 可申购可赎回
工银丰盈回报灵活配置 001320 2020.02.27 1.4910 1.4910 可申购可赎回
南方利鑫 001334 2020.02.27 1.2800 1.2800 可申购可赎回
南方利众 001335 2020.02.27 1.3110 1.3610 可申购可赎回
大成正向回报灵活配置 001365 2020.02.27 0.9390 0.9390 可申购可赎回
广发百发精选混合A类 001741 2020.02.27 1.0550 1.0550 可申购可赎回
南方香港成长 001691 2020.02.27 1.2590 1.2590 可申购可赎回
华夏国企改革 001924 2020.02.27 1.2260 1.2260 可申购可赎回
大成景辉灵活配置混合 001582 2020.02.27 1.0680 1.0980 暂停交易
大成景沛灵活配置混合 002081 2020.02.27 1.0530 1.1050 基金终止
南方沪港深价值 001979 2020.02.27 0.9570 0.9570 可申购可赎回
嘉实创新成长混合 001760 2020.02.27 1.1460 1.1460 可申购可赎回
南方君选 001536 2020.02.27 1.1850 1.3930 可申购可赎回
博时外延增长混合 002142 2020.02.27 1.4850 1.9080 可申购可赎回
诺安平衡混合 320001 2020.02.27 1.0264 3.2864 可申购可赎回
诺安先锋混合 320003 2020.02.27 1.5191 3.4026 可申购可赎回
诺安价值混合 320005 2020.02.27 1.2833 2.2283 可申购可赎回
诺安灵活配置混合 320006 2020.02.27 2.5110 3.0910 可申购可赎回
诺安成长混合 320007 2020.02.27 1.6440 2.0890 可申购可赎回
诺安中小盘混合 320011 2020.02.27 2.1780 3.2080 可申购可赎回
诺安主题混合 320012 2020.02.27 2.6240 2.7240 可申购可赎回
诺安全球黄金 320013 2020.02.27 1.0250 1.1100 可申购可赎回
诺安多策略混合 320016 2020.02.27 1.6880 1.6880 可申购可赎回
诺安全球收益不动产 320017 2020.02.27 1.5870 1.5870 可申购可赎回
诺安新动力混合 320018 2020.02.27 2.2650 2.3850 可申购可赎回
大成景明灵活配置混合 001262 2020.02.27 1.0410 1.0410 暂停交易
大成景穗灵活配置混合 001263 2020.02.27 1.2260 1.2260 暂停交易
嘉实新常态混合A 001639 2020.02.27 1.0770 1.0770 暂停交易
嘉实新常态混合C 001640 2020.02.27 1.0680 1.0680 暂停交易
诺安和鑫混合 002560 2020.02.27 1.4020 1.4020 可申购可赎回
大成国家安全混合 002567 2020.02.27 1.1450 1.1450 可申购可赎回
中信建投智信物联网A 001809 2020.02.27 1.8000 1.8000 可申购可赎回
南方品质混合 002851 2020.02.27 1.8190 1.8190 可申购可赎回
南方荣冠 003033 2020.02.27 1.0840 1.0840 暂停交易
工银新焦点灵活配置A 001715 2020.02.27 1.4180 1.4180 可申购可赎回
诺安进取回报混合 001744 2020.02.27 1.1000 1.1280 可申购可赎回
博时乐臻定开混合 003331 2020.02.27 1.2377 1.2377 基金封闭
广发成长优选混合 000214 2020.02.27 1.4730 1.6020 可申购可赎回
大成睿景灵活配置混合 001300 2020.02.27 0.8840 0.8840 可申购可赎回
南方瑞利混合 002220 2020.02.27 1.4776 1.4776 可申购可赎回
北信瑞丰中国智造主题 001829 2020.02.27 1.0050 1.0050 可申购可赎回
中信建投稳利A 000804 2020.02.27 1.1051 1.3452 可申购可赎回
中信建投聚利A 001914 2020.02.27 0.9893 1.0333 可申购可赎回
中信建投睿信A 000926 2020.02.27 0.7369 0.7369 可申购可赎回
中信建投医改A 002408 2020.02.27 1.5899 1.5899 可申购可赎回
华夏乐享健康 002264 2020.02.27 1.8340 1.8340 可申购可赎回
广发创新升级混合 002939 2020.02.27 2.5096 2.5546 可申购可赎回
嘉实研究增强混合 001758 2020.02.27 1.2250 1.2250 可申购可赎回
工银新得益混合 002006 2020.02.27 1.3060 1.3060 可申购可赎回
