2012年12月17日 星期一
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投资理财
产品列表
股票型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银成长 481004 2017.04.26 1.3629 1.6129 可申购赎回
工银红利 481006 2017.04.26 0.7844 0.8254 可申购赎回
工银蓝筹 481008 2017.04.26 1.1000 1.6300 可申购赎回
工银沪深300 481009 2017.04.26 0.9988 1.4959 可申购赎回
工银中小盘 481010 2017.04.26 1.3590 1.3590 可申购赎回
工银全球 486001 2017.04.26 1.2040 1.4990 可申购赎回
工银全球精选 486002 2017.04.26 1.7700 1.7700 可申购赎回
工银消费服务 481013 2017.04.26 1.6170 1.6170 可申购赎回
嘉实领先成长 070022 2017.04.26 1.8620 2.3070 可申购赎回
博时沪深300 050002 2017.04.26 1.2267 3.2187 可申购赎回
博时上证超大盘ETF 050013 2017.04.26 0.9035 0.9035 可申购赎回
博时大中华亚太精选 050015 2017.04.26 1.1810 1.2630 可申购赎回
南方隆元 202007 2017.04.26 0.7550 0.7550 可申购赎回
南方隆元(后) 202008 2017.04.26 0.7550 0.7550 可申购赎回
南方沪深300 202015 2017.04.26 1.2425 1.4025 可申购赎回
南方沪深300(后) 202016 2017.04.26 1.2425 1.4025 可申购赎回
大成红利 090010 2017.04.26 1.5510 1.5510 可申购赎回
大成40ETF 090012 2017.04.26 0.9450 0.9450 可申购赎回
广发沪深300 270010 2017.04.26 1.5659 1.8559 可申购赎回
南方成份精选 202005 2017.04.26 1.0286 1.6580 可申购赎回
南方成份精选(后) 202006 2017.04.26 1.0286 1.6580 可申购赎回
南方全球精选 202801 2017.04.26 0.8160 0.8160 可申购赎回
南方深成 202017 2017.04.26 0.8359 0.8359 可申购赎回
南方深成(后) 202018 2017.04.26 0.8359 0.8359 可申购赎回
南方小康 202021 2017.04.26 1.2341 1.2541 可申购赎回
南方小康(后) 202022 2017.04.26 1.2341 1.2541 可申购赎回
嘉实海外 070012 2017.04.26 0.7480 0.7480 停止申购
嘉实优质 070099 2017.04.26 1.4880 2.5760 可申购赎回
嘉实精选 070013 2017.04.26 1.9650 3.3530 可申购赎回
嘉实量化 070017 2017.04.26 1.3230 1.6030 可申购赎回
嘉实价值优势 070019 2017.04.26 1.5920 1.6240 可申购赎回
华夏优势增长 000021 2017.04.26 1.6480 2.8180 可申购赎回
华夏复兴 000031 2017.04.26 1.8000 1.8000 可申购赎回
华夏全球 000041 2017.04.26 0.9020 0.9020 可申购赎回
华夏沪深300 000051 2017.04.26 1.1040 1.1040 可申购赎回
华夏盛世精选 000061 2017.04.26 1.0110 1.0110 可申购赎回
工银价值 481001 2017.04.26 0.2844 4.3841 可申购赎回
广发全球精选 270023 2017.04.26 1.6510 1.8510 可申购赎回
嘉实深证基本面120联接 070023 2017.04.26 1.4945 1.4945 可申购赎回
南方380 202025 2017.04.26 1.4806 1.4806 可申购赎回
南方380(后) 202026 2017.04.26 1.4806 1.4806 可申购赎回
广发中小板300联接 270026 2017.04.26 1.1643 1.1643 可申购赎回
广发全球农业指数 270027 2017.04.26 1.1940 1.1940 停止申购
工银主题策略 481015 2017.04.26 1.9170 1.9170 可申购赎回
嘉实优化红利 070032 2017.04.26 1.0900 1.9430 可申购赎回
广发纳斯达克100指数 270042 2017.04.26 1.7360 2.0060 停止申购
华夏恒生ETF联接 000071 2017.04.26 1.3147 1.3147 可申购赎回
南方金凤凰固定收益 202921 2017.04.26 1.2350 1.2350 停止申购赎回
嘉实研究阿尔法 000082 2017.04.26 1.1760 1.7310 可申购赎回
嘉实美国成长 000043 2017.04.26 1.5180 1.5180 可申购赎回
广发美国房地产指数 000179 2017.04.26 1.3420 1.5020 停止申购
博时深证基本面200ETF联接 050021 2017.04.26 1.2807 1.2807 可申购赎回
嘉实医疗保健 000711 2017.04.26 1.3650 1.3650 可申购赎回
嘉实新兴产业 000751 2017.04.26 1.6530 1.6530 可申购赎回
工银高端制造 000793 2017.04.26 1.0350 1.0350 可申购赎回
工银研究精选 000803 2017.04.26 1.2940 1.2940 可申购赎回
大成纳斯达克100 000834 2017.04.26 1.3930 1.3930 可申购赎回
工银医疗保健 000831 2017.04.26 1.3370 1.3370 可申购赎回
工银创新动力 000893 2017.04.26 0.7560 0.7560 可申购赎回
嘉实沪深300 000176 2017.04.26 1.1272 1.1272 可申购赎回
南方产业活力 000955 2017.04.26 1.1380 1.1380 可申购赎回
工银国企改革 001008 2017.04.26 0.9470 0.9470 可申购赎回
大成高新技术 000628 2017.04.26 1.3290 1.3290 可申购赎回
南方大数据100 001113 2017.04.26 0.8536 0.8536 可申购赎回
工银互联网加 001409 2017.04.26 0.4180 0.4180 可申购赎回
南方大数据300 001420 2017.04.26 1.0291 1.0291 可申购赎回
工银聚焦30 001496 2017.04.26 0.7980 0.7980 可申购赎回
南方国策动力 001692 2017.04.26 1.0940 1.1240 可申购赎回
