2012年12月17日 星期一
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投资理财
产品列表
股票型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
华夏优势增长 000021 2018.09.20 1.4360 2.6060 可申购可赎回
华夏复兴 000031 2018.09.20 1.2890 1.2890 可申购可赎回
华夏全球 000041 2018.09.20 1.0530 1.0530 可申购可赎回
嘉实美国成长-人民币 000043 2018.09.20 2.0140 2.0140 可申购可赎回
华夏沪深300 000051 2018.09.20 1.1010 1.1010 可申购可赎回
华夏盛世精选 000061 2018.09.20 0.5960 0.5960 可申购可赎回
华夏恒生ETF联接 000071 2018.09.20 1.4805 1.4805 可申购可赎回
嘉实研究阿尔法股票 000082 2018.09.20 1.1950 1.7500 可申购可赎回
沪深300指数增强 000176 2018.09.20 1.1549 1.1549 可申购可赎回
广发美国房产指数 000179 2018.09.20 1.1620 1.4900 可申购可赎回
中证消费ETF联接 000248 2018.09.20 1.3642 1.3642 可申购可赎回
易黄金ETF联接A 000307 2018.09.20 0.9477 0.9477 可申购可赎回
广发全球医疗保健 000369 2018.09.20 1.4930 1.6030 可申购可赎回
大成高新技术产业股票 000628 2018.09.20 1.4430 1.4430 可申购可赎回
添富移动互联 000697 2018.09.20 1.0530 1.0530 可申购可赎回
嘉实医疗保健股票 000711 2018.09.20 1.3560 1.3560 可申购可赎回
嘉实新兴产业股票 000751 2018.09.20 1.9490 1.9490 可申购可赎回
工银高端制造股票 000793 2018.09.20 0.7300 0.7300 可申购可赎回
工银研究精选股票 000803 2018.09.20 1.2100 1.2100 可申购可赎回
工银医疗保健股票 000831 2018.09.20 1.3400 1.3400 可申购可赎回
大成纳斯达克100指 000834 2018.09.20 1.8300 1.8300 可申购可赎回
工银创新动力股票 000893 2018.09.20 0.5380 0.5380 可申购可赎回
添富外延增长 000925 2018.09.20 0.9360 0.9360 可申购可赎回
广发信息技术联接A类 000942 2018.09.20 0.8030 0.8030 可申购可赎回
华夏医疗健康C 000946 2018.09.20 0.0000 0.0000 基金封闭
南方产业活力 000955 2018.09.20 0.9610 0.9610 可申购可赎回
广发中证养老指数A类 000968 2018.09.20 0.8825 0.8825 可申购可赎回
嘉实逆向策略股票 000985 2018.09.20 0.9010 0.9010 可申购可赎回
全球互联网-人民币 000988 2018.09.20 1.4700 1.4700 可申购可赎回
工银战略转型股票 000991 2018.09.20 1.0600 1.0600 可申购可赎回
工银国企改革股票 001008 2018.09.20 0.9840 0.9840 可申购可赎回
嘉实企业变革股票 001036 2018.09.20 0.8070 0.8070 可申购可赎回
工银美丽城镇股票 001043 2018.09.20 0.9610 0.9610 可申购可赎回
嘉实新消费股票 001044 2018.09.20 1.2580 1.2580 可申购可赎回
工银新金融股票 001054 2018.09.20 0.9210 0.9210 可申购可赎回
大数据100A 001113 2018.09.20 0.6421 0.6421 可申购可赎回
工银农业产业股票 001195 2018.09.20 0.5580 0.5580 可申购可赎回
诺安低碳经济股票 001208 2018.09.20 1.0150 1.0150 可申购可赎回
工银生态环境股票 001245 2018.09.20 0.5990 0.5990 可申购可赎回
工银互联网加股票 001409 2018.09.20 0.2960 0.2960 可申购可赎回
嘉实事件驱动股票 001416 2018.09.20 0.6280 0.6280 可申购可赎回
大数据300A 001420 2018.09.20 0.9382 0.9382 可申购可赎回
南方量化成长 001421 2018.09.20 0.9180 0.9180 可申购可赎回
广发主要消费联接A类 001458 2018.09.20 1.1405 1.1405 暂停交易
广发原材料联接A类 001459 2018.09.20 0.8740 0.8740 暂停交易
添富国企创新增长 001490 2018.09.20 0.8160 0.8160 可申购可赎回
工银聚焦30股票 001496 2018.09.20 0.6260 0.6260 可申购可赎回
诺安先进制造股票 001528 2018.09.20 1.3420 1.3420 可申购可赎回
金融地产ETF联接A 001539 2018.09.20 1.0936 1.0936 可申购可赎回
添富民营新动力 001541 2018.09.20 0.7630 0.7630 可申购可赎回
嘉实低价策略股票 001577 2018.09.20 0.9860 0.9860 可申购可赎回
嘉实环保低碳股票 001616 2018.09.20 1.0290 1.0290 可申购可赎回
嘉实腾讯大数据股票 001637 2018.09.20 0.8760 0.8760 可申购可赎回
工银工业4.0股票 001649 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
工银新蓝筹股票 001651 2018.09.20 1.2480 1.2480 可申购可赎回
沪港深新价值 001685 2018.09.20 1.0790 1.0790 暂停交易
南方国策动力 001692 2018.09.20 0.9360 0.9660 可申购可赎回
南方智造股票 001696 2018.09.20 0.8830 0.8830 可申购可赎回
诺安高端制造股票 001707 2018.09.20 0.8430 0.8430 可申购可赎回
工银前沿医疗股票 001717 2018.09.20 1.2780 1.2780 可申购可赎回
工银国家战略股票 001719 2018.09.20 0.8340 0.8340 可申购可赎回
添富高端制造 001725 2018.09.20 1.2110 1.2110 可申购可赎回
添富新兴消费 001726 2018.09.20 0.8880 0.8880 可申购可赎回
广发沪港深新机遇股票 001764 2018.09.20 0.9700 1.1070 暂停交易
嘉实沪港深精选股票 001878 2018.09.20 1.3310 1.3990 暂停交易
广发沪港深新起点股票 002121 2018.09.20 1.2220 1.2790 暂停交易
嘉实智能汽车股票 002168 2018.09.20 1.1030 1.1030 可申购可赎回
华夏经济转型 002229 2018.09.20 1.2790 1.2790 可申购可赎回
华夏大中华 002230 2018.09.20 1.1500 1.1500 可申购可赎回
大成中证360互联+ 002236 2018.09.20 0.8090 0.8090 可申购可赎回
工银中国制造2025股票 002386 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
博时银智大数据100A 002588 2018.09.20 1.1665 1.1665 可申购可赎回
博时工业4.0主题股票 002595 2018.09.20 1.0090 1.0090 可申购可赎回
博时黄金ETF联接A 002610 2018.09.20 0.9431 0.9431 可申购可赎回
博时黄金ETF联接C 002611 2018.09.20 0.9346 0.9346 可申购可赎回
南方创业板A 002656 2018.09.20 0.6806 0.6806 可申购可赎回
工银智能制造股票 002861 2018.09.20 0.6940 0.6940 可申购可赎回
500信息联接 002900 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
南方中证500增强A 002906 2018.09.20 0.8430 0.8430 可申购可赎回
华夏创新前沿股票 002980 2018.09.20 0.8640 0.8640 可申购可赎回
广发中证军工ETF联 003017 2018.09.20 0.7033 0.7033 可申购可赎回
嘉实文体娱乐股票A 003053 2018.09.20 0.9240 0.9240 可申购可赎回
嘉实文体娱乐股票C 003054 2018.09.20 0.9160 0.9160 可申购可赎回
嘉实物流产业股票A 003298 2018.09.20 1.0190 1.0190 可申购可赎回
嘉实农业产业股票 003634 2018.09.20 0.9168 0.9168 可申购可赎回
广发多元新兴股票 003745 2018.09.20 0.8720 0.8720 可申购可赎回
广发创业板ETF联接 003765 2018.09.20 0.7989 0.7989 可申购可赎回
广发创业板ETF联接 003766 2018.09.20 0.8003 0.8003 可申购可赎回
华夏能源革新股票 003834 2018.09.20 0.8460 0.8460 可申购可赎回
南方教育股票 003956 2018.09.20 0.8001 0.8001 可申购可赎回
