2012年12月17日 星期一
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投资理财
产品列表
股票型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
华夏优势增长 000021 2018.06.22 1.5350 2.7050 可申购赎回
华夏复兴 000031 2018.06.22 1.3950 1.3950 可申购赎回
华夏全球 000041 2018.06.22 1.0480 1.0480 可申购赎回
嘉实美国成长 000043 2018.06.22 1.8400 1.8400 可申购赎回
华夏沪深300 000051 2018.06.22 1.1740 1.1740 可申购赎回
华夏盛世精选 000061 2018.06.22 0.6700 0.6700 可申购赎回
华夏恒生ETF联接 000071 2018.06.22 1.4893 1.4893 可申购赎回
嘉实研究阿尔法 000082 2018.06.22 1.2750 1.8300 可申购赎回
嘉实沪深300 000176 2018.06.22 1.2385 1.2385 可申购赎回
广发美国房地产指数 000179 2018.06.22 1.1250 1.3950 可申购赎回
汇添富中证消费联接 000248 2018.06.22 1.5664 1.5664 可申购赎回
易黄金ETF联接A 000307 2018.06.22 0.9475 0.9475 可申购赎回
广发全球医疗保健 000369 2018.06.22 1.3090 1.4190 可申购赎回
大成高新技术 000628 2018.06.22 1.5780 1.5780 可申购赎回
汇添富移动互联股票 000697 2018.06.22 1.1340 1.1340 可申购赎回
嘉实医疗保健 000711 2018.06.22 1.6370 1.6370 可申购赎回
嘉实新兴产业 000751 2018.06.22 2.0840 2.0840 可申购赎回
工银高端制造 000793 2018.06.22 0.7890 0.7890 可申购赎回
工银研究精选 000803 2018.06.22 1.1980 1.1980 可申购赎回
工银医疗保健 000831 2018.06.22 1.6200 1.6200 可申购赎回
大成纳斯达克100 000834 2018.06.22 1.6840 1.6840 可申购赎回
工银创新动力 000893 2018.06.22 0.5790 0.5790 可申购赎回
汇添富外延增长股票 000925 2018.06.22 1.0510 1.0510 可申购赎回
广发中证全指信息技术 000942 2018.06.22 0.8456 0.8456 可申购赎回
华夏医疗健康C 000946 2018.06.22 0.0000 0.0000 基金封闭
南方产业活力 000955 2018.06.22 1.0650 1.0650 可申购赎回
广发养老指数 000968 2018.06.22 1.0157 1.0157 可申购赎回
嘉实逆向策略 000985 2018.06.22 0.9450 0.9450 可申购赎回
嘉实全球互联网 000988 2018.06.22 1.5630 1.5630 可申购赎回
工银战略转型 000991 2018.06.22 1.0930 1.0930 可申购赎回
工银国企改革 001008 2018.06.22 1.0600 1.0600 可申购赎回
嘉实企业变革 001036 2018.06.22 0.8960 0.8960 可申购赎回
工银美丽城镇 001043 2018.06.22 1.0360 1.0360 可申购赎回
嘉实新消费 001044 2018.06.22 1.4720 1.4720 可申购赎回
工银新金融 001054 2018.06.22 0.9720 0.9720 可申购赎回
南方大数据100 001113 2018.06.22 0.7094 0.7094 可申购赎回
工银农业产业 001195 2018.06.22 0.6330 0.6330 可申购赎回
诺安低碳经济股票 001208 2018.06.22 1.1150 1.1150 可申购赎回
工银生态环境 001245 2018.06.22 0.6560 0.6560 可申购赎回
工银互联网加 001409 2018.06.22 0.3210 0.3210 可申购赎回
嘉实事件驱动 001416 2018.06.22 0.7060 0.7060 可申购赎回
南方大数据300 001420 2018.06.22 1.0030 1.0030 可申购赎回
南方量化成长 001421 2018.06.22 0.9550 0.9550 可申购赎回
广发中证全指消费ETF 001458 2018.06.22 1.3432 1.3432 可申购赎回
广发中证全指原材料ETF 001459 2018.06.22 0.9265 0.9265 可申购赎回
汇添富国企创新股票 001490 2018.06.22 0.9460 0.9460 可申购赎回
工银聚焦30 001496 2018.06.22 0.6720 0.6720 可申购赎回
诺安先进制造 001528 2018.06.22 1.4610 1.4610 可申购赎回
嘉实中证金融地产ETF 001539 2018.06.22 1.0990 1.0990 可申购赎回
汇添富民营新动力股票 001541 2018.06.22 0.8340 0.8340 可申购赎回
嘉实低价策略 001577 2018.06.22 1.0570 1.0570 可申购赎回
嘉实环保 001616 2018.06.22 1.1270 1.1270 可申购赎回
嘉实腾讯大数据 001637 2018.06.22 0.9260 0.9260 可申购赎回
工银工业4.0股票 001649 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
工银新蓝筹 001651 2018.06.22 1.3210 1.3210 可申购赎回
汇添富沪港深新价值 001685 2018.06.22 1.2680 1.2680 可申购赎回
南方国策动力 001692 2018.06.22 0.9890 1.0190 可申购赎回
南方智造股票 001696 2018.06.22 0.9670 0.9670 可申购赎回
诺安高端制造股票 001707 2018.06.22 0.7740 0.7740 可申购赎回
工银前沿医疗 001717 2018.06.22 1.5760 1.5760 可申购赎回
工银国家战略 001719 2018.06.22 0.9130 0.9130 可申购赎回
添富高端制造 001725 2018.06.22 1.3120 1.3120 可申购赎回
汇添富新兴消费股票 001726 2018.06.22 0.9570 0.9570 可申购赎回
广发沪港深 001764 2018.06.22 1.0900 1.2270 可申购赎回
嘉实沪港深 001878 2018.06.22 1.5980 1.5980 可申购赎回
广发沪港深新起点股票 002121 2018.06.22 1.4190 1.4190 可申购赎回
嘉实智能汽车 002168 2018.06.22 1.2100 1.2100 可申购赎回
华夏经济转型 002229 2018.06.22 1.2150 1.2150 可申购赎回
华夏大中华 002230 2018.06.22 1.2950 1.2950 可申购赎回
大成360互联网 002236 2018.06.22 0.8220 0.8220 可申购赎回
工银中国制造2025股票 002386 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
博时大数据100 002588 2018.06.22 1.2869 1.2869 可申购赎回
博时工业4.0 002595 2018.06.22 1.0990 1.0990 可申购赎回
博时黄金ETF 002610 2018.06.22 0.9416 0.9416 可申购赎回
博时黄金ETF联接C 002611 2018.06.22 0.9338 0.9338 可申购赎回
南方创业板ETF 002656 2018.06.22 0.7397 0.7397 可申购赎回
工银智能制造股票 002861 2018.06.22 0.7830 0.7830 可申购赎回
500信息联接 002900 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
南方中证500增强A 002906 2018.06.22 0.8790 0.8790 可申购赎回
华夏创新前沿股票 002980 2018.06.22 0.9310 0.9310 可申购赎回
广发中证军工ETF联接 003017 2018.06.22 0.6443 0.6443 可申购赎回
嘉实文体娱乐股票A 003053 2018.06.22 0.9130 0.9130 可申购赎回
嘉实文体娱乐股票C 003054 2018.06.22 0.9060 0.9060 可申购赎回
嘉实物流产业股票A 003298 2018.06.22 1.1540 1.1540 可申购赎回
易方达原油人民币C 003321 2018.06.22 1.1487 1.1487 可申购赎回