大成360互联网 002236 2017.04.26 1.1290 1.1290 可申购赎回
华夏大中华 002230 2017.04.26 1.3830 1.3830 可申购赎回
诺安中证100指数 320010 2017.04.26 1.0500 1.0500 可申购赎回
诺安上证新兴产业ETF联接 320014 2017.04.26 1.0940 1.0940 可申购赎回
诺安研究精选 320022 2017.04.26 0.9240 1.6050 可申购赎回
广发全球医疗保健 000369 2017.04.26 1.2610 1.3710 停止申购
诺安先进制造 001528 2017.04.26 1.1940 1.1940 可申购赎回
嘉实腾讯大数据 001637 2017.04.26 1.0240 1.0240 可申购赎回
嘉实环保 001616 2017.04.26 1.2270 1.2270 可申购赎回
嘉实智能汽车 002168 2017.04.26 1.2350 1.2350 可申购赎回
华夏创新前沿股票 002980 2017.04.26 0.9730 0.9730 可申购赎回
嘉实文体娱乐股票A 003053 2017.04.26 0.9930 0.9930 可申购赎回
嘉实文体娱乐股票C 003054 2017.04.26 0.9890 0.9890 可申购赎回
广发中证军工ETF联接 003017 2017.04.26 0.9540 0.9540 可申购赎回
南方中证500增强A 002906 2017.04.26 0.9860 0.9860 可申购赎回
工银新蓝筹 001651 2017.04.26 1.1620 1.1620 可申购赎回
广发沪港深 001764 2017.04.26 1.0980 1.0980 可申购赎回
嘉实物流产业股票A 003298 2017.04.26 0.9940 0.9940 可申购赎回
南方教育股票 003956 2017.04.26 0.9812 0.9812 可申购赎回
嘉实新能源新材料股票A 003984 2017.04.26 0.9713 0.9713 停止申购赎回
嘉实新能源新材料股票C 003985 2017.04.26 0.9708 0.9708 停止申购赎回
工银农业产业 001195 2017.04.26 0.5720 0.5720 可申购赎回
工银生态环境 001245 2017.04.26 0.8540 0.8540 可申购赎回
嘉实企业变革 001036 2017.04.26 0.9100 0.9100 可申购赎回
嘉实周期优选 070027 2017.04.26 1.9880 2.0480 可申购赎回
嘉实新消费 001044 2017.04.26 1.0980 1.0980 可申购赎回
嘉实全球互联网 000988 2017.04.26 1.2020 1.2020 可申购赎回
博时工业4.0 002595 2017.04.26 1.0160 1.0160 可申购赎回
广发创业板ETF联接C类 003766 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
博时大数据100 002588 2017.04.26 1.1603 1.1603 可申购赎回
博时黄金ETF 002610 2017.04.26 0.9981 0.9981 可申购赎回
500信息联接 002900 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
广发中证全指信息技术 000942 2017.04.26 1.0003 1.0003 可申购赎回
华夏医疗健康C 000946 2017.04.26 0.0000 0.0000 基金封闭
嘉实逆向策略 000985 2017.04.26 1.1210 1.1210 可申购赎回
工银新金融 001054 2017.04.26 0.9320 0.9320 可申购赎回
工银战略转型 000991 2017.04.26 0.9630 0.9630 可申购赎回
广发养老指数 000968 2017.04.26 0.9924 0.9924 可申购赎回
工银美丽城镇 001043 2017.04.26 0.9180 0.9180 可申购赎回
工银前沿医疗 001717 2017.04.26 1.1950 1.1950 可申购赎回
工银国家战略 001719 2017.04.26 0.9490 0.9490 可申购赎回
华夏经济转型 002229 2017.04.26 1.1260 1.1260 可申购赎回
工银中国制造2025股票 002386 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
广发多元新兴股票 003745 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购赎回
嘉实农业产业股票 003634 2017.04.26 0.9782 0.9782 可申购赎回
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
工银工业4.0股票 001649 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
嘉实事件驱动 001416 2017.04.26 0.8020 0.8020 可申购赎回
南方量化成长 001421 2017.04.26 1.1840 1.1840 可申购赎回
嘉实低价策略 001577 2017.04.26 1.0400 1.0400 可申购赎回
嘉实中证金融地产ETF 001539 2017.04.26 1.0733 1.0733 可申购赎回
广发中证全指消费ETF 001458 2017.04.26 1.1337 1.1337 可申购赎回
广发中证全指原材料ETF 001459 2017.04.26 1.0420 1.0420 可申购赎回
嘉实沪港深 001878 2017.04.26 1.4040 1.4040 可申购赎回
南方创业板ETF 002656 2017.04.26 0.8713 0.8713 可申购赎回
工银智能制造股票 002861 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
广发创业板ETF联接A类 003765 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
债券型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银强债A 485105 2017.04.26 1.0841 1.8101 可申购赎回
工银强债B 485005 2017.04.26 1.0819 1.7629 可申购赎回
工银添利A 485107 2017.04.26 1.1518 1.7088 可申购赎回
工银添利B 485007 2017.04.26 1.1447 1.6657 可申购赎回
工银双利A 485111 2017.04.26 1.6950 1.6950 可申购赎回
工银双利B 485011 2017.04.26 1.6490 1.6490 可申购赎回
博时稳定债券A 050106 2017.04.26 1.4640 1.8480 可申购赎回
博时稳定债券B 050006 2017.04.26 1.4410 1.8020 停止申购