南方荣安A 003610 2020.02.27 1.1668 1.1668 暂停交易
南方睿见混合 003477 2020.02.27 1.1280 1.1280 暂停交易
大成景润灵活配置混合 001364 2020.02.27 0.8920 0.8920 可申购可赎回
中信建投睿康A 004268 2020.02.27 1.0502 1.0502 基金终止
中信建投睿康C 004269 2020.02.27 1.0475 1.0475 基金终止
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 2020.02.27 1.1062 1.1062 基金封闭
南方智慧混合 004357 2020.02.27 1.6011 1.6011 可申购可赎回
博时汇智回报混合 004448 2020.02.27 1.9232 1.9232 可申购可赎回
博时文体娱乐主题混合 002424 2020.02.27 1.6620 1.6620 可申购可赎回
博时新兴消费主题混合 004505 2020.02.27 1.9280 1.9280 可申购可赎回
嘉实沪港深回报混合 004477 2020.02.27 1.3711 1.4211 可申购可赎回
工银新价值混合A 001648 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发创新驱动混合 004119 2020.02.27 1.3040 1.3040 可申购可赎回
大成一带一路混合 002319 2020.02.27 1.2930 1.3730 可申购可赎回
广发百发价值混合A类 001731 2020.02.27 0.9530 0.9530 可申购可赎回
广发百发价值混合E类 001732 2020.02.27 0.9720 0.9720 可申购可赎回
南方安康混合 004517 2020.02.27 1.0686 1.2016 可申购可赎回
南方荣知A 004443 2020.02.27 1.1329 1.1329 暂停交易
南方荣知C 004444 2020.02.27 1.1170 1.1170 暂停交易
中小企业活力配置混合 004536 2020.02.27 1.1010 1.1010 可申购可赎回
南方量化混合 001771 2020.02.27 0.9680 0.9680 可申购可赎回
嘉实绝对收益策略混合 000414 2020.02.27 1.2400 1.2400 暂停交易
广发聚祥灵活混合 000567 2020.02.27 1.9610 1.9610 可申购可赎回
中国梦基金 000554 2020.02.27 1.5580 1.5580 可申购可赎回
工银总回报灵活配置 001140 2020.02.27 1.1880 1.1880 可申购可赎回
南方利淘 001183 2020.02.27 1.3040 1.3040 可申购可赎回
嘉实周期优选混合 070027 2020.02.27 2.4970 2.5570 可申购可赎回
诺安积极回报混合 001706 2020.02.27 1.4330 1.4330 可申购可赎回
诺安优选回报混合 001743 2020.02.27 1.0540 1.3040 可申购可赎回
南方荣年A 004446 2020.02.27 1.1929 1.1929 暂停交易
南方荣年C 004447 2020.02.27 1.1742 1.1742 暂停交易
广发量化稳健混合 004023 2020.02.27 1.0247 1.0247 暂停交易
华夏睿磐泰兴混合 004202 2020.02.27 1.1440 1.1440 可申购可赎回
诺安行业轮动混合 320015 2020.02.27 1.3688 1.3688 可申购可赎回
嘉实新添泽定期混合 004775 2020.02.27 1.1310 1.1310 暂停交易
嘉实新添丰定期混合 004916 2020.02.27 1.1410 1.1410 暂停交易
广发新兴成长混合 002125 2020.02.27 1.0440 1.0440 可申购可赎回
南方兴盛混合 004703 2020.02.27 1.3620 1.3620 可申购可赎回
工银新财富灵活配置 000763 2020.02.27 2.0960 2.0960 可申购可赎回
南方绝对收益 000844 2020.02.27 1.4001 1.4301 暂停交易
大成景利混合 000865 2020.02.27 1.1480 1.2780 暂停交易
嘉实新收益混合 000870 2020.02.27 1.6880 2.0010 可申购可赎回
南方顺康混合 002167 2020.02.27 1.2604 1.2604 可申购可赎回
南方安享绝对收益 002527 2020.02.27 1.0318 1.0318 暂停交易
华夏高端制造 002345 2020.02.27 0.9530 0.9530 可申购可赎回
南方转型混合 001667 2020.02.27 1.1090 1.1090 可申购可赎回
大成动态量化配置混合 003147 2020.02.27 1.3042 1.3042 可申购可赎回
南方安泰混合 003161 2020.02.27 1.1137 1.2357 可申购可赎回