嘉实农业产业股票 003634 2018.06.22 0.9996 0.9996 可申购赎回
广发多元新兴股票 003745 2018.06.22 0.9499 0.9499 可申购赎回
广发创业板ETF联接A类 003765 2018.06.22 0.8657 0.8657 可申购赎回
广发创业板ETF联接C类 003766 2018.06.22 0.8667 0.8667 可申购赎回
华夏能源革新股票 003834 2018.06.22 0.9090 0.9090 可申购赎回
南方教育股票 003956 2018.06.22 0.8308 0.8308 可申购赎回
嘉实新能源新材料股票A 003984 2018.06.22 0.8845 0.8845 可申购赎回
嘉实新能源新材料股票C 003985 2018.06.22 0.8799 0.8799 可申购赎回
北信瑞丰研究精选 004352 2018.06.22 0.9543 0.9543 可申购赎回
南方有色金属联接A 004432 2018.06.22 0.7322 0.7322 可申购赎回
南方有色金属联接C 004433 2018.06.22 0.7299 0.7299 可申购赎回
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 2018.06.22 1.1626 1.1626 可申购赎回
广发全指工业ETF联接 004593 2018.06.22 0.7840 0.7840 可申购赎回
南方银行联接A 004597 2018.06.22 0.9356 0.9356 可申购赎回
南方银行联接C 004598 2018.06.22 0.9319 0.9319 可申购赎回
华夏节能环保股票 004640 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
南方房地产联接A 004642 2018.06.22 0.8804 0.8804 可申购赎回
南方房地产联接C 004643 2018.06.22 0.8776 0.8776 可申购赎回
华夏研究精选股票 004686 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
广发中证传媒ETF联接A类 004752 2018.06.22 0.7781 0.7781 可申购赎回
广发中证传媒ETF联接C类 004753 2018.06.22 0.7789 0.7789 可申购赎回
广发医疗保健股票 004851 2018.06.22 1.3235 1.3235 可申购赎回
广发中证全指汽车指数A类 004854 2018.06.22 0.8168 0.8168 可申购赎回
广发中证全指汽车指数C类 004855 2018.06.22 0.8171 0.8171 可申购赎回
广发中证全指建筑材料指数A类 004856 2018.06.22 0.8602 0.8602 可申购赎回
广发中证全指建筑材料指数C类 004857 2018.06.22 0.8631 0.8631 可申购赎回
广发品牌消费股票 004995 2018.06.22 0.9525 0.9525 可申购赎回
广发恒生中型股指数C类 004996 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
广发高端制造股票 004997 2018.06.22 0.8506 0.8506 可申购赎回
博时中证500指数增强 005062 2018.06.22 0.8652 0.8652 可申购赎回
广发中证全指家用电器指数A类 005063 2018.06.22 1.0345 1.0345 可申购赎回
广发中证全指家用电器指数C类 005064 2018.06.22 1.0326 1.0326 可申购赎回
广发中证基建工程指数A类 005223 2018.06.22 0.7995 0.7995 可申购赎回
广发中证基建工程指数C类 005224 2018.06.22 0.7984 0.7984 可申购赎回
嘉实价值精选股票 005267 2018.06.22 1.0077 1.0077 可申购赎回
嘉实医药健康股票A 005303 2018.06.22 1.0676 1.0676 可申购赎回
嘉实医药健康股票C 005304 2018.06.22 1.0615 1.0615 可申购赎回
广发电子信息传媒股票 005310 2018.06.22 0.7531 0.7531 可申购赎回
广发资源优选股票 005402 2018.06.22 0.9460 0.9460 可申购赎回
添富价值多因子股票 005530 2018.06.22 0.9700 0.9700 可申购赎回
嘉实核心优势股票 005612 2018.06.22 0.9897 0.9897 可申购赎回
嘉实金融精选股票A 005662 2018.06.22 0.9862 0.9862 可申购赎回
广发科技动力股票 005777 2018.06.22 0.9989 0.9989 停止申购赎回
添富智能制造股票 005802 2018.06.22 0.9904 0.9904 可申购赎回
广发中证京津冀ETF联接A类 005803 2018.06.22 0.8568 0.8568 可申购赎回
博时量化价值股票A 005960 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
广发沪深300指数增强A类 006020 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
博时沪深300 050002 2018.06.22 1.3536 3.3505 可申购赎回
博时上证超大盘ETF 050013 2018.06.22 0.9281 0.9281 可申购赎回
博时大中华亚太精选 050015 2018.06.22 1.2420 1.3240 可申购赎回
博时深证基本面200ETF联接 050021 2018.06.22 1.3076 1.3076 可申购赎回
嘉实深证基本面120联接 070023 2018.06.22 1.6132 1.6132 可申购赎回
大成红利 090010 2018.06.22 1.6760 1.6760 可申购赎回
大成40ETF 090012 2018.06.22 0.8850 0.8850 可申购赎回
易基50指数A 110003 2018.06.22 1.4190 3.2890 可申购赎回
易基消费行业 110022 2018.06.22 2.4420 2.4420 可申购赎回
易创业板ETF联接A 110026 2018.06.22 1.5762 1.5762 可申购赎回
易沪深300量化增强 110030 2018.06.22 2.1794 2.1794 可申购赎回
易方达H股ETF联接人民币 110031 2018.06.22 1.1522 1.1522 可申购赎回
南方沪深300 202015 2018.06.22 1.3263 1.4863 可申购赎回
南方沪深300(后) 202016 2018.06.22 1.3263 1.4863 可申购赎回
南方深成 202017 2018.06.22 0.7752 0.7752 可申购赎回
南方深成(后) 202018 2018.06.22 0.7752 0.7752 可申购赎回
南方小康 202021 2018.06.22 1.1825 1.2025 可申购赎回
南方小康(后) 202022 2018.06.22 1.1825 1.2025 可申购赎回
南方380 202025 2018.06.22 1.3149 1.3149 可申购赎回
南方380(后) 202026 2018.06.22 1.3149 1.3149 可申购赎回
南方中证100指数 202211 2018.06.22 1.0130 1.4857 可申购赎回
南方全球精选 202801 2018.06.22 0.9210 0.9210 可申购赎回
南方金凤凰固定收益 202921 2018.06.22 1.2350 1.2350 停止申购赎回
广发沪深300 270010 2018.06.22 1.6617 1.9517 可申购赎回
广发全球精选 270023 2018.06.22 1.6950 2.1340 可申购赎回
广发中小板300联接 270026 2018.06.22 1.0496 1.0496 可申购赎回
广发全球农业指数 270027 2018.06.22 1.1750 1.1750 可申购赎回
广发纳斯达克100指数 270042 2018.06.22 2.1600 2.4300 可申购赎回
诺安中证100指数 320010 2018.06.22 1.2540 1.2540 可申购赎回
诺安上证新兴产业ETF联接 320014 2018.06.22 1.0290 1.0290 可申购赎回
诺安研究精选 320022 2018.06.22 0.9330 1.6210 可申购赎回
工银价值 481001 2018.06.22 0.2953 4.5214 可申购赎回
工银成长 481004 2018.06.22 1.0373 1.2873 可申购赎回
工银红利 481006 2018.06.22 0.8257 0.8667 可申购赎回
工银蓝筹 481008 2018.06.22 1.0840 1.8030 可申购赎回
工银沪深300 481009 2018.06.22 0.9961 1.5567 可申购赎回