博时信用债券A 050011 2017.04.26 2.1820 2.2970 可申购赎回
博时信用债券C 050111 2017.04.26 2.1490 2.2460 可申购赎回
博时宏观回报债券A 050016 2017.04.26 1.1490 1.2000 可申购赎回
博时宏观回报债券C 050116 2017.04.26 1.1450 1.1880 可申购赎回
博时转债增强债券A 050019 2017.04.26 1.3030 1.3080 可申购赎回
博时转债增强债券C 050119 2017.04.26 1.2860 1.2900 可申购赎回
广发增强债券 270009 2017.04.26 1.1010 1.5840 可申购赎回
南方宝元 202101 2017.04.26 1.9043 3.2843 可申购赎回
南方多利C 202102 2017.04.26 1.0600 1.6013 可申购赎回
南方多利A 202103 2017.04.26 1.0610 1.6275 可申购赎回
大成债券 090002 2017.04.26 1.0034 2.0328 可申购赎回
大成债券C 092002 2017.04.26 1.0191 1.9817 可申购赎回
大成强化收益 090008 2017.04.26 1.2000 1.4000 停止申购赎回
南方广利A 202105 2017.04.26 1.2830 1.4630 可申购赎回
南方广利B 202106 2017.04.26 1.2830 1.4630 可申购赎回
南方广利C 202107 2017.04.26 1.2600 1.4400 可申购赎回
嘉实债券 070005 2017.04.26 1.1590 2.1640 可申购赎回
嘉实超短债 070009 2017.04.26 1.0431 1.3657 可申购赎回
嘉实多元A 070015 2017.04.26 1.1400 1.5980 可申购赎回
嘉实多元B 070016 2017.04.26 1.1320 1.5630 可申购赎回
华夏债券A 001001 2017.04.26 1.0430 1.8530 可申购赎回
华夏债券C 001003 2017.04.26 1.0350 1.8100 可申购赎回
华夏希望债券A 001011 2017.04.26 1.1360 1.5960 可申购赎回
华夏希望债券C 001013 2017.04.26 1.1230 1.5630 可申购赎回
工银添颐B 485014 2017.04.26 1.9570 1.9570 可申购赎回
工银添颐A 485114 2017.04.26 2.0380 2.0380 可申购赎回
嘉实信用A 070025 2017.04.26 1.0940 1.3520 可申购赎回
嘉实信用C 070026 2017.04.26 1.0880 1.3270 可申购赎回
大成可转债 090017 2017.04.26 1.1160 1.1260 可申购赎回
博时天颐A 050023 2017.04.26 1.1360 1.3890 可申购赎回
博时天颐C 050123 2017.04.26 1.1110 1.3540 可申购赎回
广发聚财信用债A 270029 2017.04.26 1.0930 1.4680 可申购赎回
广发聚财信用债B 270030 2017.04.26 1.0780 1.4450 可申购赎回
南方润元A 202108 2017.04.26 1.1930 1.2230 可申购赎回
南方润元B 202109 2017.04.26 1.1930 1.2230 可申购赎回
南方润元C 202110 2017.04.26 1.1710 1.2010 可申购赎回
博时信用纯债 050027 2017.04.26 1.0640 1.3380 可申购赎回
工银7天理财A 485118 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
工银7天理财B 485018 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
嘉实理财宝7天A 070035 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
嘉实理财宝7天B 070036 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
广发双债添利A 270044 2017.04.26 1.2390 1.2390 可申购赎回
广发双债添利C 270045 2017.04.26 1.2280 1.2280 可申购赎回
嘉实增强收益 070033 2017.04.26 1.0030 1.2910 停止申购赎回
大成月添利B 091021 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
大成月添利A 090021 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
工银信用纯债A 485119 2017.04.26 1.1240 1.1650 可申购赎回
工银信用纯债B 485019 2017.04.26 1.1070 1.1430 可申购赎回
华夏理财30天A 001057 2017.04.26 1.0000 0.0000 可申购赎回
华夏理财30天B 001058 2017.04.26 1.0000 0.0000 可申购赎回
工银14天理财A 485120 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
工银14天理财B 485020 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
博时安心收益A 050028 2017.04.26 0.8950 1.3010 基金封闭
博时安心收益C 050128 2017.04.26 0.9010 1.2830 基金封闭
广发纯债A 270048 2017.04.26 1.1700 1.2950 可申购赎回
广发纯债C 270049 2017.04.26 1.1700 1.2860 可申购赎回
华夏海外收益A 001061 2017.04.26 1.2290 1.3930 停止申购
华夏海外收益C 001063 2017.04.26 1.2060 1.3700 停止申购
嘉实纯债A 070037 2017.04.26 1.1300 1.1830 可申购赎回
嘉实纯债C 070038 2017.04.26 1.1250 1.1770 可申购赎回
广发理财30天A 270046 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
广发理财30天B 270047 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
嘉实增强信用定期债 000005 2017.04.26 1.0020 1.1830 停止申购赎回
华夏纯债A 000015 2017.04.26 1.1500 1.1800 可申购赎回
华夏纯债C 000016 2017.04.26 1.1310 1.1610 可申购赎回
华夏聚利 000014 2017.04.26 1.1480 1.1480 可申购赎回
工银产业债A 000045 2017.04.26 1.2270 1.3780 可申购赎回