嘉实新能源股票A 003984 2018.09.20 0.8313 0.8313 可申购可赎回
嘉实新能源股票C 003985 2018.09.20 0.8261 0.8261 可申购可赎回
北信瑞丰研究精选 004352 2018.09.20 0.8794 0.8794 可申购可赎回
南方有色金属联接A 004432 2018.09.20 0.6528 0.6528 可申购可赎回
南方有色金属联接C 004433 2018.09.20 0.6501 0.6501 可申购可赎回
嘉实前沿科技沪港深股 004450 2018.09.20 1.0500 1.0500 暂停交易
广发全指工业ETF联 004593 2018.09.20 0.7379 0.7379 可申购可赎回
南方银行联接A 004597 2018.09.20 0.9561 0.9561 可申购可赎回
南方银行联接C 004598 2018.09.20 0.9515 0.9515 可申购可赎回
华夏节能环保股票 004640 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
南方房地产联接A 004642 2018.09.20 0.7945 0.7945 可申购可赎回
南方房地产联接C 004643 2018.09.20 0.7911 0.7911 可申购可赎回
华夏研究精选股票 004686 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发中证传媒ETF联 004752 2018.09.20 0.7026 0.7026 可申购可赎回
广发中证传媒ETF联 004753 2018.09.20 0.7034 0.7034 可申购可赎回
广发医疗保健股票 004851 2018.09.20 1.0481 1.0481 可申购可赎回
广发中证全指汽车指数 004854 2018.09.20 0.7246 0.7246 可申购可赎回
广发中证全指汽车指数 004855 2018.09.20 0.7247 0.7247 可申购可赎回
广发中证全指建筑材料 004856 2018.09.20 0.8242 0.8242 可申购可赎回
广发中证全指建筑材料 004857 2018.09.20 0.8276 0.8276 可申购可赎回
广发品牌消费股票 004995 2018.09.20 0.8054 0.8054 可申购可赎回
广发恒生中型股指数C类 004996 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发高端制造股票 004997 2018.09.20 0.7568 0.7568 可申购可赎回
博时中证500指数增强A 005062 2018.09.20 0.8193 0.8193 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005063 2018.09.20 0.8303 0.8303 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005064 2018.09.20 0.8286 0.8286 可申购可赎回
广发中证基建工程指数 005223 2018.09.20 0.8063 0.8063 可申购可赎回
广发中证基建工程指数 005224 2018.09.20 0.8053 0.8053 可申购可赎回
嘉实价值精选股票 005267 2018.09.20 0.9272 0.9272 暂停交易
嘉实医药健康股票A 005303 2018.09.20 0.8906 0.8906 暂停交易
嘉实医药健康股票C 005304 2018.09.20 0.8841 0.8841 暂停交易
广发电子信息传媒股票 005310 2018.09.20 0.7543 0.7543 可申购可赎回
广发资源优选股票 005402 2018.09.20 0.8799 0.8799 可申购可赎回
添富价值多因子股票 005530 2018.09.20 0.9120 0.9120 可申购可赎回
嘉实核心优势股票 005612 2018.09.20 0.8881 0.8881 暂停交易
嘉实金融精选股票A 005662 2018.09.20 1.0052 1.0052 暂停交易
广发科技动力股票 005777 2018.09.20 0.9166 0.9166 暂停交易
添富智能制造股票 005802 2018.09.20 0.9471 0.9471 可申购可赎回
广发中证京津冀ETF 005803 2018.09.20 0.7927 0.7927 可申购可赎回
华夏潜龙精选股票 005826 2018.09.20 1.0000 1.0000 发行
华夏优势精选股票 005894 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
博时量化价值股票A 005960 2018.09.20 0.9638 0.9638 暂停交易
广发沪深300指数增 006020 2018.09.20 0.9614 0.9614 可申购可赎回
博时沪深300指数A 050002 2018.09.20 1.2705 3.2674 可申购可赎回
博时上证超大ETF联接 050013 2018.09.20 0.9530 0.9530 可申购可赎回
博时大中华亚太QDII 050015 2018.09.20 1.1260 1.2080 可申购可赎回
博时深证200ETF联接 050021 2018.09.20 1.1846 1.1846 可申购可赎回
嘉实深证120联接A 070023 2018.09.20 1.4662 1.4662 可申购可赎回
大成中证红利指数 090010 2018.09.20 1.6060 1.6060 可申购可赎回
大成深证成长40ET 090012 2018.09.20 0.7490 0.7490 可申购可赎回
易基50指数A 110003 2018.09.20 1.3437 3.2137 可申购可赎回
易基消费行业 110022 2018.09.20 2.0310 2.0310 可申购可赎回
易创业板ETF联接A 110026 2018.09.20 1.4569 1.4569 可申购可赎回
易沪深300量化增强 110030 2018.09.20 2.0422 2.0422 可申购可赎回
易方达H股ETF联接人民币 110031 2018.09.20 1.1812 1.1812 可申购可赎回
南方300联接A 202015 2018.09.20 1.2431 1.4031 可申购可赎回
南方300联接A 202016 2018.09.20 1.2431 1.4031 可申购可赎回
南方深成A 202017 2018.09.20 0.6934 0.6934 可申购可赎回
南方深成A 202018 2018.09.20 0.6934 0.6934 可申购可赎回
南方小康A 202021 2018.09.20 1.1452 1.1652 可申购可赎回
南方小康A 202022 2018.09.20 1.1452 1.1652 可申购可赎回
南方380 202025 2018.09.20 1.2260 1.2260 可申购可赎回
南方380 202026 2018.09.20 1.2260 1.2260 可申购可赎回
南方100 202211 2018.09.20 0.9651 1.4375 可申购可赎回
南方全球精选 202801 2018.09.20 0.9360 0.9360 可申购可赎回
南方金凤凰固定收益 202921 2018.09.20 1.2350 1.2350 暂停交易
广发300基金联接A 270010 2018.09.20 1.5601 1.8501 可申购可赎回
广发全球精选股票 270023 2018.09.20 1.5310 1.9700 可申购可赎回
广发中小联接 270026 2018.09.20 0.9294 0.9294 可申购可赎回
广发全球农业 270027 2018.09.20 1.2660 1.2660 可申购可赎回
广发纳指100 270042 2018.09.20 2.3350 2.6050 可申购可赎回
诺安中证100指数 320010 2018.09.20 1.1990 1.1990 可申购可赎回
诺安沪深300指数增 320014 2018.09.20 0.9887 1.0126 可申购可赎回
诺安研究精选股票 320022 2018.09.20 0.8680 1.5080 可申购可赎回
工银核心价值混合A 481001 2018.09.20 0.2652 4.4121 可申购可赎回
工银稳健成长混合A 481004 2018.09.20 1.0002 1.2502 可申购可赎回
工银红利混合 481006 2018.09.20 0.7696 0.8106 可申购可赎回
工银大盘蓝筹混合 481008 2018.09.20 1.0260 1.7450 可申购可赎回
工银沪深300 481009 2018.09.20 0.9360 1.4966 可申购可赎回
工银中小盘混合 481010 2018.09.20 1.0840 1.0840 可申购可赎回
工银消费服务混合 481013 2018.09.20 1.3330 1.6820 可申购可赎回
工银主题策略混合 481015 2018.09.20 1.5720 1.5720 可申购可赎回
工银全球 486001 2018.09.20 1.3370 1.7980 可申购可赎回
工银全球精选 486002 2018.09.20 2.2420 2.2420 可申购可赎回
债券型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
嘉实增强信用定期债 000005 2018.09.20 1.0390 1.2590 暂停交易
华夏聚利 000014 2018.09.20 1.1220 1.1220 可申购可赎回
华夏纯债A 000015 2018.09.20 1.2250 1.2550 可申购可赎回
华夏纯债C 000016 2018.09.20 1.1970 1.2270 可申购可赎回
南方中票A 000022 2018.09.20 1.1679 1.1679 暂停交易
南方中票C 000023 2018.09.20 1.1533 1.1533 暂停交易