工银中小盘 481010 2018.06.22 1.1510 1.1510 可申购赎回
工银消费服务 481013 2018.06.22 1.5000 1.8490 可申购赎回
工银主题策略 481015 2018.06.22 1.7620 1.7620 可申购赎回
工银全球 486001 2018.06.22 1.3190 1.7800 可申购赎回
工银全球精选 486002 2018.06.22 2.0960 2.0960 可申购赎回
债券型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
嘉实增强信用定期债 000005 2018.06.22 1.0250 1.2370 停止申购赎回
华夏聚利 000014 2018.06.22 1.1090 1.1090 可申购赎回
华夏纯债A 000015 2018.06.22 1.2000 1.2300 可申购赎回
华夏纯债C 000016 2018.06.22 1.1740 1.2040 可申购赎回
南方中票A 000022 2018.06.22 1.1679 1.1679 停止申购赎回
南方中票C 000023 2018.06.22 1.1533 1.1533 停止申购赎回
工银产业债A 000045 2018.06.22 1.3010 1.4520 可申购赎回
工银产业债B 000046 2018.06.22 1.2790 1.4190 可申购赎回
华夏双债A 000047 2018.06.22 1.1410 1.3610 可申购赎回
华夏双债C 000048 2018.06.22 1.1290 1.3440 可申购赎回
工银信用纯债二年定开债券A 000078 2018.06.22 1.2180 1.2180 停止申购赎回
工银信用纯债二年定开债券C 000079 2018.06.22 1.1950 1.1950 停止申购赎回
博时安盈A 000084 2018.06.22 1.1640 1.2000 可申购赎回
博时安盈C 000085 2018.06.22 1.1430 1.1750 可申购赎回
南方稳利定期A 000086 2018.06.22 1.0110 1.2500 停止申购赎回
嘉实中期国债ETF联接A 000087 2018.06.22 1.0608 1.0608 可申购赎回
嘉实中期国债ETF联接C 000088 2018.06.22 1.0553 1.0553 可申购赎回
嘉实如意宝定期债A 000113 2018.06.22 1.1450 1.2890 停止申购赎回
嘉实如意宝定期债C 000115 2018.06.22 1.1300 1.2660 停止申购赎回
嘉实丰益纯债定期 000116 2018.06.22 1.0080 1.2620 停止申购赎回
广发聚鑫债A 000118 2018.06.22 1.2020 1.6460 可申购赎回
广发聚鑫债C 000119 2018.06.22 1.1930 1.6300 可申购赎回
大成景安短融债A 000128 2018.06.22 1.2907 1.2907 可申购赎回
大成景安短融债B 000129 2018.06.22 1.3109 1.3109 停止申购
大成景兴信用债A 000130 2018.06.22 1.1810 1.4810 可申购赎回
大成景兴信用债C 000131 2018.06.22 1.1570 1.4570 可申购赎回
大成景旭纯债A 000152 2018.06.22 1.1110 1.3210 可申购赎回
大成景旭纯债C 000153 2018.06.22 1.0910 1.3010 可申购赎回
嘉实丰益信用定期 000177 2018.06.22 1.0070 1.2930 停止申购赎回
嘉实丰益策略定期 000183 2018.06.22 0.9920 1.2670 停止申购赎回
工银添福A 000184 2018.06.22 1.6120 1.6120 可申购赎回
工银添福B 000185 2018.06.22 1.5760 1.5760 可申购赎回
博时岁岁增利定期债 000200 2018.06.22 1.0120 1.3130 基金封闭
诺安泰鑫一年定期 000201 2018.06.22 1.0290 1.2700 停止申购赎回
工银月月薪定期支付 000236 2018.06.22 1.4760 1.4760 可申购赎回
博时月月薪定期支付 000246 2018.06.22 0.9420 1.3810 基金封闭
广发集利一年定期A 000267 2018.06.22 1.0800 1.4070 停止申购赎回
广发集利一年定期C 000268 2018.06.22 1.0760 1.3840 停止申购赎回
嘉实合润双债两年期定期债券 000269 2018.06.22 1.0220 1.0220 停止申购赎回
广发亚太中高收益债 000274 2018.06.22 1.1500 1.2200 可申购赎回
博时双月薪定期支付 000277 2018.06.22 0.9950 1.4920 基金封闭
嘉实新兴市场A1 000342 2018.06.22 1.1290 1.3970 可申购赎回
广发中债金融债指数A 000348 2018.06.22 1.1000 1.1000 基金终止
广发中债金融债指数C 000349 2018.06.22 1.1000 1.1000 基金终止
南方丰元A 000355 2018.06.22 1.1230 1.2750 可申购赎回
南方丰元C 000356 2018.06.22 1.1070 1.2550 可申购赎回
工银纯债A 000402 2018.06.22 1.1206 1.2333 可申购赎回
工银纯债B 000403 2018.06.22 1.1132 1.2134 可申购赎回
大成信用增利 000426 2018.06.22 1.0000 0.0000 可申购赎回
广发集鑫债A 000473 2018.06.22 1.1820 1.2110 可申购赎回
广发集鑫债C 000474 2018.06.22 1.2030 1.2380 可申购赎回
南方启元A 000561 2018.06.22 1.0940 1.1260 可申购赎回
南方启元C 000562 2018.06.22 1.0780 1.1100 可申购赎回
南方通利A 000563 2018.06.22 1.0500 1.2650 可申购赎回
南方通利C 000564 2018.06.22 1.0450 1.2600 可申购赎回
工银绝对收益A 000667 2018.06.22 1.1030 1.1030 可申购赎回
工银绝对收益B 000672 2018.06.22 1.0600 1.0600 可申购赎回
工银一年定开债 000728 2018.06.22 1.0900 1.1360 停止申购赎回
诺安聚利A 000736 2018.06.22 1.1180 1.1820 可申购赎回
诺安聚利C 000737 2018.06.22 1.1050 1.1630 可申购赎回
北信稳定收益债A 000744 2018.06.22 1.1360 1.3060 可申购赎回
北信稳定收益债C 000745 2018.06.22 1.1280 1.2960 可申购赎回
南方双元A 000997 2018.06.22 1.0240 1.0500 可申购赎回
南方双元C 000998 2018.06.22 1.0160 1.0420 可申购赎回
华夏债券A 001001 2018.06.22 1.0370 1.8670 可申购赎回
华夏债券C 001003 2018.06.22 1.0310 1.8210 可申购赎回
华夏希望债券A 001011 2018.06.22 1.0910 1.6110 可申购赎回
华夏希望债券C 001013 2018.06.22 1.0750 1.5750 可申购赎回
华夏可转债增强债券A 001045 2018.06.22 0.9010 0.9010 可申购赎回
博时产业债 001055 2018.06.22 1.1070 1.1070 基金封闭
华夏理财30天A 001057 2018.06.22 1.0000 0.0000 可申购赎回
华夏理财30天B 001058 2018.06.22 1.0000 0.0000 可申购赎回
华夏海外收益A 001061 2018.06.22 1.1720 1.3360 可申购赎回
华夏海外收益C 001063 2018.06.22 1.1440 1.3080 可申购赎回
南方纯元A 001988 2018.06.22 1.0070 1.0490 可申购赎回
南方纯元C 001989 2018.06.22 1.0030 1.0400 可申购赎回
博时安瑞18个月定开债 002476 2018.06.22 1.0450 1.0450 基金封闭
博时安润18个月定开债 002641 2018.06.22 1.0051 1.0051 基金封闭
大成景荣保本 002644 2018.06.22 1.0280 1.0280 可申购赎回
博时安恒18定开债A 002751 2018.06.22 0.9830 0.9830 基金封闭
博时安恒18定开债C 002752 2018.06.22 0.9770 0.9770 基金封闭
大成景华 002763 2018.06.22 1.0430 1.0430 停止申购赎回
大成景盛一年定期债A 002946 2018.06.22 0.9883 0.9883 停止申购赎回
博时弘裕18定开债A 002998 2018.06.22 1.0250 1.0250 基金封闭