工银产业债B 000046 2017.04.26 1.2120 1.3520 可申购赎回
华夏双债A 000047 2017.04.26 1.1390 1.3590 可申购赎回
华夏双债C 000048 2017.04.26 1.1290 1.3440 可申购赎回
嘉实丰益纯债定期 000116 2017.04.26 0.9880 1.2130 停止申购赎回
大成景安短融债A 000128 2017.04.26 1.2129 1.2129 可申购赎回
大成景安短融债B 000129 2017.04.26 1.2276 1.2276 停止申购
南方稳利定期A 000086 2017.04.26 0.9850 1.2240 停止申购赎回
博时双月薪定期支付 000277 2017.04.26 0.9860 1.4490 基金封闭
诺安泰鑫一年定期 000201 2017.04.26 1.0000 1.2130 停止申购赎回
广发中债金融债指数A 000348 2017.04.26 1.1000 1.1000 基金终止
广发中债金融债指数C 000349 2017.04.26 1.1000 1.1000 基金终止
工银添福A 000184 2017.04.26 1.6130 1.6130 可申购赎回
工银添福B 000185 2017.04.26 1.5850 1.5850 可申购赎回
广发亚太中高收益债 000274 2017.04.26 1.2430 1.3130 停止申购
嘉实新兴市场A1 000342 2017.04.26 1.1870 1.4550 停止申购
南方丰元A 000355 2017.04.26 1.0830 1.2350 可申购赎回
南方丰元C 000356 2017.04.26 1.0720 1.2200 可申购赎回
工银纯债A 000402 2017.04.26 1.1620 1.2250 可申购赎回
工银纯债B 000403 2017.04.26 1.1520 1.2100 可申购赎回
工银绝对收益A 000667 2017.04.26 1.0930 1.0930 可申购赎回
工银绝对收益B 000672 2017.04.26 1.0600 1.0600 可申购赎回
博时岁岁增利定期债 000200 2017.04.26 0.9790 1.2870 基金封闭
南方中票A 000022 2017.04.26 1.1448 1.1448 可申购赎回
南方中票C 000023 2017.04.26 1.1341 1.1341 可申购赎回
博时安盈A 000084 2017.04.26 1.1180 1.1540 可申购赎回
博时安盈C 000085 2017.04.26 1.1030 1.1350 停止申购
嘉实中期国债ETF联接A 000087 2017.04.26 1.0768 1.0768 可申购赎回
嘉实中期国债ETF联接C 000088 2017.04.26 1.0714 1.0714 可申购赎回
广发集利一年定期A 000267 2017.04.26 1.0600 1.3600 停止申购赎回
广发集利一年定期C 000268 2017.04.26 1.0580 1.3430 停止申购赎回
大成景旭纯债A 000152 2017.04.26 1.0730 1.2830 可申购赎回
大成景旭纯债C 000153 2017.04.26 1.0580 1.2680 可申购赎回
南方通利A 000563 2017.04.26 1.0240 1.2390 可申购赎回
南方通利C 000564 2017.04.26 1.0230 1.2380 可申购赎回
工银一年定开债 000728 2017.04.26 1.1090 1.1090 停止申购赎回
诺安聚利A 000736 2017.04.26 1.0700 1.1340 可申购赎回
诺安聚利C 000737 2017.04.26 1.0630 1.1210 可申购赎回
广发聚鑫债A 000118 2017.04.26 1.1910 1.6350 可申购赎回
广发聚鑫债C 000119 2017.04.26 1.1870 1.6240 可申购赎回
嘉实如意宝定期债A 000113 2017.04.26 1.1320 1.2460 停止申购赎回
嘉实如意宝定期债C 000115 2017.04.26 1.1230 1.2290 停止申购赎回
大成景兴信用债A 000130 2017.04.26 1.1080 1.4080 可申购赎回
大成景兴信用债C 000131 2017.04.26 1.0900 1.3900 停止申购
嘉实丰益信用定期 000177 2017.04.26 1.0010 1.2470 停止申购赎回
诺安优化债券 320004 2017.04.26 1.0097 1.7433 可申购赎回
诺安增利债券A 320008 2017.04.26 1.3800 1.5450 可申购赎回
诺安增利债券B 320009 2017.04.26 1.3180 1.4830 可申购赎回
诺安双利 320021 2017.04.26 1.4090 1.4090 停止申购
博时安祺一年定开债A 003239 2017.04.26 0.9700 0.9700 基金封闭
博时月月薪定期支付 000246 2017.04.26 0.9510 1.3550 基金封闭
嘉实丰益策略定期 000183 2017.04.26 0.9980 1.2470 停止申购赎回
工银月月薪定期支付 000236 2017.04.26 1.4370 1.4370 可申购赎回
博时弘裕18定开债A 002998 2017.04.26 1.0064 1.0064 基金封闭
博时弘裕18定开债C 002999 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
博时安诚18定开债A 003564 2017.04.26 0.9950 0.9950 基金封闭
广发汇平一年定期债券A类 003743 2017.04.26 1.0040 1.0040 停止申购赎回
南方和利A 003936 2017.04.26 1.0067 1.0067 停止申购赎回
广发集鑫债A 000473 2017.04.26 1.1280 1.1570 可申购赎回
广发集鑫债C 000474 2017.04.26 1.1520 1.1870 可申购赎回
南方启元A 000561 2017.04.26 1.0730 1.1050 可申购赎回
南方启元C 000562 2017.04.26 1.0600 1.0920 可申购赎回
华夏可转债增强债券A 001045 2017.04.26 0.9660 0.9660 可申购赎回
工银瑞利两年封闭债券 004392 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
博时安恒18定开债A 002751 2017.04.26 0.9740 0.9740 基金封闭
博时安恒18定开债C 002752 2017.04.26 0.9720 0.9720 基金封闭
南方双元A 000997 2017.04.26 1.0250 1.0510 可申购赎回
南方双元C 000998 2017.04.26 1.0220 1.0480 可申购赎回
博时产业债 001055 2017.04.26 1.0810 1.0810 可申购赎回
工银瑞盈18个月定开债券 003341 2017.04.26 1.0031 1.0031 停止申购赎回