工银产业债A 000045 2018.09.20 1.3110 1.4620 可申购可赎回
工银产业债B 000046 2018.09.20 1.2890 1.4290 可申购可赎回
华夏双债A 000047 2018.09.20 1.1750 1.3950 可申购可赎回
华夏双债C 000048 2018.09.20 1.1610 1.3760 可申购可赎回
工银纯债两年定开A 000078 2018.09.20 1.2520 1.2520 暂停交易
工银纯债两年定开C 000079 2018.09.20 1.2280 1.2280 暂停交易
博时安盈债券A 000084 2018.09.20 1.1870 1.2230 可申购可赎回
博时安盈债券C 000085 2018.09.20 1.1640 1.1960 可申购可赎回
南方稳利 000086 2018.09.20 1.0230 1.2620 暂停交易
中期国债ETF联接A 000087 2018.09.20 1.0603 1.0603 可申购可赎回
中期国债ETF联接C 000088 2018.09.20 1.0545 1.0545 可申购可赎回
嘉实如意宝定期债券A 000113 2018.09.20 1.1700 1.3140 暂停交易
嘉实如意宝定期债券C 000115 2018.09.20 1.1550 1.2910 暂停交易
嘉实丰益纯债定期债券 000116 2018.09.20 1.0089 1.2768 暂停交易
广发聚鑫债券A类 000118 2018.09.20 1.1980 1.6420 可申购可赎回
广发聚鑫债券C类 000119 2018.09.20 1.1870 1.6240 可申购可赎回
大成景安短融债券A 000128 2018.09.20 1.2000 1.3050 可申购可赎回
大成景安短融债券B 000129 2018.09.20 1.2214 1.3264 停止申购
大成景兴信用债A 000130 2018.09.20 1.2190 1.5190 可申购可赎回
大成景兴信用债C 000131 2018.09.20 1.1930 1.4930 可申购可赎回
大成景旭纯债债券A 000152 2018.09.20 1.1290 1.3390 可申购可赎回
大成景旭纯债债券C 000153 2018.09.20 1.1080 1.3180 可申购可赎回
嘉实丰益信用定期债A 000177 2018.09.20 1.0110 1.3020 暂停交易
嘉实丰益策略定期债券 000183 2018.09.20 0.9930 1.2690 暂停交易
工银添福债券A 000184 2018.09.20 1.6370 1.6370 可申购可赎回
工银添福债券B 000185 2018.09.20 1.6320 1.6320 可申购可赎回
博时岁岁增利债券 000200 2018.09.20 1.0000 1.3320 基金封闭
诺安泰鑫一年定开A 000201 2018.09.20 1.0470 1.2930 暂停交易
工银月月薪定期支付A 000236 2018.09.20 1.4840 1.4840 可申购可赎回
博时月月薪定期支付 000246 2018.09.20 0.9520 1.4110 基金封闭
广发集利定期债A 000267 2018.09.20 1.0940 1.4290 暂停交易
广发集利定期债C 000268 2018.09.20 1.0900 1.4050 暂停交易
嘉实合润双债两年期定 000269 2018.09.20 1.0460 1.0460 暂停交易
广发亚太中高债券 000274 2018.09.20 1.2270 1.2970 停止申购
博时双月薪定期支付 000277 2018.09.20 0.9990 1.5270 基金封闭
嘉实新兴市场A1 000342 2018.09.20 1.1970 1.4650 可申购可赎回
广发中债金融债指数A 000348 2018.09.20 1.1000 1.1000 基金终止
广发中债金融债指数C 000349 2018.09.20 1.1000 1.1000 基金终止
南方丰元A 000355 2018.09.20 1.1510 1.3030 可申购可赎回
南方丰元C 000356 2018.09.20 1.1330 1.2810 可申购可赎回
工银纯债A 000402 2018.09.20 1.1430 1.2557 可申购可赎回
工银纯债B 000403 2018.09.20 1.1343 1.2345 可申购可赎回
大成信用增利 000426 2018.07.20 1.0000 0.0000 可申购赎回
广发集鑫债券A 000473 2018.09.20 1.1980 1.2270 暂停交易
广发集鑫债券C 000474 2018.09.20 1.2300 1.2650 暂停交易
南方启元A 000561 2018.09.20 1.1270 1.1590 可申购可赎回
南方启元C 000562 2018.09.20 1.1100 1.1420 可申购可赎回
南方通利A 000563 2018.09.20 1.0830 1.2980 可申购可赎回
南方通利C 000564 2018.09.20 1.0770 1.2920 可申购可赎回
工银绝对收益A 000667 2018.09.20 1.0980 1.0980 可申购可赎回
工银绝对收益B 000672 2018.09.20 1.0530 1.0530 可申购可赎回
工银目标收益一年定开 000728 2018.09.20 1.1140 1.1600 暂停交易
诺安聚利债券A 000736 2018.09.20 1.1310 1.1950 可申购可赎回
诺安聚利债券C 000737 2018.09.20 1.1160 1.1740 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益A 000744 2018.09.20 1.1150 1.3300 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益C 000745 2018.09.20 1.1110 1.3190 可申购可赎回
南方双元A 000997 2018.09.20 1.0420 1.0680 可申购可赎回
南方双元C 000998 2018.09.20 1.0330 1.0590 可申购可赎回
华夏债券A 001001 2018.09.20 1.0540 1.8840 可申购可赎回
华夏债券C 001003 2018.09.20 1.0470 1.8370 可申购可赎回
华夏希望债券A 001011 2018.09.20 1.0780 1.5980 可申购可赎回
华夏希望债券C 001013 2018.09.20 1.0610 1.5610 可申购可赎回
华夏可转债增强债券A 001045 2018.09.20 0.9090 0.9090 可申购可赎回
博时产业债 001055 2018.09.20 1.1070 1.1070 基金封闭
华夏理财30天A 001057 2018.09.20 1.0000 0.0000 停止申购
华夏理财30天B 001058 2018.09.20 1.0000 0.0000 停止申购
华夏海外收益A 001061 2018.09.20 1.2450 1.4090 可申购可赎回
华夏海外收益C 001063 2018.09.20 1.2140 1.3780 可申购可赎回
南方纯元A 001988 2018.09.20 1.0260 1.0680 可申购可赎回
南方纯元C 001989 2018.09.20 1.0200 1.0570 可申购可赎回
博时安瑞18定开债A 002476 2018.09.20 1.0610 1.0610 基金封闭
博时安润18个月定开债 002641 2018.09.20 1.0051 1.0051 基金封闭
大成景荣债券A 002644 2018.09.20 0.9910 0.9910 可申购可赎回
博时安恒18定开债A 002751 2018.09.20 0.9830 0.9830 基金封闭
博时安恒18定开债C 002752 2018.09.20 0.9770 0.9770 基金封闭
大成景华一年定期债A 002763 2018.09.20 1.0410 1.0410 暂停交易
广发安泽回报纯债A类 002864 2018.09.20 1.0413 1.0833 可申购可赎回
大成景盛一年定期债A 002946 2018.09.20 0.9857 0.9857 暂停交易
博时弘裕18定开债A 002998 2018.09.20 1.0250 1.0250 基金封闭
博时弘裕18定开债C 002999 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
博时安祺一年定开债A 003239 2018.09.20 1.0140 1.0140 基金封闭
工银瑞盈18个月定开 003341 2018.09.20 1.0396 1.0396 暂停交易
工银国债纯债债券A 003342 2018.09.20 1.0314 1.0314 可申购可赎回
工银可转债债券 003401 2018.09.20 0.9643 0.9643 可申购可赎回
嘉实稳宏债券A 003458 2018.09.20 0.9465 0.9465 可申购可赎回
嘉实稳宏债券C 003459 2018.09.20 0.9418 0.9418 可申购可赎回
博时安诚18定开债A 003564 2018.09.20 1.0360 1.0360 基金封闭
中信建投稳裕 003573 2018.09.20 1.0550 1.0550 基金封闭
南方卓元A 003612 2018.09.20 1.0629 1.0629 可申购可赎回
博时安慧18定开债A 003675 2018.09.20 1.0385 1.0385 基金封闭
广发汇平一年定期债券 003743 2018.09.20 1.0506 1.0506 暂停交易
南方和利A 003936 2018.09.20 1.0637 1.0637 暂停交易
博时弘康18定开债A 004034 2018.09.20 1.0554 1.0554 基金封闭
华夏恒融定开债券 004063 2018.09.20 1.0472 1.0472 基金封闭