博时弘裕18定开债C 002999 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
博时安祺一年定开债A 003239 2018.06.22 1.0030 1.0030 基金封闭
工银瑞盈18个月定开债券 003341 2018.06.22 1.0450 1.0450 停止申购赎回
工银国债纯债债券A 003342 2018.06.22 1.0145 1.0145 可申购赎回
工银可转债债券 003401 2018.06.22 0.9522 0.9522 可申购赎回
嘉实稳宏债券A 003458 2018.06.22 0.9507 0.9507 可申购赎回
嘉实稳宏债券C 003459 2018.06.22 0.9468 0.9468 可申购赎回
博时安诚18定开债A 003564 2018.06.22 1.0160 1.0160 基金封闭
中信建投稳裕 003573 2018.06.22 1.0326 1.0326 基金封闭
南方卓元A 003612 2018.06.22 1.0569 1.0569 可申购赎回
博时安慧18定开债A 003675 2018.06.22 1.0388 1.0388 可申购赎回
广发汇平一年定期债券A类 003743 2018.06.22 1.0386 1.0386 停止申购赎回
南方和利A 003936 2018.06.22 1.0428 1.0428 停止申购赎回
博时弘康18定开债A 004034 2018.06.22 1.0501 1.0501 基金封闭
华夏恒融定开债券 004063 2018.06.22 1.0502 1.0502 基金封闭
工银瑞利两年封闭债券 004392 2018.06.22 1.0250 1.0280 停止申购赎回
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 004419 2018.06.22 0.9605 0.9605 可申购赎回
南方和元A 004555 2018.06.22 1.0090 1.0520 可申购赎回
南方和元C 004556 2018.06.22 1.0080 1.0460 可申购赎回
南方高元A 004625 2018.06.22 1.0483 1.0483 可申购赎回
南方祥元A 004705 2018.06.22 1.0330 1.0330 可申购赎回
南方祥元C 004706 2018.06.22 1.0300 1.0300 可申购赎回
南方希元转债 005461 2018.06.22 0.9712 0.9712 可申购赎回
广发集泰债券A类 005559 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
博时稳定债券B 050006 2018.06.22 1.4470 1.8080 可申购赎回
博时信用债券A 050011 2018.06.22 2.2460 2.3610 可申购赎回
博时宏观回报债券A 050016 2018.06.22 1.1360 1.2350 可申购赎回
博时转债增强债券A 050019 2018.06.22 1.2020 1.2070 可申购赎回
博时天颐A 050023 2018.06.22 1.1970 1.4500 可申购赎回
博时信用纯债 050027 2018.06.22 1.0610 1.3720 可申购赎回
博时安心收益A 050028 2018.06.22 0.9210 1.3340 基金封闭
博时稳定债券A 050106 2018.06.22 1.4740 1.8580 可申购赎回
博时信用债券C 050111 2018.06.22 2.2030 2.3000 可申购赎回
博时宏观回报债券C 050116 2018.06.22 1.1300 1.2160 可申购赎回
博时转债增强债券C 050119 2018.06.22 1.1810 1.1850 可申购赎回
博时天颐C 050123 2018.06.22 1.1660 1.4090 可申购赎回
博时安心收益C 050128 2018.06.22 0.9230 1.3100 基金封闭
嘉实债券 070005 2018.06.22 1.2120 2.2190 可申购赎回
嘉实超短债 070009 2018.06.22 1.0457 1.4254 可申购赎回
嘉实多元A 070015 2018.06.22 1.1230 1.6270 可申购赎回
嘉实多元B 070016 2018.06.22 1.1170 1.5880 可申购赎回
嘉实信用A 070025 2018.06.22 1.1140 1.3790 可申购赎回
嘉实信用C 070026 2018.06.22 1.1040 1.3480 可申购赎回
嘉实增强收益 070033 2018.06.22 1.0000 1.3020 停止申购赎回
嘉实理财宝7天A 070035 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
嘉实理财宝7天B 070036 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
嘉实纯债A 070037 2018.06.22 1.1280 1.2340 可申购赎回
嘉实纯债C 070038 2018.06.22 1.1200 1.2250 可申购赎回
大成债券 090002 2018.06.22 1.0609 2.1123 可申购赎回
大成强化收益 090008 2018.06.22 1.1810 1.3810 停止申购赎回
大成可转债 090017 2018.06.22 1.0350 1.0450 可申购赎回
大成月添利A 090021 2018.06.22 1.0000 1.0000 停止申购
大成月添利B 091021 2018.06.22 1.0000 1.0000 停止申购
大成债券C 092002 2018.06.22 1.0675 2.0583 可申购赎回
易安心回报A 110027 2018.06.22 1.5150 2.4010 可申购赎回
易安心回报B 110028 2018.06.22 1.5020 2.3560 可申购赎回
南方宝元 202101 2018.06.22 1.9989 3.3989 可申购赎回
南方多利C 202102 2018.06.22 1.0804 1.6262 可申购赎回
南方多利A 202103 2018.06.22 1.0823 1.6562 可申购赎回
南方广利A 202105 2018.06.22 1.2810 1.4610 可申购赎回
南方广利B 202106 2018.06.22 1.2810 1.4610 可申购赎回
南方广利C 202107 2018.06.22 1.2530 1.4330 可申购赎回
南方润元A 202108 2018.06.22 1.2110 1.2410 可申购赎回
南方润元B 202109 2018.06.22 1.2110 1.2410 可申购赎回
南方润元C 202110 2018.06.22 1.1830 1.2130 可申购赎回
广发增强债券 270009 2018.06.22 1.1460 1.6290 可申购赎回
广发聚财信用债A 270029 2018.06.22 1.1390 1.5140 可申购赎回
广发聚财信用债B 270030 2018.06.22 1.1180 1.4850 可申购赎回
广发双债添利A 270044 2018.06.22 1.3020 1.3020 可申购赎回
广发双债添利C 270045 2018.06.22 1.2840 1.2840 可申购赎回
广发理财30天A 270046 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
广发理财30天B 270047 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
广发纯债A 270048 2018.06.22 1.1910 1.3470 可申购赎回
广发纯债C 270049 2018.06.22 1.1880 1.3330 可申购赎回
诺安优化债券 320004 2018.06.22 1.0026 1.7362 可申购赎回
诺安增利债券A 320008 2018.06.22 1.3140 1.4790 可申购赎回
诺安增利债券B 320009 2018.06.22 1.2480 1.4130 可申购赎回
诺安双利 320021 2018.06.22 1.6600 1.6600 停止申购
工银强债B 485005 2018.06.22 1.0560 1.7638 可申购赎回
工银添利B 485007 2018.06.22 1.1464 1.6674 可申购赎回
工银双利B 485011 2018.06.22 1.7120 1.7120 可申购赎回
工银添颐B 485014 2018.06.22 1.8460 1.8460 可申购赎回
工银7天理财B 485018 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
工银信用纯债B 485019 2018.06.22 1.1420 1.1780 可申购赎回
工银14天理财B 485020 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
工银强债A 485105 2018.06.22 1.0588 1.8161 可申购赎回