北信稳定收益债A 000744 2017.04.26 1.0700 1.2400 可申购赎回
北信稳定收益债C 000745 2017.04.26 1.0670 1.2350 可申购赎回
大成信用增利 000426 2017.04.26 1.0000 0.0000 可申购赎回
博时安瑞18个月定开债 002476 2017.04.26 1.0100 1.0100 基金封闭
博时安慧18定开债A 003675 2017.04.26 1.0118 1.0118 基金封闭
工银可转债债券 003401 2017.04.26 0.9905 0.9905 可申购赎回
博时弘康18定开债A 004034 2017.04.26 1.0012 1.0012 基金封闭
华夏恒融定开债券 004063 2017.04.26 1.0020 1.0020 基金封闭
博时安润18个月定开债 002641 2017.04.26 0.9943 0.9943 基金封闭
大成景华 002763 2017.04.26 1.0010 1.0010 停止申购赎回
大成景盛一年定期债A 002946 2017.04.26 1.0061 1.0061 停止申购赎回
工银国债纯债债券A 003342 2017.04.26 1.0022 1.0022 可申购赎回
南方荣尊C 003939 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
南方和元C 004556 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
南方和元A 004555 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
南方纯元A 001988 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
南方纯元C 001989 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
混合型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银平衡 483003 2017.04.26 0.4748 1.9034 可申购赎回
大成竞争优势 090013 2017.04.26 1.1020 2.1120 可申购赎回
大成内需增长 090015 2017.04.26 2.3630 2.3630 可申购赎回
南方保本 202212 2017.04.26 1.4690 1.5850 停止申购赎回
博时价值增长 050001 2017.04.26 0.8080 3.3100 可申购赎回
博时精选 050004 2017.04.26 1.8103 3.4568 可申购赎回
博时平衡配置 050007 2017.04.26 0.8710 2.3280 可申购赎回
博时价值贰号 050201 2017.04.26 0.6780 2.1330 可申购赎回
博时第三产业 050008 2017.04.26 0.7790 2.9490 可申购赎回
博时新兴成长 050009 2017.04.26 0.6070 2.8470 可申购赎回
博时特许价值 050010 2017.04.26 1.4610 1.9010 可申购赎回
博时策略 050012 2017.04.26 1.2850 1.3090 可申购赎回
博时创业成长 050014 2017.04.26 1.8490 1.9210 可申购赎回
博时行业轮动 050018 2017.04.26 1.1310 1.1310 可申购赎回
博时抗通胀 050020 2017.04.26 0.5240 0.5240 停止申购
南方稳健贰号 202002 2017.04.26 0.4407 2.2821 可申购赎回
南方避险 202202 2017.04.26 3.3760 4.0950 停止申购赎回
南方绩优 202003 2017.04.26 0.9678 2.8905 可申购赎回
南方绩优(后) 202004 2017.04.26 0.9678 2.8905 可申购赎回
大成蓝筹 090003 2017.04.26 0.7946 3.3646 可申购赎回
大成2020 090006 2017.04.26 0.7420 2.5640 可申购赎回
大成策略回报 090007 2017.04.26 1.1710 2.6150 可申购赎回
大成行业轮动 090009 2017.04.26 1.4440 1.4440 可申购赎回
广发聚富 270001 2017.04.26 0.8876 3.7036 可申购赎回
广发稳健增长 270002 2017.04.26 1.1101 3.9175 可申购赎回
广发聚丰 270005 2017.04.26 0.9148 4.9676 可申购赎回
广发策略优选 270006 2017.04.26 1.7454 3.0054 可申购赎回
广发大盘成长 270007 2017.04.26 1.0743 1.0743 可申购赎回
广发核心精选 270008 2017.04.26 3.1860 3.3960 可申购赎回
南方恒元保本 202211 2017.04.26 1.1650 1.6010 停止申购
南方盛元红利 202009 2017.04.26 0.8330 1.4030 可申购赎回
南方盛元红利(后) 202010 2017.04.26 0.8330 1.4030 可申购赎回
南方稳健成长 202001 2017.04.26 1.2889 3.1839 可申购赎回
大成价值 090001 2017.04.26 0.9862 3.9449 可申购赎回
南方策略 202019 2017.04.26 1.4760 1.4960 可申购赎回
南方策略(后) 202020 2017.04.26 1.4760 1.4960 可申购赎回
大成精选 090004 2017.04.26 0.8939 3.3149 可申购赎回
南方价值 202011 2017.04.26 1.3030 2.8140 可申购赎回
南方价值(后) 202012 2017.04.26 1.3030 2.8140 可申购赎回
大成核心双动力 090011 2017.04.26 1.0110 1.5610 可申购赎回
嘉实成长收益 070001 2017.04.26 1.2021 4.2818 可申购赎回
嘉实稳健 070003 2017.04.26 1.1390 3.1490 可申购赎回
嘉实增长 070002 2017.04.26 9.0130 9.6540 可申购赎回
嘉实服务 070006 2017.04.26 5.2660 5.7760 可申购赎回
嘉实主题精选 070010 2017.04.26 1.5290 3.0920 可申购赎回
嘉实策略 070011 2017.04.26 1.1750 2.0410 可申购赎回
嘉实回报 070018 2017.04.26 1.1300 1.3790 可申购赎回
华夏成长 000001 2017.04.26 1.0980 3.4290 可申购赎回
华夏大盘精选 000011 2017.04.26 10.9700 15.0500 可申购赎回
华夏回报 002001 2017.04.26 1.3000 4.1790 可申购赎回
华夏红利 002011 2017.04.26 2.4090 4.8820 可申购赎回