工银瑞利两年封闭债券 004392 2018.09.20 1.0430 1.0460 暂停交易
汇添富美元债债券(Q 004419 2018.09.20 1.0043 1.0043 可申购可赎回
南方和元A 004555 2018.09.20 1.0290 1.0720 可申购可赎回
南方和元C 004556 2018.09.20 1.0210 1.0590 可申购可赎回
南方高元A 004625 2018.09.20 1.0567 1.0567 可申购可赎回
南方祥元A 004705 2018.09.20 1.0550 1.0550 可申购可赎回
南方祥元C 004706 2018.09.20 1.0500 1.0500 可申购可赎回
南方希元转债 005461 2018.09.20 0.9354 0.9354 可申购可赎回
广发集泰债券A类 005559 2018.09.20 1.0039 1.0039 可申购可赎回
广发中债1-3年农发 005623 2018.09.20 1.0145 1.0245 可申购可赎回
广发全球收益债券(Q 005912 2018.09.20 0.9990 0.9990 暂停交易
博时稳定价值债券B 050006 2018.09.20 1.4640 1.8250 可申购可赎回
博时信用债券A 050011 2018.09.20 2.2010 2.3160 可申购可赎回
博时宏观回报债券A类 050016 2018.09.20 1.1500 1.2490 可申购可赎回
博时转债增强债券A 050019 2018.09.20 1.1850 1.1900 可申购可赎回
博时天颐债券A类 050023 2018.09.20 1.2190 1.4720 可申购可赎回
博时信用债纯债债券A 050027 2018.09.20 1.0790 1.3950 可申购可赎回
博时安心收益债券A 050028 2018.09.20 0.9250 1.3390 基金封闭
博时稳定价值债券A 050106 2018.09.20 1.4930 1.8770 可申购可赎回
博时信用债券C 050111 2018.09.20 2.1570 2.2540 可申购可赎回
博时宏观回报债券C类 050116 2018.09.20 1.1440 1.2300 可申购可赎回
博时转债增强债券C 050119 2018.09.20 1.1640 1.1680 可申购可赎回
博时天颐债券C类 050123 2018.09.20 1.1850 1.4280 可申购可赎回
博时安心收益债券C 050128 2018.09.20 0.9270 1.3150 基金封闭
嘉实债券 070005 2018.09.20 1.2390 2.2460 可申购可赎回
嘉实超短债 070009 2018.09.20 1.0485 1.4397 可申购可赎回
嘉实多元A 070015 2018.09.20 1.1140 1.6180 可申购可赎回
嘉实多元B 070016 2018.09.20 1.1070 1.5780 可申购可赎回
嘉实信用A 070025 2018.09.20 1.1380 1.4030 可申购可赎回
嘉实信用C 070026 2018.09.20 1.1280 1.3720 可申购可赎回
嘉实增强收益定期债A 070033 2018.09.20 1.0160 1.3180 暂停交易
嘉实理财宝7天债券A 070035 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
嘉实理财宝7天债券B 070036 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
嘉实纯债债券A 070037 2018.09.20 1.1500 1.2560 可申购可赎回
嘉实纯债债券C 070038 2018.09.20 1.1420 1.2470 可申购可赎回
大成债券 090002 2018.09.20 1.0858 2.1372 可申购可赎回
大成强化收益定开债券 090008 2018.09.20 1.1710 1.3710 暂停交易
大成可转债增强债券 090017 2018.09.20 1.0260 1.0360 可申购可赎回
大成月添利债券A 090021 2018.09.20 1.0000 1.0000 停止申购
大成月添利债券B 091021 2018.09.20 1.0000 1.0000 停止申购
大成债券C 092002 2018.09.20 1.0917 2.0825 可申购可赎回
易安心回报A 110027 2018.09.20 1.5040 2.3900 可申购可赎回
易安心回报B 110028 2018.09.20 1.4950 2.3490 可申购可赎回
南方宝元 202101 2018.09.20 1.9599 3.3599 可申购可赎回
南方多利C 202102 2018.09.20 1.0979 1.6437 可申购可赎回
南方多利A 202103 2018.09.20 1.1007 1.6746 可申购可赎回
南方广利A/B 202105 2018.09.20 1.2570 1.4370 可申购可赎回
南方广利A/B 202106 2018.09.20 1.2570 1.4370 可申购可赎回
南方广利C 202107 2018.09.20 1.2280 1.4080 可申购可赎回
南方润元A/B 202108 2018.09.20 1.2330 1.2630 可申购可赎回
南方润元A/B 202109 2018.09.20 1.2330 1.2630 可申购可赎回
南方润元C 202110 2018.09.20 1.2030 1.2330 可申购可赎回
广发强债基金 270009 2018.09.20 1.1650 1.6480 可申购可赎回
广发聚财信用债A 270029 2018.09.20 1.1120 1.5370 可申购可赎回
广发聚财信用债B 270030 2018.09.20 1.0910 1.5070 可申购可赎回
广发双债添利A级 270044 2018.09.20 1.3300 1.3300 可申购可赎回
广发双债添利C级 270045 2018.09.20 1.3120 1.3120 可申购可赎回
广发理财30天A 270046 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
广发理财30天B 270047 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
广发纯债A级 270048 2018.09.20 1.2040 1.3700 可申购可赎回
广发纯债C级 270049 2018.09.20 1.2020 1.3550 可申购可赎回
诺安优化收益债券 320004 2018.09.20 1.0192 1.7528 可申购可赎回
诺安增利债券A 320008 2018.09.20 1.3200 1.4850 可申购可赎回
诺安增利债券B 320009 2018.09.20 1.2520 1.4170 可申购可赎回
诺安双利债券发起 320021 2018.09.20 1.7730 1.7730 停止申购
工银强债B 485005 2018.09.20 1.0642 1.7720 可申购可赎回
工银添利B 485007 2018.09.20 1.1712 1.6922 可申购可赎回
工银双利B 485011 2018.09.20 1.7470 1.7470 可申购可赎回
工银添颐B 485014 2018.09.20 1.8990 1.8990 可申购可赎回
工银7天理财B 485018 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
工银信用纯债B 485019 2018.09.20 1.1639 1.1999 可申购可赎回
工银14天理财B 485020 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
工银强债A 485105 2018.09.20 1.0680 1.8253 可申购可赎回
工银添利A 485107 2018.09.20 1.1843 1.7413 可申购可赎回
工银双利A 485111 2018.09.20 1.8060 1.8060 可申购可赎回
工银添颐A 485114 2018.09.20 1.9910 1.9910 可申购可赎回
工银7天理财A 485118 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
工银信用纯债A 485119 2018.09.20 1.1892 1.2302 可申购可赎回
工银14天理财A 485120 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
混合型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
华夏成长 000001 2018.09.20 0.9690 3.3800 可申购可赎回
华夏大盘精选 000011 2018.09.20 11.8980 16.0780 可申购可赎回
添富消费行业 000083 2018.09.20 3.0320 3.0320 可申购可赎回
广发轮动配置混合 000117 2018.09.20 1.2980 1.2980 可申购可赎回
华夏永福养老 000121 2018.09.20 1.5580 1.5580 可申购可赎回
广发聚优灵活配置 000167 2018.09.20 1.1430 1.3530 可申购可赎回
添富美丽30 000173 2018.09.20 2.0650 2.0650 可申购可赎回
广发成长优选混合 000214 2018.09.20 1.3790 1.3790 可申购可赎回
广发趋势优选混合 000215 2018.09.20 1.5910 1.7240 可申购可赎回
南方顺达 000326 2018.09.20 1.0340 1.0520 暂停交易
嘉实绝对收益策略定期 000414 2018.09.20 1.1710 1.1710 暂停交易
南方医保 000452 2018.09.20 1.4830 1.6980 可申购可赎回