工银添利A 485107 2018.06.22 1.1579 1.7149 可申购赎回
工银双利A 485111 2018.06.22 1.7690 1.7690 可申购赎回
工银添颐A 485114 2018.06.22 1.9350 1.9350 可申购赎回
工银7天理财A 485118 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
工银信用纯债A 485119 2018.06.22 1.1650 1.2060 可申购赎回
工银14天理财A 485120 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
混合型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
华夏成长 000001 2018.06.22 1.0690 3.4800 可申购赎回
华夏大盘精选 000011 2018.06.22 13.5680 17.7480 可申购赎回
添富消费行业 000083 2018.06.22 3.3870 3.3870 可申购赎回
广发轮动配置 000117 2018.06.22 1.4490 1.4490 可申购赎回
华夏永福养老 000121 2018.06.22 1.5680 1.5680 可申购赎回
广发聚优灵活配置 000167 2018.06.22 1.3470 1.5570 可申购赎回
添富美丽30 000173 2018.06.22 2.4430 2.4430 可申购赎回
广发成长优选 000214 2018.06.22 1.4090 1.4090 可申购赎回
广发趋势优选 000215 2018.06.22 1.6560 1.7160 可申购赎回
南方顺达保本 000326 2018.06.22 1.0330 1.0510 停止申购赎回
嘉实绝对收益策略定期 000414 2018.06.22 1.1870 1.1870 停止申购赎回
南方医保 000452 2018.06.22 1.6360 1.8510 可申购赎回
广发主题领先 000477 2018.06.22 1.5660 1.5660 可申购赎回
南方新优享 000527 2018.06.22 2.4390 2.4390 可申购赎回
广发竞争优势 000529 2018.06.22 1.6980 1.6980 可申购赎回
诺安优势 000538 2018.06.22 1.2860 1.2860 停止申购
广发新动力 000550 2018.06.22 1.9390 1.9390 可申购赎回
南方中国梦 000554 2018.06.22 1.5230 1.5230 可申购赎回
广发聚祥 000567 2018.06.22 1.6220 1.6220 可申购赎回
嘉实对冲套利定期 000585 2018.06.22 1.0800 1.0800 停止申购赎回
大成灵活配置 000587 2018.06.22 1.6980 2.0980 可申购赎回
嘉实泰和 000595 2018.06.22 2.1540 6.1760 可申购赎回
诺安稳健回报 000714 2018.06.22 1.3370 1.4050 可申购赎回
广发逆向策略 000747 2018.06.22 1.5520 1.5520 可申购赎回
工银新财富 000763 2018.06.22 1.4690 1.4690 可申购赎回
中信稳利保本 000804 2018.06.22 1.0297 1.2698 可申购赎回
南方绝对收益 000844 2018.06.22 1.2408 1.2708 停止申购赎回
大成景利 000865 2018.06.22 1.1390 1.2690 可申购赎回
嘉实新收益 000870 2018.06.22 1.1220 1.4350 可申购赎回
北信无限互联 000886 2018.06.22 0.6520 1.5040 基金终止
中信睿信 000926 2018.06.22 0.7725 0.7725 可申购赎回
博时产业新动力 000936 2018.06.22 1.4530 1.4790 可申购赎回
华夏医疗健康 000945 2018.06.22 1.5810 1.5810 可申购赎回
南方创新经济 001053 2018.06.22 1.2070 1.2070 可申购赎回
北信健康生活 001056 2018.06.22 0.8390 0.8390 可申购赎回
易基改革红利 001076 2018.06.22 1.0600 1.0600 可申购赎回
工银总回报 001140 2018.06.22 0.9180 0.9180 可申购赎回
大成互联网 001144 2018.06.22 0.8370 0.8370 可申购赎回
北信平安 001154 2018.06.22 0.7280 0.7280 可申购赎回
大成景秀 001159 2018.06.22 1.0800 1.0800 可申购赎回
南方利淘 001183 2018.06.22 1.1400 1.1400 可申购赎回
大成景明 001262 2018.06.22 1.0300 1.0300 可申购赎回
大成景穗 001263 2018.06.22 1.1570 1.1570 可申购赎回
大成睿景A 001300 2018.06.22 0.7010 0.7010 可申购赎回
大成睿景C 001301 2018.06.22 0.6830 0.6830 可申购赎回
工银丰盈回报 001320 2018.06.22 1.0870 1.0870 可申购赎回
南方利鑫 001334 2018.06.22 1.1320 1.1320 可申购赎回
南方利众 001335 2018.06.22 1.1050 1.1550 可申购赎回
大成景润灵活配置混合 001364 2018.06.22 0.9270 0.9270 可申购赎回
大成正向回报 001365 2018.06.22 0.7400 0.7400 可申购赎回
易方达国企改革 001382 2018.06.22 1.1390 1.1390 可申购赎回
汇添富医疗服务混合 001417 2018.06.22 1.1370 1.1370 可申购赎回
博时新财富 001429 2018.06.22 1.0940 1.0940 基金封闭
广发改革先锋 001468 2018.06.22 0.6360 0.6360 可申购赎回
南方君选 001536 2018.06.22 1.0750 1.1590 可申购赎回
南方利达A 001566 2018.06.22 1.0870 1.0870 可申购赎回
南方互联混合 001573 2018.06.22 0.9360 0.9360 可申购赎回
大成景辉 001582 2018.06.22 1.0610 1.0910 可申购赎回
易方达安盈回报 001603 2018.06.22 1.1460 1.1460 可申购赎回
嘉实新常态A 001639 2018.06.22 1.0740 1.0740 可申购赎回
嘉实新常态C 001640 2018.06.22 1.0660 1.0660 可申购赎回
工银新价值混合A 001648 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
南方转型 001667 2018.06.22 0.8030 0.8030 可申购赎回
汇添富全球互联混合(QDII) 001668 2018.06.22 1.5820 1.5820 可申购赎回
南方香港成长 001691 2018.06.22 1.0620 1.0620 可申购赎回
诺安积极回报混合 001706 2018.06.22 1.0410 1.0410 可申购赎回
工银新焦点灵活配置混合A 001715 2018.06.22 1.0210 1.0210 可申购赎回
工银新增利混合 001720 2018.06.22 1.0360 1.0360 可申购赎回
广发百发大数据价值混合A类 001731 2018.06.22 0.9980 0.9980 可申购赎回
广发百发大数据价值混合E类 001732 2018.06.22 1.0090 1.0090 可申购赎回
广发百发大数据A 001741 2018.06.22 1.0260 1.0260 可申购赎回
诺安优选回报混合 001743 2018.06.22 1.0380 1.0380 可申购赎回
诺安进取回报混合 001744 2018.06.22 0.9730 1.0010 可申购赎回
嘉实研究增强混合 001758 2018.06.22 0.9380 0.9380 可申购赎回
嘉实成长增强混合 001759 2018.06.22 1.0310 1.0310 可申购赎回
嘉实创新成长 001760 2018.06.22 0.9460 0.9460 可申购赎回
南方量化混合 001771 2018.06.22 0.9140 0.9140 可申购赎回
诺安改革趋势混合 001780 2018.06.22 0.8800 0.8800 可申购赎回
中信智信 001809 2018.06.22 0.8800 0.8800 可申购赎回
北信中国智造 001829 2018.06.22 0.8480 0.8480 可申购赎回
北信新成长 001866 2018.06.22 0.9960 1.0360 可申购赎回
中信稳利保本2号 001914 2018.06.22 0.9921 1.0361 可申购赎回
华夏国企改革 001924 2018.06.22 0.7900 0.7900 可申购赎回