工银新得润混合 002007 2020.02.27 1.0930 1.0930 暂停交易
工银新增利混合 001720 2020.02.27 1.1850 1.1850 可申购可赎回
嘉实新添辉定期混合A 005088 2020.02.27 1.1441 1.1441 暂停交易
嘉实新添辉定期混合C 005089 2020.02.27 1.1277 1.1277 暂停交易
南方全天候策略A 005215 2020.02.27 1.1330 1.1330 可申购可赎回
南方全天候策略C 005216 2020.02.27 1.1170 1.1170 可申购可赎回
嘉实领航(FOF)A 005156 2020.02.27 1.1202 1.1202 可申购可赎回
嘉实领航(FOF)C 005157 2020.02.27 1.0976 1.0976 可申购可赎回
工银沪港深精选混合A 005197 2020.02.27 0.9620 0.9620 可申购可赎回
南方互联混合 001573 2020.02.27 1.5450 1.6400 可申购可赎回
广发东财大数据混合 002802 2020.02.27 1.0301 1.0301 可申购可赎回
南方优享分红混合 005123 2020.02.27 1.2102 1.2102 可申购可赎回
广发睿毅领先混合 005233 2020.02.27 1.4376 1.4376 可申购可赎回
大成盛世精选混合 002945 2020.02.27 1.2900 1.2900 可申购可赎回
南方安养混合 005397 2020.02.27 1.1279 1.1279 可申购可赎回
嘉实润泽量化定期混合 005167 2020.02.27 1.1163 1.1163 暂停交易
博时创新驱动混合A 005482 2020.02.27 1.1357 1.1357 可申购可赎回
博时创新驱动混合C 005483 2020.02.27 1.1169 1.1169 可申购可赎回
汇添富多策略定开混合 002746 2020.02.27 1.2750 1.2750 暂停交易
添富全球医疗人民币 004877 2020.02.27 1.3546 1.3546 可申购可赎回
添富消费行业 000083 2020.02.27 4.7830 4.7830 可申购可赎回
博时产业新动力混合A 000936 2020.02.27 2.0970 2.1230 可申购可赎回
南方创新经济 001053 2020.02.27 1.7750 1.7750 可申购可赎回
嘉实成长增强混合 001759 2020.02.27 1.2680 1.2680 可申购可赎回
大成智惠量化多策略混 004209 2020.02.27 1.3827 1.3827 可申购可赎回
博时量化平衡混合 004495 2020.02.27 1.2916 1.2916 可申购可赎回
工银沪港深精选混合C 005198 2020.02.27 0.9546 0.9546 可申购可赎回
添富医疗服务混合 001417 2020.02.27 1.4340 1.4340 可申购可赎回
全球移动互联 001668 2020.02.27 1.8980 1.8980 可申购可赎回
广发中小盘精选混合 005598 2020.02.27 1.1736 1.1736 可申购可赎回
嘉实新添荣A 005796 2020.02.27 1.0958 1.0958 暂停交易
易基改革红利 001076 2020.02.27 1.1380 1.1380 可申购可赎回
易方达国企改革 001382 2020.02.27 1.3850 1.3850 可申购可赎回
易方达安盈回报 001603 2020.02.27 1.6460 1.6460 可申购可赎回
易方达原油人民币C 003321 2020.02.27 0.9522 0.9522 可申购可赎回
易基价值成长 110010 2020.02.27 2.1329 2.4969 可申购可赎回
南方瑞祥一年混合A 005810 2020.02.27 1.3393 1.3393 暂停交易
南方君信混合 005741 2020.02.27 1.4477 1.4477 可申购可赎回
汇添富文体娱乐混合 004424 2020.02.27 1.5989 1.5989 可申购可赎回
南方共享经济混合 005769 2020.02.27 1.2218 1.2218 可申购可赎回
诺安积极混合A 006007 2020.02.27 1.4901 1.4901 可申购可赎回
博时荣享回报混合A 006158 2020.02.27 1.4407 1.5439 基金封闭
华夏消费升级 001927 2020.02.27 1.9120 1.9120 可申购可赎回
北信瑞丰健康生活 001056 2020.02.27 1.0480 1.0480 可申购可赎回
北信瑞丰平安中国主题 001154 2020.02.27 0.9550 0.9550 可申购可赎回
北信瑞丰无限互联主题 000886 2020.02.27 0.6520 1.5040 基金终止
北信瑞丰新成长 001866 2020.02.27 1.1830 1.2230 可申购可赎回
南方驱动混合 002160 2020.02.27 2.0970 2.0970 可申购可赎回