广发主题领先混合 000477 2018.09.20 1.3900 1.3900 可申购可赎回
南方新优享 000527 2018.09.20 2.2500 2.2500 可申购可赎回
广发竞争优势混合 000529 2018.09.20 1.4800 1.4800 可申购可赎回
诺安优势行业混合A 000538 2018.09.20 1.2660 1.2660 停止申购
广发新动力混合 000550 2018.09.20 1.6750 1.6750 可申购可赎回
中国梦基金 000554 2018.09.20 1.3060 1.3060 可申购可赎回
广发聚祥灵活混合 000567 2018.09.20 1.5730 1.5730 可申购可赎回
嘉实对冲套利定期混合 000585 2018.09.20 1.0660 1.0660 暂停交易
大成灵活配置混合 000587 2018.09.20 1.5190 1.9190 可申购可赎回
嘉实泰和混合 000595 2018.09.20 1.9910 6.0030 可申购可赎回
诺安稳健回报混合A 000714 2018.09.20 1.3300 1.3980 可申购可赎回
广发逆向策略混合 000747 2018.09.20 1.4580 1.4580 可申购可赎回
工银新财富灵活配置 000763 2018.09.20 1.4320 1.4320 可申购可赎回
中信建投稳利保本 000804 2018.09.20 1.0338 1.2739 可申购可赎回
南方绝对收益 000844 2018.09.20 1.2338 1.2638 暂停交易
大成景利混合 000865 2018.09.20 1.1280 1.2580 可申购可赎回
嘉实新收益混合 000870 2018.09.20 1.0030 1.3160 可申购可赎回
000871 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
北信瑞丰无限互联主题 000886 2018.09.20 0.6520 1.5040 基金终止
中信建投睿信A 000926 2018.09.20 0.6673 0.6673 可申购可赎回
博时产业新动力混合A 000936 2018.09.20 1.3400 1.3660 可申购可赎回
000943 2018.09.20 1.0550 1.0550 可申购可赎回
000944 2018.09.20 1.0430 1.0430 可申购可赎回
华夏医疗健康 000945 2018.09.20 1.3710 1.3710 可申购可赎回
南方创新经济 001053 2018.09.20 1.1180 1.1180 可申购可赎回
北信瑞丰健康生活 001056 2018.09.20 0.7750 0.7750 可申购可赎回
易基改革红利 001076 2018.09.20 0.8670 0.8670 可申购可赎回
工银总回报灵活配置 001140 2018.09.20 0.8620 0.8620 可申购可赎回
大成互联网思维混合 001144 2018.09.20 0.7630 0.7630 可申购可赎回
北信瑞丰平安中国主题 001154 2018.09.20 0.7470 0.7470 可申购可赎回
大成景秀灵活配置混合 001159 2018.09.20 1.0110 1.0110 可申购可赎回
南方利淘 001183 2018.09.20 1.1460 1.1460 可申购可赎回
大成景明灵活配置混合 001262 2018.09.20 1.0500 1.0500 可申购可赎回
大成景穗灵活配置混合 001263 2018.09.20 1.2260 1.2260 暂停交易
大成睿景灵活配置混合 001300 2018.09.20 0.5900 0.5900 可申购可赎回
大成睿景灵活配置混合 001301 2018.09.20 0.5740 0.5740 可申购可赎回
工银丰盈回报灵活配置 001320 2018.09.20 1.0220 1.0220 可申购可赎回
南方利鑫 001334 2018.09.20 1.1370 1.1370 可申购可赎回
南方利众 001335 2018.09.20 1.1000 1.1500 可申购可赎回
大成景润灵活配置混合 001364 2018.09.20 0.8150 0.8150 可申购可赎回
大成正向回报灵活配置 001365 2018.09.20 0.6400 0.6400 可申购可赎回
易方达国企改革 001382 2018.09.20 0.9510 0.9510 可申购可赎回
添富医疗服务混合 001417 2018.09.20 0.9640 0.9640 可申购可赎回
001426 2018.09.20 1.0153 1.0153 可申购可赎回
博时新财富混合A 001429 2018.09.20 1.0940 1.0940 基金封闭
广发改革混合 001468 2018.09.20 0.5390 0.5390 可申购可赎回
南方君选 001536 2018.09.20 0.9820 1.1060 可申购可赎回
南方利达A 001566 2018.09.20 1.1020 1.1020 可申购可赎回
南方互联混合 001573 2018.09.20 0.9090 0.9090 可申购可赎回
大成景辉灵活配置混合 001582 2018.09.20 1.0630 1.0930 可申购可赎回
易方达安盈回报 001603 2018.09.20 1.0720 1.0720 可申购可赎回
嘉实新常态混合A 001639 2018.09.20 1.0770 1.0770 暂停交易
嘉实新常态混合C 001640 2018.09.20 1.0680 1.0680 暂停交易
工银新价值混合A 001648 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
南方转型混合 001667 2018.09.20 0.7270 0.7270 可申购可赎回
全球移动互联 001668 2018.09.20 1.4600 1.4600 可申购可赎回
南方香港成长 001691 2018.09.20 0.9060 0.9060 可申购可赎回
诺安积极回报混合 001706 2018.09.20 1.0650 1.0650 可申购可赎回
工银新焦点灵活配置A 001715 2018.09.20 1.0260 1.0260 可申购可赎回
工银新增利混合 001720 2018.09.20 1.0370 1.0370 可申购可赎回
广发百发价值混合A类 001731 2018.09.20 0.8810 0.8810 可申购可赎回
广发百发价值混合E类 001732 2018.09.20 0.8910 0.8910 可申购可赎回
广发百发精选混合A类 001741 2018.09.20 0.9000 0.9000 可申购可赎回
001742 2018.09.20 0.9910 0.9910 可申购可赎回
诺安优选回报混合 001743 2018.09.20 1.0550 1.0550 可申购可赎回
诺安进取回报混合 001744 2018.09.20 0.9100 0.9380 可申购可赎回
嘉实研究增强混合 001758 2018.09.20 0.8530 0.8530 可申购可赎回
嘉实成长增强混合 001759 2018.09.20 0.9170 0.9170 可申购可赎回
嘉实创新成长混合 001760 2018.09.20 0.8840 0.8840 可申购可赎回
001763 2018.09.20 0.9480 0.9480 可申购可赎回
南方量化混合 001771 2018.09.20 0.9050 0.9050 可申购可赎回
诺安改革趋势混合 001780 2018.09.20 0.8100 0.8100 可申购可赎回
中信建投智信物联网A 001809 2018.09.20 0.8626 0.8626 可申购可赎回
北信瑞丰中国智造主题 001829 2018.09.20 0.7910 0.7910 可申购可赎回
北信瑞丰新成长 001866 2018.09.20 0.9230 0.9630 可申购可赎回
中信建投聚利 001914 2018.09.20 0.8856 0.9296 可申购可赎回
华夏国企改革 001924 2018.09.20 0.7600 0.7600 可申购可赎回
华夏消费升级 001927 2018.09.20 1.4110 1.4110 可申购可赎回
南方沪港深价值 001979 2018.09.20 0.8570 0.8570 可申购可赎回
001998 2018.09.20 1.0110 1.0110 可申购可赎回
华夏回报 002001 2018.09.20 1.2890 4.2730 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置A 002003 2018.09.20 0.8640 0.8640 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置C 002004 2018.09.20 0.8560 0.8560 可申购可赎回
工银新得益混合 002006 2018.09.20 1.1130 1.1130 可申购可赎回
工银新得润混合 002007 2018.09.20 1.0860 1.0860 可申购可赎回
华夏红利 002011 2018.09.20 1.9260 4.3990 可申购可赎回
华夏回报二号 002021 2018.09.20 1.0780 3.1830 可申购可赎回
华夏策略 002031 2018.09.20 3.1290 3.7290 可申购可赎回
大成景沛灵活配置混合 002081 2018.09.20 1.0660 1.1180 可申购可赎回
北信瑞丰外延增长主题 002123 2018.09.20 0.9380 0.9380 可申购可赎回
002124 2018.09.20 1.2880 1.2880 可申购可赎回
广发新兴成长混合 002125 2018.09.20 0.7510 0.7510 可申购可赎回
诺安利鑫混合 002137 2018.09.20 1.0592 1.0592 可申购可赎回
博时外延增长混合 002142 2018.09.20 1.0130 1.3220 可申购可赎回