华夏消费升级 001927 2018.06.22 1.6380 1.6380 可申购赎回
南方沪港深 001979 2018.06.22 0.9090 0.9090 可申购赎回
华夏回报 002001 2018.06.22 1.5040 4.4730 可申购赎回
工银新机遇混合A 002003 2018.06.22 0.9060 0.9060 可申购赎回
工银新机遇混合C 002004 2018.06.22 0.8980 0.8980 可申购赎回
工银新得益混合 002006 2018.06.22 1.1100 1.1100 可申购赎回
工银新得润混合 002007 2018.06.22 1.0830 1.0830 可申购赎回
华夏红利 002011 2018.06.22 2.1040 4.5770 可申购赎回
华夏回报二号 002021 2018.06.22 1.2650 3.3550 可申购赎回
华夏策略 002031 2018.06.22 3.2720 3.8720 可申购赎回
大成景沛 002081 2018.06.22 1.0390 1.0910 可申购赎回
北信外延增长 002123 2018.06.22 0.9740 0.9740 可申购赎回
广发新兴成长混合 002125 2018.06.22 0.8130 0.8130 可申购赎回
诺安利鑫混合 002137 2018.06.22 1.1735 1.1735 可申购赎回
博时外延增长 002142 2018.06.22 1.0990 1.4080 可申购赎回
诺安景鑫混合 002145 2018.06.22 0.7810 0.7810 可申购赎回
嘉实新优选 002149 2018.06.22 1.0520 1.1020 可申购赎回
南方转型驱动 002160 2018.06.22 1.3300 1.3300 可申购赎回
南方顺康 002167 2018.06.22 0.9792 0.9792 可申购赎回
北信稳定增强 002194 2018.06.22 0.9930 0.9930 可申购赎回
博时境源保本 002208 2018.06.22 1.0580 1.0580 停止申购
南方瑞利混合 002220 2018.06.22 1.0647 1.0647 可申购赎回
嘉实新趋势 002222 2018.06.22 1.1440 1.1440 可申购赎回
华夏军工安全 002251 2018.06.22 0.7900 0.7900 可申购赎回
华夏乐享健康 002264 2018.06.22 1.2020 1.2020 可申购赎回
诺安益鑫混合 002292 2018.06.22 1.0421 1.0421 可申购赎回
南方益和保本 002293 2018.06.22 1.0830 1.0830 停止申购赎回
广发稳安保本 002295 2018.06.22 1.0750 1.0750 可申购赎回
大成一带一路灵活配置混合 002319 2018.06.22 1.0430 1.1230 可申购赎回
华夏高端制造 002345 2018.06.22 0.6930 0.6930 可申购赎回
大成趋势回报 002383 2018.06.22 0.9000 0.9000 可申购赎回
中信医改 002408 2018.06.22 1.1810 1.1810 可申购赎回
博时文体娱乐 002424 2018.06.22 0.9710 0.9710 可申购赎回
广发稳鑫保本 002446 2018.06.22 1.0670 1.0670 可申购赎回
南方安享 002527 2018.06.22 0.9473 0.9473 停止申购赎回
博时保泽保本 002530 2018.06.22 1.0440 1.0440 基金封闭
诺安和鑫混合 002560 2018.06.22 0.9012 0.9012 可申购赎回
大成国家安全 002567 2018.06.22 0.9250 0.9250 可申购赎回
南方新兴 002577 2018.06.22 0.6970 0.6970 可申购赎回
华夏新起点 002604 2018.06.22 1.0550 1.0550 可申购赎回
广发稳裕保本 002622 2018.06.22 1.0850 1.0960 可申购赎回
广发优企精选 002624 2018.06.22 1.3360 1.3360 可申购赎回
中信稳溢保本 002640 2018.06.22 1.0490 1.0490 可申购赎回
南方卓享 002655 2018.06.22 1.0075 1.0075 停止申购赎回
北信丰利保本 002745 2018.06.22 1.0350 1.0350 停止申购
汇添富多策略定期开放灵活配置混合 002746 2018.06.22 1.3020 1.3020 停止申购赎回
广发东财大数据混合 002802 2018.06.22 0.9780 0.9780 可申购赎回
博时保泰保本 002813 2018.06.22 1.0300 1.0300 可申购赎回
华夏网购精选混合 002837 2018.06.22 0.9220 0.9220 可申购赎回
南方甑智 002850 2018.06.22 0.9090 0.9090 停止申购赎回
南方品质 002851 2018.06.22 1.4900 1.4900 可申购赎回
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2018.06.22 1.1300 1.1300 可申购赎回
南方荣毅 002931 2018.06.22 1.0290 1.0290 停止申购赎回
广发创新升级 002939 2018.06.22 1.1036 1.1036 可申购赎回
大成盛世精选混合 002945 2018.06.22 0.9180 0.9180 可申购赎回
南方荣冠 003033 2018.06.22 0.9940 0.9940 停止申购赎回
大成动态量化配置混合 003147 2018.06.22 0.8871 0.8871 可申购赎回
南方安泰混合 003161 2018.06.22 1.0609 1.0609 可申购赎回
南方安裕混合 003295 2018.06.22 1.0574 1.0574 可申购赎回
博时乐臻定开混合 003331 2018.06.22 1.0290 1.0290 基金封闭
广发鑫盛18个月定期混合 003350 2018.06.22 1.0199 1.0199 停止申购赎回
南方安颐混合 003476 2018.06.22 1.0040 1.0040 可申购赎回
南方睿见混合 003477 2018.06.22 1.0200 1.0200 停止申购赎回
南方荣安A 003610 2018.06.22 1.0619 1.0619 停止申购赎回
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 2018.06.22 1.0112 1.0112 基金封闭
南方荣尊A 003938 2018.06.22 1.0169 1.0169 停止申购赎回
南方荣尊C 003939 2018.06.22 1.0103 1.0103 停止申购赎回
广发量化稳健混合 004023 2018.06.22 1.0143 1.0143 可申购赎回
广发创新驱动混合 004119 2018.06.22 1.0940 1.0940 可申购赎回
北信瑞丰增强回报 004165 2018.06.22 1.0639 1.0639 基金封闭
华夏睿磐泰兴混合 004202 2018.06.22 1.0081 1.0081 可申购赎回
大成智惠量化多策略混合 004209 2018.06.22 1.0196 1.0196 可申购赎回
南方军工混合 004224 2018.06.22 0.6043 0.6043 可申购赎回
中信建投睿康A 004268 2018.06.22 1.0275 1.0275 停止申购赎回
中信建投睿康C 004269 2018.06.22 1.0248 1.0248 停止申购赎回
嘉实新添华定期混合 004353 2018.06.22 1.0861 1.0861 停止申购赎回
南方智慧混合 004357 2018.06.22 1.0833 1.0833 可申购赎回
汇添富文体娱乐混合 004424 2018.06.22 1.0000 1.0000 停止申购赎回
南方文旅混合 004429 2018.06.22 1.0771 1.0771 可申购赎回
博时逆向投资混合A 004434 2018.06.22 0.8033 0.8033 可申购赎回
博时逆向投资混合C 004435 2018.06.22 0.7984 0.7984 可申购赎回
南方荣知A 004443 2018.06.22 1.0332 1.0332 可申购赎回
南方荣知C 004444 2018.06.22 1.0269 1.0269 可申购赎回
南方荣年A 004446 2018.06.22 1.0299 1.0299 停止申购赎回
南方荣年C 004447 2018.06.22 1.0242 1.0242 停止申购赎回
博时汇智回报混合 004448 2018.06.22 1.2217 1.2217 可申购赎回
嘉实沪港深回报混合 004477 2018.06.22 1.1935 1.1935 可申购赎回
博时量化平衡混合 004495 2018.06.22 1.0345 1.0345 可申购赎回
博时新兴消费主题混合 004505 2018.06.22 1.0930 1.0930 可申购赎回