华夏回报二号 002021 2017.04.26 1.1240 3.0940 可申购赎回
华夏策略 002031 2017.04.26 3.1680 3.7680 可申购赎回
南方成长 202023 2017.04.26 2.1470 2.1470 可申购赎回
南方成长(后) 202024 2017.04.26 2.1470 2.1470 可申购赎回
广发聚瑞 270021 2017.04.26 1.7560 1.7560 可申购赎回
广发内需增长 270022 2017.04.26 0.9210 1.0210 可申购赎回
广发行业领先 270025 2017.04.26 1.5340 1.9160 可申购赎回
博时回报 050022 2017.04.26 0.9290 1.7300 可申购赎回
大成内地消费指数 090016 2017.04.26 0.8330 1.0900 可申购赎回
广发制造业精选 270028 2017.04.26 2.2090 2.2090 可申购赎回
工银保本 487016 2017.04.26 1.1050 1.3340 可申购赎回
大成景恒保本 090019 2017.04.26 1.0050 1.3450 可申购赎回
大成新锐产业 090018 2017.04.26 1.6230 2.1230 可申购赎回
大成中证500沪市ETF联接 090020 2017.04.26 0.9270 0.9270 可申购赎回
南方理财14天A 202303 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财14天B 202304 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天A 202305 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天B 202306 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购
南方安心保本 202213 2017.04.26 1.0060 1.5550 停止申购赎回
大成金凤凰景泰7号1期 099071 2017.04.26 1.3310 1.4510 停止申购赎回
广发新经济 270050 2017.04.26 1.7940 1.7940 可申购赎回
工银保本2号发起 487021 2017.04.26 1.3950 1.3950 可申购赎回
广发轮动配置 000117 2017.04.26 1.6530 1.6530 可申购赎回
华夏永福养老 000121 2017.04.26 1.5070 1.5070 可申购赎回
广发聚优灵活配置 000167 2017.04.26 1.3090 1.3090 可申购赎回
广发趋势优选 000215 2017.04.26 1.4850 1.5450 可申购赎回
南方医保 000452 2017.04.26 1.5020 1.7170 可申购赎回
南方新优享 000527 2017.04.26 2.1170 2.1170 可申购赎回
广发竞争优势 000529 2017.04.26 1.4670 1.4670 可申购赎回
广发新动力 000550 2017.04.26 2.1810 2.1810 可申购赎回
诺安优势 000538 2017.04.26 1.2800 1.2800 停止申购
广发主题领先 000477 2017.04.26 1.5610 1.5610 可申购赎回
大成灵活配置 000587 2017.04.26 1.6850 2.0850 可申购赎回
嘉实泰和 000595 2017.04.26 1.9330 5.9420 可申购赎回
嘉实对冲套利定期 000585 2017.04.26 1.0620 1.0620 停止申购赎回
广发逆向策略 000747 2017.04.26 1.5130 1.5130 可申购赎回
诺安稳健回报 000714 2017.04.26 1.3130 1.3460 可申购赎回
华夏医疗健康 000945 2017.04.26 1.3810 1.3810 可申购赎回
大成景秀 001159 2017.04.26 1.0760 1.0760 可申购赎回
大成互联网 001144 2017.04.26 0.7800 0.7800 可申购赎回
大成睿景C 001301 2017.04.26 0.7120 0.7120 可申购赎回
工银丰盈回报 001320 2017.04.26 1.0360 1.0360 可申购赎回
南方利鑫 001334 2017.04.26 1.0820 1.0820 可申购赎回
南方利众 001335 2017.04.26 1.1330 1.1330 可申购赎回
大成正向回报 001365 2017.04.26 0.6960 0.6960 可申购赎回
广发百发大数据A 001741 2017.04.26 1.0030 1.0030 可申购赎回
南方香港成长 001691 2017.04.26 0.9300 0.9300 可申购赎回
华夏国企改革 001924 2017.04.26 0.9150 0.9150 可申购赎回
大成景辉 001582 2017.04.26 1.0450 1.0450 可申购赎回
大成景沛 002081 2017.04.26 1.0440 1.0440 可申购赎回
南方沪港深 001979 2017.04.26 1.0220 1.0220 可申购赎回
嘉实创新成长 001760 2017.04.26 1.0610 1.0610 可申购赎回
南方君选 001536 2017.04.26 1.0760 1.1200 可申购赎回
博时外延增长 002142 2017.04.26 1.1770 1.1770 可申购赎回
诺安平衡 320001 2017.04.26 0.8235 3.0835 可申购赎回
诺安股票 320003 2017.04.26 1.3003 3.1838 可申购赎回
诺安价值增长 320005 2017.04.26 1.1221 2.0671 可申购赎回
诺安灵活配置 320006 2017.04.26 2.2430 2.8230 可申购赎回
诺安成长股票 320007 2017.04.26 1.0220 1.4670 可申购赎回
诺安中小盘精选 320011 2017.04.26 2.6380 2.6980 可申购赎回
诺安主题精选 320012 2017.04.26 1.5860 1.6860 可申购赎回
诺安全球黄金 320013 2017.04.26 0.8230 0.9080 可申购赎回
诺安多策略 320016 2017.04.26 1.5600 1.5600 可申购赎回
诺安全球收益不动产 320017 2017.04.26 1.5510 1.5510 停止申购
诺安新动力 320018 2017.04.26 1.4950 1.6150 可申购赎回
大成景明 001262 2017.04.26 1.0380 1.0380 可申购赎回
大成景穗 001263 2017.04.26 1.0300 1.0300 可申购赎回
南方顺达保本 000326 2017.04.26 1.0340 1.0340 停止申购赎回
嘉实新常态A 001639 2017.04.26 1.0300 1.0300 可申购赎回
嘉实新常态C 001640 2017.04.26 1.0240 1.0240 可申购赎回