诺安景鑫混合 002145 2018.09.20 0.8338 0.8338 可申购可赎回
嘉实新优选混合 002149 2018.09.20 1.0570 1.1070 可申购可赎回
南方驱动混合 002160 2018.09.20 1.2190 1.2190 可申购可赎回
南方顺康混合 002167 2018.09.20 0.9281 0.9281 可申购可赎回
北信瑞丰稳定增强偏债 002194 2018.09.20 0.9730 0.9730 可申购可赎回
博时境源保本A 002208 2018.09.20 1.0640 1.0640 停止申购
002209 2018.09.20 1.0580 1.0580 停止申购
南方瑞利混合 002220 2018.09.20 0.9919 0.9919 可申购可赎回
嘉实新趋势混合 002222 2018.09.20 1.1360 1.1360 可申购可赎回
华夏军工安全 002251 2018.09.20 0.8740 0.8740 可申购可赎回
002258 2018.09.20 0.9430 0.9430 可申购可赎回
华夏乐享健康 002264 2018.09.20 1.0160 1.0160 可申购可赎回
诺安益鑫混合 002292 2018.09.20 0.9835 0.9835 可申购可赎回
南方益和保本 002293 2018.09.20 1.0780 1.0780 暂停交易
广发稳安保本 002295 2018.09.20 1.0810 1.0810 可申购可赎回
大成一带一路混合 002319 2018.09.20 0.9410 1.0210 可申购可赎回
华夏高端制造 002345 2018.09.20 0.6450 0.6450 可申购可赎回
大成趋势回报灵活配置 002383 2018.09.20 0.8860 0.8860 可申购可赎回
中信建投医改 002408 2018.09.20 0.9740 0.9740 可申购可赎回
博时文体娱乐主题混合 002424 2018.09.20 0.8980 0.8980 可申购可赎回
广发稳鑫保本 002446 2018.09.20 1.0720 1.0720 可申购可赎回
南方安享绝对收益 002527 2018.09.20 0.9440 0.9440 暂停交易
博时保泽保本 002530 2018.09.20 1.0440 1.0440 基金封闭
诺安和鑫混合 002560 2018.09.20 0.8428 0.8428 可申购可赎回
大成国家安全混合 002567 2018.09.20 0.8350 0.8350 可申购可赎回
南方新兴混合 002577 2018.09.20 0.6800 0.6800 可申购可赎回
华夏新起点 002604 2018.09.20 0.9610 0.9610 可申购可赎回
广发稳裕保本 002622 2018.09.20 1.0990 1.1100 可申购可赎回
广发优企精选混合 002624 2018.09.20 1.2410 1.2410 可申购可赎回
中信建投睿溢 002640 2018.09.20 1.0200 1.0200 可申购可赎回
南方卓享绝对收益 002655 2018.09.20 1.0146 1.0146 暂停交易
北信瑞丰丰利 002745 2018.09.20 1.0450 1.0450 可申购可赎回
汇添富多策略定开混合 002746 2018.09.20 1.2340 1.2340 暂停交易
002764 2018.09.20 1.0330 1.0330 暂停交易
广发东财大数据混合 002802 2018.09.20 0.8737 0.8737 可申购可赎回
博时颐泰混合A 002813 2018.09.20 1.0365 1.0365 可申购可赎回
华夏网购精选混合 002837 2018.09.20 0.8440 0.8440 可申购可赎回
南方甑智混合 002850 2018.09.20 0.9050 0.9050 暂停交易
南方品质混合 002851 2018.09.20 1.2910 1.2910 可申购可赎回
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2018.09.20 1.0630 1.0630 可申购可赎回
002907 2018.09.20 0.9250 0.9250 可申购可赎回
南方荣毅 002931 2018.09.20 1.0420 1.0420 暂停交易
广发创新升级混合 002939 2018.09.20 0.9778 1.0228 可申购可赎回
大成盛世精选混合 002945 2018.09.20 0.7890 0.7890 可申购可赎回
002947 2018.09.20 0.9879 0.9879 暂停交易
南方荣冠 003033 2018.09.20 1.0030 1.0030 暂停交易
大成动态量化配置混合 003147 2018.09.20 0.8261 0.8261 可申购可赎回
南方安泰混合 003161 2018.09.20 1.0563 1.0563 可申购可赎回
003240 2018.09.20 0.9990 0.9990 基金封闭
003253 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
003292 2018.09.20 0.9240 0.9240 可申购可赎回
南方安裕混合 003295 2018.09.20 1.0497 1.0497 可申购可赎回
003299 2018.09.20 1.1170 1.1170 可申购可赎回
易方达原油人民币C 003321 2018.09.20 1.3233 1.3233 可申购可赎回
博时乐臻定开混合 003331 2018.09.20 0.9805 0.9805 基金封闭
广发鑫盛18个月定期 003350 2018.09.20 1.0265 1.0265 暂停交易
003474 2018.09.20 1.0000 1.0000 可申购可赎回
南方安颐混合 003476 2018.09.20 1.0031 1.0031 可申购可赎回
南方睿见混合 003477 2018.09.20 1.0160 1.0160 暂停交易
003565 2018.09.20 1.0190 1.0190 基金封闭
南方荣安A 003610 2018.09.20 1.0684 1.0684 暂停交易
003611 2018.09.20 1.0600 1.0600 暂停交易
003643 2018.09.20 1.0237 1.0237 可申购可赎回
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 2018.09.20 0.9910 0.9910 基金封闭
003744 2018.09.20 1.0364 1.0364 暂停交易
003937 2018.09.20 1.0485 1.0485 暂停交易
南方荣尊A 003938 2018.09.20 1.0238 1.0238 暂停交易
南方荣尊C 003939 2018.09.20 1.0156 1.0156 暂停交易
广发量化稳健混合 004023 2018.09.20 1.0247 1.0247 暂停交易
004035 2018.09.20 1.0508 1.0508 基金封闭
广发创新驱动混合 004119 2018.09.20 0.9080 0.9080 可申购可赎回
北信瑞丰增强回报 004165 2018.09.20 1.0638 1.0638 基金封闭
华夏睿磐泰兴混合 004202 2018.09.20 1.0112 1.0112 可申购可赎回
大成智惠量化多策略混 004209 2018.09.20 0.9475 0.9475 可申购可赎回
南方军工混合 004224 2018.09.20 0.6659 0.6659 可申购可赎回
中信建投睿康A 004268 2018.09.20 1.0502 1.0502 基金终止
中信建投睿康C 004269 2018.09.20 1.0475 1.0475 基金终止
嘉实新添华定期混合 004353 2018.09.20 1.0913 1.0913 暂停交易
南方智慧混合 004357 2018.09.20 0.9918 0.9918 可申购可赎回
汇添富文体娱乐混合 004424 2018.09.20 0.9797 0.9797 可申购可赎回
南方文旅混合 004429 2018.09.20 1.0258 1.0258 可申购可赎回
博时逆向投资混合A 004434 2018.09.20 0.7349 0.7349 可申购可赎回
博时逆向投资混合C 004435 2018.09.20 0.7295 0.7295 可申购可赎回
南方荣知A 004443 2018.09.20 1.0562 1.0562 暂停交易
南方荣知C 004444 2018.09.20 1.0482 1.0482 暂停交易
南方荣年A 004446 2018.09.20 1.0604 1.0604 暂停交易
南方荣年C 004447 2018.09.20 1.0528 1.0528 暂停交易
博时汇智回报混合 004448 2018.09.20 1.1683 1.1683 可申购可赎回
嘉实沪港深回报混合 004477 2018.09.20 1.0079 1.0579 暂停交易
博时量化平衡混合 004495 2018.09.20 1.0132 1.0132 可申购可赎回
博时新兴消费主题混合 004505 2018.09.20 1.0580 1.0580 可申购可赎回
南方安康混合 004517 2018.09.20 1.0258 1.0258 可申购可赎回
嘉实中小企业量化活力 004536 2018.09.20 0.7780 0.7780 可申购可赎回
南方安睿混合 004648 2018.09.20 1.0111 1.0111 可申购可赎回
南方金融混合 004702 2018.09.20 0.8080 0.8080 可申购可赎回
南方兴盛混合 004703 2018.09.20 0.8670 0.8670 可申购可赎回
嘉实新添泽定期混合 004775 2018.09.20 1.0246 1.0246 暂停交易
广发价值回报混合A类 004852 2018.09.20 1.0551 1.0551 可申购可赎回