南方安康混合 004517 2018.06.22 1.0375 1.0375 可申购赎回
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 004536 2018.06.22 0.8370 0.8370 可申购赎回
南方安睿混合 004648 2018.06.22 1.0243 1.0243 可申购赎回
南方金融混合 004702 2018.06.22 0.7990 0.7990 可申购赎回
南方兴盛混合 004703 2018.06.22 1.0180 1.0180 可申购赎回
嘉实新添泽定期混合 004775 2018.06.22 1.0326 1.0326 停止申购赎回
广发价值回报混合A类 004852 2018.06.22 1.0416 1.0416 可申购赎回
广发价值回报混合C类 004853 2018.06.22 1.0373 1.0373 可申购赎回
添富全球医疗混合(QDII)人民币 004877 2018.06.22 1.1948 1.1948 可申购赎回
嘉实新添丰定期混合 004916 2018.06.22 1.0551 1.0551 停止申购赎回
南方安福混合 005059 2018.06.22 1.0063 1.0063 可申购赎回
嘉实新添辉定期混合A 005088 2018.06.22 1.0417 1.0417 停止申购赎回
嘉实新添辉定期混合C 005089 2018.06.22 1.0373 1.0373 停止申购赎回
南方优享分红混合 005123 2018.06.22 0.9910 0.9910 可申购赎回
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 005156 2018.06.22 0.9633 0.9633 可申购赎回
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 005157 2018.06.22 0.9569 0.9569 可申购赎回
嘉实润和量化6个月定期混合 005166 2018.06.22 0.9829 0.9829 停止申购赎回
嘉实润泽量化定期混合 005167 2018.06.22 0.9723 0.9723 停止申购赎回
工银沪港深精选混合A 005197 2018.06.22 0.9649 0.9649 可申购赎回
工银沪港深精选混合C 005198 2018.06.22 0.9613 0.9613 可申购赎回
南方全天候策略A 005215 2018.06.22 0.9981 0.9981 可申购赎回
南方全天候策略C 005216 2018.06.22 0.9941 0.9941 可申购赎回
广发量化多因子混合 005225 2018.06.22 1.0000 0.0000 可申购赎回
广发睿毅领先混合 005233 2018.06.22 0.9904 0.9904 可申购赎回
博时厚泽回报混合A 005265 2018.06.22 0.9332 0.9332 可申购赎回
博时厚泽回报混合C 005266 2018.06.22 0.9287 0.9287 可申购赎回
南方安养混合 005397 2018.06.22 1.0047 1.0047 可申购赎回
南方融尚再融资 005403 2018.06.22 0.9951 0.9951 可申购赎回
博时创新驱动混合A 005482 2018.06.22 0.9654 0.9654 可申购赎回
博时创新驱动混合C 005483 2018.06.22 0.9623 0.9623 可申购赎回
工银新生代混合 005526 2018.06.22 0.9575 0.9575 可申购赎回
华夏新时代混合(QDII) 005534 2018.06.22 1.0000 0.0000 发行
广发中小盘精选混合 005598 2018.06.22 0.9690 0.9690 可申购赎回
广发沪港深龙头混合 005644 2018.06.22 0.9807 0.9807 可申购赎回
南方君信混合 005741 2018.06.22 1.0005 1.0005 停止申购赎回
南方成安优选混合 005742 2018.06.22 1.0023 1.0023 可申购赎回
南方共享经济混合 005769 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
嘉实新添荣定期混合A 005796 2018.06.22 0.9953 0.9953 停止申购赎回
南方瑞祥一年混合A 005810 2018.06.22 0.9994 0.9994 停止申购赎回
诺安汇利混合A 005901 2018.06.22 1.0000 1.0000 发行
诺安积极混合A 006007 2018.06.22 1.0000 0.0000 停止申购赎回
博时价值增长 050001 2018.06.22 0.6970 3.1990 可申购赎回
博时精选 050004 2018.06.22 1.6814 3.3279 可申购赎回
博时平衡配置 050007 2018.06.22 0.9340 2.3910 可申购赎回
博时第三产业 050008 2018.06.22 0.7660 2.9200 可申购赎回
博时新兴成长 050009 2018.06.22 0.5830 2.7570 可申购赎回
博时特许价值 050010 2018.06.22 1.4280 1.8680 可申购赎回
博时策略 050012 2018.06.22 1.2440 1.2680 可申购赎回
博时创业成长 050014 2018.06.22 1.8900 1.9620 可申购赎回
博时行业轮动 050018 2018.06.22 1.1240 1.1240 可申购赎回
博时抗通胀 050020 2018.06.22 0.5020 0.5020 可申购赎回
博时回报 050022 2018.06.22 0.9030 1.7040 可申购赎回
博时价值贰号 050201 2018.06.22 0.5750 2.0300 可申购赎回
嘉实成长收益 070001 2018.06.22 1.2015 4.2977 可申购赎回
嘉实增长 070002 2018.06.22 9.5390 10.1900 停止申购
嘉实稳健 070003 2018.06.22 1.1480 3.1870 可申购赎回
嘉实服务 070006 2018.06.22 5.0840 5.6040 停止申购
嘉实主题精选 070010 2018.06.22 1.3010 2.8840 可申购赎回
嘉实策略 070011 2018.06.22 1.0470 2.0140 可申购赎回
嘉实海外 070012 2018.06.22 0.8990 0.8990 可申购赎回
嘉实精选 070013 2018.06.22 1.9010 3.3310 可申购赎回
嘉实量化 070017 2018.06.22 1.2050 1.4850 可申购赎回
嘉实回报 070018 2018.06.22 1.1720 1.6190 可申购赎回
嘉实价值优势 070019 2018.06.22 1.5500 1.8910 可申购赎回
嘉实领先成长 070022 2018.06.22 1.8590 2.3040 可申购赎回
嘉实周期优选 070027 2018.06.22 1.7040 1.7640 可申购赎回
嘉实优化红利 070032 2018.06.22 1.4650 2.3180 可申购赎回
嘉实优质 070099 2018.06.22 1.4990 2.7110 可申购赎回
大成价值 090001 2018.06.22 0.9352 3.9243 可申购赎回
大成蓝筹 090003 2018.06.22 0.8602 3.4302 可申购赎回
大成精选 090004 2018.06.22 0.9741 3.3951 可申购赎回
大成2020 090006 2018.06.22 0.7030 2.5250 可申购赎回
大成策略回报 090007 2018.06.22 1.0120 2.7220 可申购赎回
大成行业轮动 090009 2018.06.22 1.4990 1.4990 可申购赎回
大成核心双动力 090011 2018.06.22 0.9230 1.5230 可申购赎回
大成竞争优势 090013 2018.06.22 1.2260 2.2360 可申购赎回
大成内需增长 090015 2018.06.22 2.5630 2.5630 可申购赎回
大成内地消费指数 090016 2018.06.22 0.8470 1.1040 可申购赎回
大成新锐产业 090018 2018.06.22 1.6320 2.1320 可申购赎回
大成景恒保本 090019 2018.06.22 1.0140 1.3570 可申购赎回
大成健康产业混合 090020 2018.06.22 0.9240 0.9240 可申购赎回
大成金凤凰景泰7号1期 099071 2018.06.22 1.3310 1.4510 停止申购赎回
易方达平稳 110001 2018.06.22 2.5690 3.8840 可申购赎回
易基价值成长 110010 2018.06.22 1.6445 1.9585 可申购赎回
易方达中小盘 110011 2018.06.22 4.2499 4.6399 可申购赎回
易方达科翔 110013 2018.06.22 2.3750 7.3360 可申购赎回
易基资源行业 110025 2018.06.22 0.9960 0.9960 可申购赎回