诺安和鑫保本 002560 2017.04.26 0.9990 0.9990 可申购赎回
大成国家安全 002567 2017.04.26 0.9030 0.9030 可申购赎回
中信智信 001809 2017.04.26 0.9940 0.9940 可申购赎回
南方品质 002851 2017.04.26 1.1750 1.1750 可申购赎回
南方荣冠 003033 2017.04.26 0.9730 0.9730 停止申购赎回
工银新焦点灵活配置混合A 001715 2017.04.26 1.0010 1.0010 可申购赎回
诺安进取回报混合 001744 2017.04.26 0.9960 0.9960 可申购赎回
博时乐臻定开混合 003331 2017.04.26 0.9465 0.9465 基金封闭
广发成长优选 000214 2017.04.26 1.3440 1.3440 可申购赎回
大成睿景A 001300 2017.04.26 0.7240 0.7240 可申购赎回
南方瑞利保本 002220 2017.04.26 1.0520 1.0520 停止申购赎回
北信中国智造 001829 2017.04.26 1.0530 1.0530 可申购赎回
中信稳利保本 000804 2017.04.26 1.0040 1.2440 可申购赎回
中信稳利保本2号 001914 2017.04.26 1.0340 1.0340 可申购赎回
中信睿信 000926 2017.04.26 0.9660 0.9660 可申购赎回
中信医改 002408 2017.04.26 1.0110 1.0110 可申购赎回
华夏乐享健康 002264 2017.04.26 1.0520 1.0520 可申购赎回
广发创新升级 002939 2017.04.26 1.0619 1.0619 可申购赎回
嘉实研究增强混合 001758 2017.04.26 1.0630 1.0630 可申购赎回
工银新得益混合 002006 2017.04.26 1.0180 1.0180 可申购赎回
南方荣安A 003610 2017.04.26 1.0246 1.0246 停止申购赎回
南方睿见混合 003477 2017.04.26 1.0090 1.0090 停止申购赎回
大成景润灵活配置混合 001364 2017.04.26 1.0010 1.0010 可申购赎回
中信建投睿康A 004268 2017.04.26 1.0000 1.0000 基金封闭
中信建投睿康C 004269 2017.04.26 1.0000 1.0000 基金封闭
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 2017.04.26 1.0009 1.0009 基金封闭
南方智慧混合 004357 2017.04.26 1.0081 1.0081 停止申购赎回
博时汇智回报混合 004448 2017.04.26 1.0001 1.0001 基金封闭
博时文体娱乐 002424 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
博时新兴消费主题混合 004505 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
嘉实沪港深回报混合 004477 2017.04.26 1.0018 1.0018 停止申购赎回
工银新价值混合A 001648 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
广发创新驱动混合 004119 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
大成一带一路灵活配置混合 002319 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
嘉实绝对收益策略定期 000414 2017.04.26 1.1680 1.1680 停止申购赎回
广发聚祥 000567 2017.04.26 1.6380 1.6380 可申购赎回
南方中国梦 000554 2017.04.26 1.4350 1.4350 可申购赎回
工银总回报 001140 2017.04.26 0.9220 0.9220 可申购赎回
南方利淘 001183 2017.04.26 1.0860 1.0860 可申购赎回
大成景荣保本 002644 2017.04.26 1.0070 1.0070 可申购赎回
诺安积极回报混合 001706 2017.04.26 1.0020 1.0020 可申购赎回
诺安优选回报混合 001743 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
工银新财富 000763 2017.04.26 1.4680 1.4680 可申购赎回
南方绝对收益 000844 2017.04.26 1.1180 1.1480 停止申购赎回
大成景利 000865 2017.04.26 1.2430 1.2430 可申购赎回
嘉实新收益 000870 2017.04.26 1.1960 1.5090 可申购赎回
南方顺康 002167 2017.04.26 1.0350 1.0350 停止申购赎回
南方安享 002527 2017.04.26 0.9820 0.9820 停止申购赎回
华夏高端制造 002345 2017.04.26 1.0360 1.0360 可申购赎回
南方转型 001667 2017.04.26 0.8820 0.8820 可申购赎回
大成动态量化配置混合 003147 2017.04.26 0.9684 0.9684 可申购赎回
南方安泰养老 003161 2017.04.26 1.0146 1.0146 可申购赎回
工银新得润混合 002007 2017.04.26 1.0150 1.0150 可申购赎回
工银新增利混合 001720 2017.04.26 1.0060 1.0060 可申购赎回
博时产业新动力 000936 2017.04.26 1.2880 1.2880 可申购赎回
南方创新经济 001053 2017.04.26 1.0490 1.0490 可申购赎回
嘉实成长增强混合 001759 2017.04.26 1.0220 1.0220 可申购赎回
大成智惠量化多策略混合 004209 2017.04.26 1.0074 1.0074 可申购赎回
博时量化平衡混合 004495 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
华夏消费升级 001927 2017.04.26 1.2730 1.2730 可申购赎回
北信健康生活 001056 2017.04.26 0.9360 0.9360 可申购赎回
北信平安 001154 2017.04.26 1.0710 1.0710 可申购赎回
北信无限互联 000886 2017.04.26 0.6550 0.8550 可申购赎回
北信新成长 001866 2017.04.26 1.0060 1.0060 可申购赎回
南方转型驱动 002160 2017.04.26 1.1860 1.1860 可申购赎回
广发稳鑫保本 002446 2017.04.26 1.0240 1.0240 可申购赎回
大成趋势回报 002383 2017.04.26 0.9260 0.9260 可申购赎回