广发价值回报混合C类 004853 2018.09.20 1.0496 1.0496 可申购可赎回
添富全球医疗混合(Q 004877 2018.09.20 1.1040 1.1040 可申购可赎回
嘉实新添丰定期混合 004916 2018.09.20 1.0545 1.0545 暂停交易
南方安福混合 005059 2018.09.20 1.0043 1.0043 可申购可赎回
嘉实新添辉定期混合A 005088 2018.09.20 1.0429 1.0429 暂停交易
嘉实新添辉定期混合C 005089 2018.09.20 1.0369 1.0369 暂停交易
南方优享分红混合 005123 2018.09.20 0.8547 0.8547 可申购可赎回
嘉实领航资产配置混合 005156 2018.09.20 0.9569 0.9569 可申购可赎回
嘉实领航资产配置混合 005157 2018.09.20 0.9486 0.9486 可申购可赎回
嘉实润和量化定期混合 005166 2018.09.20 0.9846 0.9846 暂停交易
嘉实润泽量化定期混合 005167 2018.09.20 0.9736 0.9736 暂停交易
工银沪港深精选混合A 005197 2018.09.20 0.9183 0.9183 暂停交易
工银沪港深精选混合C 005198 2018.09.20 0.9145 0.9145 暂停交易
南方全天候策略A 005215 2018.09.20 0.9814 0.9814 可申购可赎回
南方全天候策略C 005216 2018.09.20 0.9759 0.9759 可申购可赎回
广发量化多因子混合 005225 2018.07.20 1.0000 0.0000 可申购赎回
广发睿毅领先混合 005233 2018.09.20 0.9821 0.9821 可申购可赎回
博时厚泽回报混合A 005265 2018.09.20 0.8612 0.8612 可申购可赎回
博时厚泽回报混合C 005266 2018.09.20 0.8555 0.8555 可申购可赎回
南方安养混合 005397 2018.09.20 1.0032 1.0032 可申购可赎回
南方融尚再融资 005403 2018.09.20 0.9831 0.9831 可申购可赎回
博时创新驱动混合A 005482 2018.09.20 0.8482 0.8482 可申购可赎回
博时创新驱动混合C 005483 2018.09.20 0.8438 0.8438 可申购可赎回
工银新生代混合 005526 2018.09.20 0.8913 0.8913 可申购可赎回
华夏新时代混合(QDII) 005534 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
005560 2018.09.20 1.0000 1.0000 暂停交易
广发中小盘精选混合 005598 2018.09.20 0.8846 0.8846 暂停交易
嘉实新添康定期混合A 005603 2018.09.20 1.0000 1.0000 发行
嘉实新添康定期混合C 005604 2018.09.20 1.0000 1.0000 发行
广发沪港深龙头混合 005644 2018.09.20 0.9233 0.9233 暂停交易
南方人工智能混合 005729 2018.09.20 1.0000 1.0000 发行
南方君信混合 005741 2018.09.20 0.9930 0.9930 暂停交易
南方成安优选混合 005742 2018.09.20 0.9146 0.9146 暂停交易
南方共享经济混合 005769 2018.09.20 1.0025 1.0025 暂停交易
华夏产业升级混合 005774 2018.09.20 0.9943 0.9943 基金封闭
嘉实新添荣定期混合A 005796 2018.09.20 0.9981 0.9981 暂停交易
005804 2018.09.20 0.8765 0.8765 可申购可赎回
南方瑞祥一年混合A 005810 2018.09.20 0.9781 0.9781 暂停交易
易方达蓝筹精选 005827 2018.09.20 0.9985 0.9985 暂停交易
南方固胜混合 005859 2018.09.20 1.0000 1.0000 发行
诺安汇利混合A 005901 2018.09.20 1.0077 1.0077 可申购可赎回
005902 2018.09.20 0.9998 0.9998 暂停交易
005910 2018.09.20 1.0000 1.0000 发行
广发双擎升级混合 005911 2018.09.20 0.0000 0.0000 发行
005961 2018.09.20 1.0018 1.0018 可申购可赎回
诺安积极混合A 006007 2018.09.20 1.0024 1.0024 可申购可赎回
006008 2018.09.20 1.0000 1.0000 暂停交易
006021 2018.09.20 1.0167 1.0167 暂停交易
诺安优化配置混合 006025 2018.09.20 1.0000 1.0000 暂停交易
添富创新医药混合 006113 2018.09.20 0.9846 0.9846 暂停交易
广发估值优势混合 006136 2018.09.20 1.0000 1.0000 暂停交易
博时荣享回报混合A 006158 2018.09.20 0.9941 0.9941 基金封闭
博时荣享回报混合C 006159 2018.09.20 0.9938 0.9938 基金封闭
添富沪港深优势定开 006205 2018.09.20 1.0000 1.0000 暂停交易
添富全球消费混合(Q 006308 2018.09.20 1.0000 1.0000 暂停交易
添富全球消费混合(Q 006309 2018.09.20 1.0000 1.0000 暂停交易
博时价值增长混合 050001 2018.09.20 0.6430 3.1450 可申购可赎回
博时精选混合 050004 2018.09.20 1.5844 3.2309 可申购可赎回
博时平衡配置混合 050007 2018.09.20 0.8470 2.3040 可申购可赎回
博时第三产业混合 050008 2018.09.20 0.6700 2.7080 可申购可赎回
博时新兴成长混合 050009 2018.09.20 0.5440 2.6110 可申购可赎回
博时特许价值混合A 050010 2018.09.20 1.2550 1.6950 可申购可赎回
博时策略混合 050012 2018.09.20 1.1340 1.1580 可申购可赎回
博时创业成长混合A 050014 2018.09.20 1.6760 1.7480 可申购可赎回
博时行业轮动混合 050018 2018.09.20 0.9810 0.9810 可申购可赎回
博时抗通胀增强回报 050020 2018.09.20 0.5370 0.5370 可申购可赎回
博时回报混合 050022 2018.09.20 0.8330 1.6340 可申购可赎回
博时价值增长贰号混合 050201 2018.09.20 0.5290 1.9840 可申购可赎回
嘉实成长收益混合A类 070001 2018.09.20 1.0932 4.1148 可申购可赎回
嘉实增长 070002 2018.09.20 9.3110 9.9620 停止申购
嘉实稳健 070003 2018.09.20 1.0920 3.0740 可申购可赎回
嘉实服务 070006 2018.09.20 4.6390 5.1590 停止申购
嘉实主题精选 070010 2018.09.20 1.2120 2.7950 可申购可赎回
嘉实策略 070011 2018.09.20 0.9110 1.8780 可申购可赎回
嘉实海外中国股票混合 070012 2018.09.20 0.8310 0.8310 可申购可赎回
嘉实研究精选混合 070013 2018.09.20 1.6070 3.0370 可申购可赎回
嘉实量化阿尔法混合 070017 2018.09.20 1.0990 1.3790 可申购可赎回
嘉实回报混合 070018 2018.09.20 1.0260 1.4730 可申购可赎回
嘉实价值优势混合 070019 2018.09.20 1.4230 1.7640 可申购可赎回
嘉实领先成长混合 070022 2018.09.20 1.6520 2.0970 可申购可赎回
嘉实周期优选混合 070027 2018.09.20 1.6150 1.6750 可申购可赎回
嘉实优化红利混合 070032 2018.09.20 1.3270 2.1800 可申购可赎回
嘉实优质企业混合 070099 2018.09.20 1.2660 2.4780 可申购可赎回
大成价值增长混合 090001 2018.09.20 0.8465 3.8356 可申购可赎回
大成蓝筹稳健混合 090003 2018.09.20 0.7756 3.3456 可申购可赎回
大成精选增值混合 090004 2018.09.20 0.8862 3.3072 可申购可赎回
大成2020生命周期 090006 2018.09.20 0.6750 2.4970 可申购可赎回
大成策略回报混合 090007 2018.09.20 0.8980 2.6080 可申购可赎回
大成行业轮动混合 090009 2018.09.20 1.3380 1.3380 可申购可赎回
大成核心双动力混合 090011 2018.09.20 0.8630 1.4630 可申购可赎回
大成竞争优势混合 090013 2018.09.20 1.0710 2.0810 可申购可赎回
大成内需增长混合A 090015 2018.09.20 2.1580 2.1580 可申购可赎回
大成消费主题混合 090016 2018.09.20 0.7650 1.0220 可申购可赎回
大成新锐产业混合 090018 2018.09.20 1.4730 1.9730 可申购可赎回
大成景恒混合A 090019 2018.09.20 1.0090 1.3510 可申购可赎回
大成健康产业混合 090020 2018.09.20 0.7960 0.7960 可申购可赎回