广发利鑫灵活配置混合 002446 2020.02.27 1.6110 1.6110 可申购可赎回
大成趋势回报灵活配置 002383 2020.02.27 1.0980 1.0980 可申购可赎回
华夏军工安全 002251 2020.02.27 1.0400 1.0400 可申购可赎回
北信瑞丰稳定增强偏债 002194 2020.02.27 1.0540 1.0540 可申购可赎回
嘉实新优选混合 002149 2020.02.27 1.1420 1.2140 可申购可赎回
博时保泽保本 002530 2020.02.27 1.0440 1.0440 基金封闭
嘉实新趋势混合 002222 2020.02.27 1.2340 1.2340 可申购可赎回
工银晟和16号 488343 2017.04.10 1.0000 1.0000 发行
易方达蓝筹精选 005827 2020.02.27 1.4931 1.4931 可申购可赎回
嘉实新添康A 005603 2020.02.27 1.1801 1.1801 暂停交易
嘉实新添康C 005604 2020.02.27 1.1698 1.1698 暂停交易
南方合顺多资产A 005979 2020.02.27 1.2199 1.2199 可申购可赎回
南方合顺多资产C 005980 2020.02.27 1.2145 1.2145 可申购可赎回
中信建投睿利A 003308 2020.02.27 0.9594 1.1417 可申购可赎回
中信建投睿利C 004635 2020.02.27 0.9449 1.1272 可申购可赎回
添富消费升级混合 006408 2020.02.27 0.0000 0.0000 发行
添富3年封闭研究优选 006696 2020.02.27 1.2368 1.2368 暂停交易
广发稳健策略混合 006780 2020.02.27 1.2212 1.2212 可申购可赎回
诺安恒鑫混合 006429 2020.02.27 1.1032 1.1032 可申购可赎回
科技创新混合A 007355 2020.02.27 1.4537 1.4537 停止申购
华夏网购精选混合 002837 2020.02.27 0.9680 0.9680 可申购可赎回
南方安颐混合 003476 2020.02.27 1.1297 1.1297 可申购可赎回
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2020.02.27 1.7000 1.7000 可申购可赎回
博时逆向投资混合A 004434 2020.02.27 1.3179 1.3179 可申购可赎回
博时逆向投资混合C 004435 2020.02.27 1.2987 1.2987 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置A 002003 2020.02.27 1.0530 1.0530 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置C 002004 2020.02.27 1.0340 1.0340 可申购可赎回
嘉实新添华定期混合 004353 2020.02.27 1.1902 1.1902 暂停交易
南方文旅混合 004429 2020.02.27 1.4253 1.4253 暂停交易
工银晟和17号 488344 2020.02.27 0.9930 0.9930 暂停交易
诺安改革趋势混合 001780 2020.02.27 1.3530 1.3530 可申购可赎回
广发价值回报混合A类 004852 2020.02.27 1.1181 1.1181 可申购可赎回
广发价值回报混合C类 004853 2020.02.27 1.1049 1.1049 可申购可赎回
博时厚泽回报混合A 005265 2020.02.27 1.4293 1.4293 可申购可赎回
博时厚泽回报混合C 005266 2020.02.27 1.4035 1.4035 可申购可赎回
工银新生代混合 005526 2020.02.27 1.5644 1.5644 可申购可赎回
嘉实润和量化定期混合 005166 2020.02.27 1.1015 1.1015 暂停交易
广发消费混合 270041 2020.02.27 3.1800 3.1800 可申购可赎回
北信瑞丰增强回报 004165 2020.02.27 1.0411 1.0411 基金终止
广发估值优势混合 006136 2020.02.27 1.7076 1.7076 可申购可赎回
广发双擎升级混合 005911 2020.02.27 2.8701 2.8701 可申购可赎回
广发趋势动力混合 006377 2020.02.27 1.1566 1.1566 可申购可赎回
嘉实新添元C 006983 2020.02.27 1.0580 1.0580 暂停交易
添富科技创新混合C 007356 2020.02.27 1.4437 1.4437 停止申购
嘉实新添益A 007266 2020.02.27 1.0672 1.0672 暂停交易
嘉实新添益C 007267 2020.02.27 1.0636 1.0636 暂停交易