华夏军工安全 002251 2017.04.26 1.0470 1.0470 可申购赎回
北信稳定增强 002194 2017.04.26 1.0190 1.0190 可申购赎回
嘉实新优选 002149 2017.04.26 1.0370 1.0370 可申购赎回
博时保泽保本 002530 2017.04.26 1.0090 1.0090 可申购赎回
嘉实新趋势 002222 2017.04.26 1.0430 1.0430 可申购赎回
工银晟和16号 488343 2017.04.10 1.0000 1.0000 发行
华夏网购精选混合 002837 2017.04.26 0.9990 0.9990 可申购赎回
南方安颐养老 003476 2017.04.26 1.0016 1.0016 可申购赎回
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2017.04.26 1.0220 1.0220 可申购赎回
博时逆向投资混合A 004434 2017.04.26 1.0008 1.0008 基金封闭
博时逆向投资混合C 004435 2017.04.26 1.0007 1.0007 基金封闭
工银新机遇混合A 002003 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购赎回
工银新机遇混合C 002004 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购赎回
嘉实新添华定期混合 004353 2017.04.26 1.0117 1.0117 停止申购赎回
南方文旅混合 004429 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
工银晟和17号 488344 2017.04.26 1.0000 1.0000 停止申购赎回
博时新财富 001429 2017.04.26 1.0964 1.0964 可申购赎回
南方利达A 001566 2017.04.26 1.0610 1.0610 可申购赎回
广发改革先锋 001468 2017.04.26 0.7400 0.7400 可申购赎回
博时境源保本 002208 2017.04.26 1.0150 1.0150 可申购赎回
广发稳安保本 002295 2017.04.26 1.0220 1.0220 可申购赎回
南方益和保本 002293 2017.04.26 1.0410 1.0410 停止申购赎回
南方新兴 002577 2017.04.26 0.8930 0.8930 可申购赎回
中信稳溢保本 002640 2017.04.26 1.0120 1.0120 可申购赎回
北信外延增长 002123 2017.04.26 1.0600 1.0600 可申购赎回
南方卓享 002655 2017.04.26 1.0030 1.0030 停止申购赎回
北信丰利保本 002745 2017.04.26 1.0030 1.0030 可申购赎回
广发稳裕保本 002622 2017.04.26 1.0190 1.0190 可申购赎回
华夏新起点 002604 2017.04.26 0.9920 0.9920 可申购赎回
博时保泰保本 002813 2017.04.26 1.0000 1.0000 可申购赎回
南方甑智 002850 2017.04.26 0.9520 0.9520 停止申购赎回
广发优企精选 002624 2017.04.26 1.0170 1.0170 可申购赎回
南方荣毅 002931 2017.04.26 0.9810 0.9810 停止申购赎回
广发鑫盛18个月定期混合 003350 2017.04.26 1.0111 1.0111 停止申购赎回
南方安裕养老 003295 2017.04.26 1.0134 1.0134 可申购赎回
南方军工混合 004224 2017.04.26 0.9833 0.9833 停止申购赎回
南方荣尊A 003938 2017.04.26 1.0000 1.0000 发行
货币型基金 基金代码 净值日期 每万份基金收益(元) 7日年化收益率(%) 交易状态 操作
工银货币 482002 2017.04.26 1.0115 3.8200 可申购赎回
博时现金收益A 050003 2017.04.26 0.8061 3.0150 可申购赎回
南方现金增利B 202302 2017.04.26 1.0383 3.5900 停止申购
广发货币A 270004 2017.04.26 0.9526 3.4200 停止申购
广发货币B 270014 2017.04.26 1.0183 3.6600 停止申购
南方现金增利A 202301 2017.04.26 0.9725 3.3500 停止申购
大成货币A 090005 2017.04.26 0.8814 3.3200 停止申购
大成货币B 091005 2017.04.26 0.9481 3.5700 停止申购
嘉实货币A 070008 2017.04.26 0.9843 3.5000 可申购赎回
华夏现金增利 003003 2017.04.26 0.9997 3.5100 可申购赎回
嘉实货币B 070088 2017.04.26 1.0501 3.7500 可申购赎回
诺安天天宝A 000559 2017.04.26 0.9108 3.5600 可申购赎回
大成招财宝B 000627 2017.04.26 1.0419 3.2800 停止申购
大成添利宝A 000724 2017.04.26 1.0369 3.8200 停止申购
大成添利宝B 000725 2017.04.26 1.1025 4.0600 停止申购
大成招财宝A 000626 2017.04.26 0.9755 3.0300 停止申购
博时现金收益B 000665 2017.04.26 0.8721 3.2630 可申购赎回
嘉实3个月理财债A 000487 2017.04.26 1.1751 0.0000 停止申购赎回
大成添利宝E 000726 2014.07.29 0.0000 0.0000 停止申购赎回
诺安货币A 320002 2017.04.26 0.7796 3.8500 停止申购
诺安货币B 320019 2017.04.26 0.8451 4.0900 停止申购
华夏天利货币B 002895 2017.04.26 1.0350 3.8500 停止申购
南方理财金A 000816 2017.04.26 0.9452 3.7400 停止申购
南方收益宝A 202307 2017.04.26 0.0000 0.0000 可申购赎回
大成添益交易型货币A 003252 2017.04.26 1.0231 3.7000 停止申购
华夏天利货币A 002894 2017.04.26 0.9691 3.6000 停止申购
北信现金添利A 000981 2017.04.26 0.9751 3.2800 可申购赎回
北信现金添利B 000982 2017.04.26 1.0435 3.5300 可申购赎回
嘉实1个月理财债券A 000485 2017.04.26 0.0000 0.0000 停止申购赎回
南方天天利A 003473 2017.04.26 1.1104 4.1600 停止申购
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