大成金凤凰景泰7号1期 099071 2018.09.20 1.3310 1.4510 暂停交易
易方达平稳 110001 2018.09.20 2.5390 3.8540 可申购可赎回
易基价值成长 110010 2018.09.20 1.5355 1.8495 可申购可赎回
易方达中小盘 110011 2018.09.20 3.7083 4.0983 可申购可赎回
易方达科翔 110013 2018.09.20 2.3060 7.2430 可申购可赎回
易基资源行业 110025 2018.09.20 0.8950 0.8950 可申购可赎回
南方稳健成长 202001 2018.09.20 1.2277 3.1427 可申购可赎回
南方稳健贰号 202002 2018.09.20 0.4145 2.2562 可申购可赎回
南方绩优成长 202003 2018.09.20 0.9231 2.9028 可申购可赎回
南方绩优成长 202004 2018.09.20 0.9231 2.9028 可申购可赎回
南方成份精选 202005 2018.09.20 0.7926 1.6783 可申购可赎回
南方成份精选 202006 2018.09.20 0.7926 1.6783 可申购可赎回
南方隆元产业 202007 2018.09.20 0.7710 0.7710 可申购可赎回
南方隆元产业 202008 2018.09.20 0.7710 0.7710 可申购可赎回
南方盛元红利 202009 2018.09.20 0.7230 1.2930 可申购可赎回
南方盛元红利 202010 2018.09.20 0.7230 1.2930 可申购可赎回
南方优选价值 202011 2018.09.20 0.9880 2.7690 可申购可赎回
南方优选价值 202012 2018.09.20 0.9880 2.7690 可申购可赎回
南方策略 202019 2018.09.20 1.1590 1.1790 可申购可赎回
南方策略 202020 2018.09.20 1.1590 1.1790 可申购可赎回
南方成长A 202023 2018.09.20 2.2280 2.2280 可申购可赎回
南方成长A 202024 2018.09.20 2.2280 2.2280 可申购可赎回
南方避险二期 202202 2018.09.20 3.4653 4.2043 暂停交易
南方平衡混合 202212 2018.09.20 1.2560 1.3715 可申购可赎回
南方安心 202213 2018.09.20 1.0420 1.5930 暂停交易
南方理财14天A 202303 2018.09.20 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财14天B 202304 2018.09.20 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天A 202305 2018.09.20 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天B 202306 2018.09.20 1.0000 1.0000 停止申购
广发聚富基金 270001 2018.09.20 0.9011 3.7171 可申购可赎回
广发稳健增长 270002 2018.09.20 1.1646 4.0618 可申购可赎回
广发聚丰混合 270005 2018.09.20 0.7592 4.2632 可申购可赎回
广发优选基金 270006 2018.09.20 1.4703 2.7303 可申购可赎回
广发大盘成长 270007 2018.09.20 0.9641 0.9641 可申购可赎回
广发核心精选混合 270008 2018.09.20 2.5230 2.7330 可申购可赎回
广发聚瑞混合 270021 2018.09.20 1.6910 1.6910 可申购可赎回
广发内需增长 270022 2018.09.20 0.7220 0.8220 可申购可赎回
广发行业领先混合 270025 2018.09.20 1.0390 1.6910 可申购可赎回
广发制造精选混合 270028 2018.09.20 1.9230 1.9230 可申购可赎回
广发消费混合 270041 2018.09.20 2.3430 2.3430 可申购可赎回
广发新经济混合 270050 2018.09.20 1.9900 1.9900 可申购可赎回
诺安平衡混合 320001 2018.09.20 0.8620 3.1220 可申购可赎回
诺安先锋混合 320003 2018.09.20 1.1875 3.0710 可申购可赎回
诺安价值混合 320005 2018.09.20 1.0184 1.9634 可申购可赎回
诺安灵活配置混合 320006 2018.09.20 1.9890 2.5690 可申购可赎回
诺安成长混合 320007 2018.09.20 0.7400 1.1850 可申购可赎回
诺安中小盘混合 320011 2018.09.20 1.7860 2.8160 可申购可赎回
诺安主题混合 320012 2018.09.20 1.6060 1.7060 可申购可赎回
诺安全球黄金 320013 2018.09.20 0.7640 0.8490 可申购可赎回
诺安行业轮动混合 320015 2018.09.20 1.0378 1.0378 可申购可赎回
诺安多策略混合 320016 2018.09.20 1.4060 1.4060 可申购可赎回
诺安全球收益不动产 320017 2018.09.20 1.5230 1.5230 可申购可赎回
诺安新动力混合 320018 2018.09.20 1.5540 1.6740 可申购可赎回
工银平衡 483003 2018.09.20 0.4024 1.7740 可申购可赎回
工银灵活配置混合A 487016 2018.09.20 1.0353 1.2495 可申购可赎回
工银优质精选混合 487021 2018.09.20 1.4210 1.4210 可申购可赎回
工银晟和16号 488343 2017.04.10 1.0000 1.0000 发行
工银晟和17号 488344 2018.09.20 0.9990 0.9990 暂停交易
货币型基金 基金代码 净值日期 每万份基金收益(元) 7日年化收益率(%) 交易状态 操作
嘉实1个月理财债A 000485 2018.09.20 0.0000 0.00000 暂停交易
嘉实3个月理财债券A 000487 2018.09.20 0.0000 0.00000 暂停交易
诺安天天宝货币A 000559 2018.09.20 0.7180 2.69900 可申购可赎回
大成丰财宝货币A 000626 2018.09.20 0.7032 2.59800 停止申购
大成丰财宝货币B 000627 2018.09.20 0.7690 2.84500 停止申购
易方达财富快线货币市场基金A类 000647 2018.09.20 0.8407 3.17500 可申购可赎回
易方达财富快线货币市场基金B类 000648 2018.09.20 0.9071 3.42400 可申购可赎回
博时现金收益货币B 000665 2018.09.20 0.7939 2.96300 可申购可赎回
大成添利宝货币A 000724 2018.09.20 0.7468 3.09900 停止申购
大成添利宝货币B 000725 2018.09.20 0.8127 3.34700 停止申购
大成添利宝E 000726 2014.07.29 0.0000 0.0000 停止申购赎回
理财金A 000816 2018.09.20 0.8279 2.68600 停止申购
北信瑞丰现金添利A 000981 2018.09.20 0.3709 1.95400 可申购可赎回
北信瑞丰现金添利B 000982 2018.09.20 0.4378 2.20100 可申购可赎回
华夏天利货币A 002894 2018.09.20 1.8427 3.99100 可申购可赎回
华夏天利货币B 002895 2018.09.20 1.9083 4.24100 可申购可赎回
华夏现金增利 003003 2018.09.20 0.7546 3.29400 可申购可赎回
大成添益交易型货币A 003252 2018.09.20 0.6841 2.73200 停止申购
南方天天利A 003473 2018.09.20 0.8785 3.46000 停止申购
嘉实6个月理财债A 003879 2018.09.20 0.0000 0.00000 暂停交易
南方天天宝A 004970 2018.09.20 0.6376 2.55000 停止申购
南方天天宝B 004971 2018.09.20 0.7031 2.78900 停止申购
博时现金收益货币A 050003 2018.09.20 0.7280 2.71600 可申购可赎回
嘉实货币A 070008 2018.09.20 1.0014 3.33400 可申购可赎回
嘉实货币B 070088 2018.09.20 1.0666 3.58200 可申购可赎回
大成货币A 090005 2018.09.20 0.7430 3.01000 停止申购
大成货币B 091005 2018.09.20 0.8099 3.25800 停止申购
南方现金A 202301 2018.09.20 0.7591 2.86900 停止申购
南方现金B 202302 2018.09.20 0.8250 3.11000 停止申购
南方收益宝A 202307 2018.09.20 0.6414 2.36700 可申购可赎回
广发货币A级 270004 2018.09.20 0.7765 3.03200 可申购可赎回
广发货币B级 270014 2018.09.20 0.8420 3.27100 可申购可赎回
诺安货币A 320002 2018.09.20 0.5962 2.27600 停止申购
诺安货币B 320019 2018.09.20 0.6619 2.51600 停止申购
工银货币 482002 2018.09.20 0.8951 3.40300 可申购可赎回
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