北信瑞丰量化优选灵活 007808 2020.02.27 1.1661 1.1661 可申购可赎回
南方智锐混合A 007733 2020.02.27 1.0926 1.0926 可申购可赎回
南方智锐混合C 007734 2020.02.27 1.0897 1.0897 可申购可赎回
广发趋势优选混合C类 008127 2020.02.27 1.5817 1.5817 可申购可赎回
广发招泰混合C类 008421 2020.02.27 1.0000 1.0000 发行
广发招泰混合A类 008420 2020.02.27 1.0000 1.0000 发行
诺安利鑫混合 002137 2020.02.27 1.4944 1.4944 可申购可赎回
南方金融混合 004702 2020.02.27 1.1100 1.1100 可申购可赎回
易方达科翔 110013 2020.02.27 3.6030 9.1690 可申购可赎回
易方达平稳 110001 2020.02.27 3.6450 4.9700 可申购可赎回
易方达中小盘 110011 2020.02.27 4.9392 5.8292 可申购可赎回
易基资源行业 110025 2020.02.27 0.8950 0.8950 可申购可赎回
诺安汇利混合A 005901 2020.02.27 1.1290 1.1290 可申购可赎回
华夏产业升级混合 005774 2020.02.27 1.4317 1.4317 可申购可赎回
嘉实新添元A 006982 2020.02.27 1.0638 1.0638 暂停交易
南方致远混合C 007416 2020.02.27 1.0761 1.0761 可申购可赎回
博时成长优选两年C 008967 2020.02.27 1.0000 1.0000 发行
博时成长优选两年A 008966 2020.02.27 1.0000 1.0000 发行
广发价值优势混合 008297 2020.02.27 1.0000 1.0000 暂停交易
诺安景鑫混合 002145 2020.02.27 1.3185 1.3185 可申购可赎回
诺安益鑫混合 002292 2020.02.27 1.0719 1.0719 可申购可赎回
添富美丽30 000173 2020.02.27 2.4030 2.6550 可申购可赎回
嘉实价值成长 007895 2020.02.27 1.1305 1.1305 可申购可赎回
汇添富稳健增长混合C 008026 2020.02.27 1.0129 1.0129 可申购可赎回
汇添富稳健增长混合A 008025 2020.02.27 1.0142 1.0142 可申购可赎回
广发科技创新混合 008638 2020.02.27 1.1935 1.1935 停止申购
南方融尚再融资 005403 2020.02.27 1.4899 1.4899 可申购可赎回
南方成安优选混合 005742 2020.02.27 1.4353 1.4353 可申购可赎回
002258 2019.03.21 0.9430 0.9430 可申购可赎回
002764 2019.03.21 1.0330 1.0330 暂停交易
002947 2019.03.21 0.9879 0.9879 暂停交易
003253 2019.03.21 1.0000 1.0000 可申购可赎回
000943 2019.03.21 1.0550 1.0550 可申购可赎回
000944 2019.03.21 1.0430 1.0430 可申购可赎回
001998 2019.03.21 1.0110 1.0110 可申购可赎回
003643 2019.03.21 1.0237 1.0237 可申购可赎回
001426 2019.03.21 1.0153 1.0153 可申购可赎回
002907 2019.03.21 0.9250 0.9250 可申购可赎回
003474 2019.03.21 1.0000 1.0000 可申购可赎回
003611 2019.03.21 1.0600 1.0600 暂停交易
003937 2019.03.21 1.0485 1.0485 暂停交易
005902 2019.03.21 0.9998 0.9998 暂停交易
006008 2019.03.21 1.0000 1.0000 暂停交易
002209 2019.03.21 1.0580 1.0580 停止申购
005560 2019.03.21 1.0000 1.0000 暂停交易
005804 2019.03.21 0.8765 0.8765 可申购可赎回
005910 2019.03.21 1.0000 1.0000 发行
006021 2019.03.21 1.0167 1.0167 暂停交易
003292 2019.03.21 0.9240 0.9240 可申购可赎回
003299 2019.03.21 1.1170 1.1170 可申购可赎回
003240 2019.03.21 0.9990 0.9990 基金封闭
003565 2019.03.21 1.0190 1.0190 基金封闭
004035 2019.03.21 1.0508 1.0508 基金封闭
005961 2019.03.21 1.0018 1.0018 可申购可赎回