南方稳健成长 202001 2018.06.22 1.3415 3.2565 可申购赎回
南方稳健贰号 202002 2018.06.22 0.4526 2.3372 可申购赎回
南方绩优 202003 2018.06.22 1.0289 3.0086 可申购赎回
南方绩优(后) 202004 2018.06.22 1.0289 3.0086 可申购赎回
南方成份精选 202005 2018.06.22 0.8743 1.7600 可申购赎回
南方成份精选(后) 202006 2018.06.22 0.8743 1.7600 可申购赎回
南方隆元 202007 2018.06.22 0.8250 0.8250 可申购赎回
南方隆元(后) 202008 2018.06.22 0.8250 0.8250 可申购赎回
南方盛元红利 202009 2018.06.22 0.7890 1.3590 可申购赎回
南方盛元红利(后) 202010 2018.06.22 0.7890 1.3590 可申购赎回
南方价值 202011 2018.06.22 1.0420 2.8230 可申购赎回
南方价值(后) 202012 2018.06.22 1.0420 2.8230 可申购赎回
南方策略 202019 2018.06.22 1.2600 1.2800 可申购赎回
南方策略(后) 202020 2018.06.22 1.2600 1.2800 可申购赎回
南方成长 202023 2018.06.22 2.4610 2.4610 可申购赎回
南方成长(后) 202024 2018.06.22 2.4610 2.4610 可申购赎回
南方避险 202202 2018.06.22 3.4938 4.2328 停止申购赎回
南方平衡混合 202212 2018.06.22 1.3504 1.4661 可申购赎回
南方安心保本 202213 2018.06.22 1.0410 1.5920 停止申购赎回
南方理财14天A 202303 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
南方理财14天B 202304 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
南方理财60天A 202305 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
南方理财60天B 202306 2018.06.22 1.0000 1.0000 可申购赎回
广发聚富 270001 2018.06.22 0.9992 3.8152 可申购赎回
广发稳健增长 270002 2018.06.22 1.2278 4.1250 可申购赎回
广发聚丰 270005 2018.06.22 0.8668 4.7503 可申购赎回
广发策略优选 270006 2018.06.22 1.6869 2.9469 可申购赎回
广发大盘成长 270007 2018.06.22 1.0311 1.0311 可申购赎回
广发核心精选 270008 2018.06.22 2.7530 2.9630 可申购赎回
广发聚瑞 270021 2018.06.22 1.9070 1.9070 可申购赎回
广发内需增长 270022 2018.06.22 0.8490 0.9490 可申购赎回
广发行业领先 270025 2018.06.22 1.1820 1.8340 可申购赎回
广发制造业精选 270028 2018.06.22 2.0870 2.0870 可申购赎回
广发消费品精选混合 270041 2018.06.22 2.7400 2.7400 可申购赎回
广发新经济 270050 2018.06.22 2.0940 2.0940 可申购赎回
诺安平衡 320001 2018.06.22 0.8988 3.1588 可申购赎回
诺安先锋混合 320003 2018.06.22 1.2300 3.1100 可申购赎回
诺安价值增长 320005 2018.06.22 1.0307 1.9757 可申购赎回
诺安灵活配置 320006 2018.06.22 2.0880 2.6680 可申购赎回
诺安成长 320007 2018.06.22 0.7300 1.1700 可申购赎回
诺安中小盘精选 320011 2018.06.22 1.9480 2.9780 可申购赎回
诺安主题精选 320012 2018.06.22 1.7930 1.8930 可申购赎回
诺安全球黄金 320013 2018.06.22 0.7620 0.8470 可申购赎回
诺安行业轮动混合 320015 2018.06.22 1.1103 1.1103 可申购赎回
诺安多策略 320016 2018.06.22 1.3860 1.3860 可申购赎回
诺安全球收益不动产 320017 2018.06.22 1.4150 1.4150 可申购赎回
诺安新动力 320018 2018.06.22 1.6510 1.7710 可申购赎回
工银平衡 483003 2018.06.22 0.4451 1.8503 可申购赎回
工银灵活配置混合 487016 2018.06.22 1.0890 1.3143 可申购赎回
工银保本2号发起 487021 2018.06.22 1.4910 1.4910 可申购赎回
工银晟和16号 488343 2017.04.10 1.0000 1.0000 发行
工银晟和17号 488344 2018.06.22 1.0060 1.0060 停止申购赎回
货币型基金 基金代码 净值日期 每万份基金收益(元) 7日年化收益率(%) 交易状态 操作
嘉实1个月理财债券A 000485 2018.06.22 0.5784 0.0000 停止申购赎回
嘉实3个月理财债A 000487 2018.06.22 0.0000 0.0000 停止申购赎回
诺安天天宝A 000559 2018.06.22 1.0788 3.7400 可申购赎回
大成招财宝A 000626 2018.06.22 1.0412 3.7900 可申购赎回
大成招财宝B 000627 2018.06.22 1.1074 4.0400 可申购赎回
易方达财富快线货币市场基金A类 000647 2018.06.22 1.0929 4.1500 可申购赎回
易方达财富快线货币市场基金B类 000648 2018.06.22 1.1587 4.4000 可申购赎回
博时现金收益B 000665 2018.06.22 1.0704 3.9690 可申购赎回
大成添利宝A 000724 2018.06.22 1.1080 3.9200 可申购赎回
大成添利宝B 000725 2018.06.22 1.1738 4.1700 可申购赎回
大成添利宝E 000726 2014.07.29 0.0000 0.0000 停止申购赎回
南方理财金A 000816 2018.06.22 1.0408 3.8500 可申购赎回
北信现金添利A 000981 2018.06.22 0.7577 2.7500 可申购赎回
北信现金添利B 000982 2018.06.22 0.8237 3.0000 可申购赎回
华夏天利货币A 002894 2018.06.22 2.9278 5.0000 可申购赎回
华夏天利货币B 002895 2018.06.22 2.9950 5.2500 可申购赎回
华夏现金增利 003003 2018.06.22 1.1335 4.3900 可申购赎回
大成添益交易型货币A 003252 2018.06.22 1.0556 3.9000 可申购赎回
南方天天利A 003473 2018.06.22 1.1221 4.2600 可申购赎回
嘉实6个月理财债A 003879 2018.06.22 0.0000 0.0000 停止申购赎回
南方天天宝A 004970 2018.06.22 1.0063 3.8200 可申购赎回
南方天天宝B 004971 2018.06.22 1.0722 4.0800 可申购赎回
博时现金收益A 050003 2018.06.22 1.0051 3.7200 可申购赎回
嘉实货币A 070008 2018.06.22 1.0135 3.8200 可申购赎回
嘉实货币B 070088 2018.06.22 1.0794 4.0700 可申购赎回
大成货币A 090005 2018.06.22 0.9797 3.6100 可申购赎回
大成货币B 091005 2018.06.22 1.0452 3.8600 可申购赎回
南方现金增利A 202301 2018.06.22 1.2570 4.0200 可申购赎回
南方现金增利B 202302 2018.06.22 1.3230 4.2600 可申购赎回
南方收益宝A 202307 2018.06.22 0.0000 0.0000 可申购赎回
广发货币A 270004 2018.06.22 0.9840 3.7100 可申购赎回
广发货币B 270014 2018.06.22 1.0499 3.9500 可申购赎回
诺安货币A 320002 2018.06.22 0.8084 3.2100 可申购赎回
诺安货币B 320019 2018.06.22 0.8742 3.4500 可申购赎回
工银货币 482002 2018.06.22 1.0695 3.9300 可申购赎回
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