000871 2019.03.21 1.0000 1.0000 可申购可赎回
001742 2019.03.21 0.9910 0.9910 可申购可赎回
001763 2019.03.21 0.9480 0.9480 可申购可赎回
002124 2019.03.21 1.2880 1.2880 可申购可赎回
003744 2019.03.21 1.0364 1.0364 暂停交易
南方信息创新混合A 007490 2020.02.27 1.9122 1.9122 可申购可赎回
华夏逸享健康混合 007481 2020.02.27 1.1957 1.1957 可申购可赎回
博时新财富混合A 001429 2020.02.27 1.0940 1.0940 基金封闭
南方利达A 001566 2020.02.27 1.2710 1.2910 可申购可赎回
广发改革混合 001468 2020.02.27 0.9830 0.9830 可申购可赎回
博时境源保本A 002208 2020.02.27 1.0600 1.0600 基金终止
广发稳安灵活配置混合 002295 2020.02.27 1.2159 1.2159 可申购可赎回
南方益和混合 002293 2020.02.27 1.4896 1.4896 可申购可赎回
南方新兴混合 002577 2020.02.27 1.1590 1.1590 可申购可赎回
中信建投睿溢A 002640 2020.02.27 1.1383 1.1383 可申购可赎回
北信瑞丰外延增长主题 002123 2020.02.27 1.1550 1.1550 可申购可赎回
南方卓享绝对收益 002655 2020.02.27 1.1534 1.1534 暂停交易
北信瑞丰丰利 002745 2020.02.27 1.0673 1.0673 可申购可赎回
广发稳裕混合 002622 2020.02.27 1.1810 1.1920 可申购可赎回
华夏新起点 002604 2020.02.27 1.2950 1.2950 可申购可赎回
博时颐泰混合A 002813 2020.02.27 1.2523 1.2523 可申购可赎回
南方甑智混合 002850 2020.02.27 1.0505 1.0505 可申购可赎回
广发优企精选混合 002624 2020.02.27 1.7350 1.7860 可申购可赎回
南方荣毅 002931 2020.02.27 1.0560 1.0560 暂停交易
广发鑫盛18个月定期 003350 2020.02.27 1.0265 1.0265 暂停交易
南方安裕混合A 003295 2020.02.27 1.1137 1.2303 可申购可赎回
南方军工混合 004224 2020.02.27 0.8767 0.8767 可申购可赎回
南方荣尊A 003938 2020.02.27 1.1472 1.1472 暂停交易
南方荣尊C 003939 2020.02.27 1.1284 1.1284 暂停交易
南方安睿混合 004648 2020.02.27 1.1541 1.1541 可申购可赎回
南方安福混合A 005059 2020.02.27 1.1376 1.1376 可申购可赎回
大成恒享混合C 008870 2020.02.27 1.0000 1.0000 发行
大成恒享混合A 008869 2020.02.27 1.0000 1.0000 发行
广发沪港深龙头混合 005644 2020.02.27 0.9622 0.9622 可申购可赎回
广发量化多因子混合 005225 2018.07.20 1.0000 0.0000 可申购赎回
添富全球消费人民币C 006309 2020.02.27 1.5670 1.5670 可申购可赎回
南方固胜混合 005859 2020.02.27 1.1237 1.1237 暂停交易
添富沪港深优势定开 006205 2020.02.27 1.2126 1.2126 暂停交易
添富全球消费人民币A 006308 2020.02.27 1.5914 1.5914 可申购可赎回
诺安精选价值混合 001900 2020.02.27 1.2437 1.2437 可申购可赎回
南方智诚混合 006921 2020.02.27 1.2844 1.2844 可申购可赎回
诺安鼎利混合A 006005 2020.02.27 1.1657 1.1657 可申购可赎回
诺安鼎利混合C 006006 2020.02.27 1.1572 1.1572 可申购可赎回
添富红利增长混合A 006259 2020.02.27 1.1658 1.1658 可申购可赎回
添富红利增长混合C 006260 2020.02.27 1.1566 1.1566 可申购可赎回
华夏科技创新混合A 007349 2020.02.27 1.6356 1.6356 停止申购
南方科技创新混合A 007340 2020.02.27 1.9337 1.9337 停止申购
广发睿享稳健增利混合 007251 2020.02.27 0.0000 0.0000 发行
南方宝泰一年A 008209 2020.02.27 1.0110 1.0110 停止赎回
南方宝泰一年C 008210 2020.02.27 1.0100 1.0100 停止赎回
博时荣享回报混合C 006159 2020.02.27 1.4333 1.5333 基金封闭
南方人工智能混合 005729 2020.02.27 1.7711 1.7711 可申购可赎回
添富创新医药混合 006113 2020.02.27 1.8349 1.8349 可申购可赎回
诺安优化配置混合 006025 2020.02.27 1.3145 1.3145 可申购可赎回
博时汇悦回报混合 006813 2020.02.27 1.2733 1.2733 可申购可赎回
南方致远混合A 007415 2020.02.27 1.0810 1.0810 可申购可赎回
华夏价值精选混合 007592 2020.02.27 1.0307 1.0307 基金封闭
中信建投轮换混合C 003823 2020.02.27 1.5794 1.5794 可申购可赎回
中信建投轮换混合A 003822 2020.02.27 1.5862 1.5862 可申购可赎回
易方达中盘成长混合 005875 2020.02.27 1.6828 1.6828 可申购可赎回
广发科技先锋混合 008903 2020.02.27 1.1561 1.1561 可申购可赎回
货币型基金 基金代码 净值日期 每万份基金收益(元) 7日年化收益率(%) 交易状态 操作
工银货币 482002 2020.02.27 0.7907 2.70900 可申购可赎回
博时现金收益货币A 050003 2020.02.27 0.6213 2.31300 可申购可赎回
南方现金B 202302 2020.02.27 0.7069 2.53600 可申购可赎回
广发货币A级 270004 2020.02.27 0.6387 2.39000 可申购可赎回
广发货币B级 270014 2020.02.27 0.7043 2.63500 可申购可赎回
南方现金A 202301 2020.02.27 0.6414 2.29700 可申购可赎回
大成货币A 090005 2020.02.27 0.6656 2.48300 可申购可赎回
大成货币B 091005 2020.02.27 0.7310 2.72900 可申购可赎回
嘉实货币A 070008 2020.02.27 1.0225 2.65900 可申购可赎回
华夏现金增利 003003 2020.02.27 0.6441 2.29900 可申购可赎回
嘉实货币B 070088 2020.02.27 1.0884 2.90400 可申购可赎回
诺安天天宝货币A 000559 2020.02.27 0.5903 2.16900 可申购可赎回
大成丰财宝货币B 000627 2020.02.27 0.7137 2.70700 可申购可赎回
大成添利宝货币A 000724 2020.02.27 0.5923 2.23500 可申购可赎回
大成添利宝货币B 000725 2020.02.27 0.6577 2.48800 可申购可赎回
大成丰财宝货币A 000626 2020.02.27 0.6478 2.46200 可申购可赎回
博时现金收益货币B 000665 2020.02.27 0.6871 2.55900 可申购可赎回
大成添利宝E 000726 2014.07.29 0.0000 0.0000 停止申购赎回
诺安货币A 320002 2020.02.27 0.5641 2.03300 可申购可赎回
诺安货币B 320019 2020.02.27 0.6284 2.27400 可申购可赎回
华夏天利货币B 002895 2020.02.27 0.7463 2.80700 可申购可赎回
理财金A 000816 2020.02.27 0.5176 2.06800 可申购可赎回
南方收益宝A 202307 2020.02.27 0.6414 2.37000 暂停交易
大成添益交易型货币A 003252 2020.02.27 0.6751 3.06800 可申购可赎回
华夏天利货币A 002894 2020.02.27 0.6792 2.56000 可申购可赎回
北信瑞丰现金添利A 000981 2020.02.27 0.5199 1.94200 可申购可赎回
北信瑞丰现金添利B 000982 2020.02.27 0.5857 2.18700 可申购可赎回
嘉实1个月理财债券A 000485 2020.02.27 0.0000 0.00000 暂停交易
南方天天宝A 004970 2020.02.27 0.6191 2.35400 可申购可赎回
南方天天宝B 004971 2020.02.27 0.6849 2.59900 可申购可赎回
易方达财富快线货币市场基金A类 000647 2020.02.27 0.7353 2.66000 可申购可赎回
易方达财富快线货币市场基金B类 000648 2020.02.27 0.8007 2.90600 可申购可赎回
南方天天利A 003473 2020.02.27 0.6932 2.62900 可申购可赎回
博时现金宝货币A类 000730 2020.02.27 0.6627 2.44100 可申购可赎回
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